13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776878
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
205 檔
21.6%
Q1 2026の報告期間中、Core Alternative Capital（CIK: 0001776878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Core Alternative Capitalは慎重なリスク回避姿勢を見せ、80 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.04% | -0.15% | -5.98% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.70% | -0.22% | -4.00% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.49% | +0.52% | -11.18% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.10% | +0.10% | -22.60% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.94% | -0.67% | -14.45% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.84% | -0.02% | -4.17% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.44% | -0.46% | -18.86% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.30% | +0.44% | -3.55% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.22% | -2.83% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.91% | -0.03% | -8.37% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.89% | -0.24% | -4.09% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.88% | -0.55% | -5.54% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.86% | +1.52% | -7.89% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.31% | -5.84% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.76% | -0.20% | -7.09% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.63% | -0.24% | -7.28% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.60% | -0.21% | -7.86% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -0.36% | -8.18% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.56% | -0.11% | -7.10% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | -0.50% | -5.76% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.01% | -4.29% | |
| 22 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.55% | -0.37% | -22.23% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.52% | +0.10% | -1.10% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.51% | -0.20% | -6.62% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.30% | -5.09% | |
| 26 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.09% | -4.98% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.39% | +0.11% | -0.27% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.32% | -6.39% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.32% | -0.09% | +0.49% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.29% | -0.13% | -7.48% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.46% | -4.09% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.24% | -5.96% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.26% | -0.16% | -3.24% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.01% | +104.12% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.35% | -13.29% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.07% | -4.50% | |
| 38 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.36% | -5.86% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.23% | -5.35% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.35% | -4.40% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.32% | +15.96% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.14% | +0.41% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.90% | -0.06% | -6.03% | |
| 44 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.90% | -0.25% | -6.32% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.04% | -6.11% | |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.90% | -0.24% | -5.93% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.77% | -1.73% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.03% | -1.91% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.35% | +3288.74% | |
| 50 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.02% | -7.13% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | +0.8% | +3288.74% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | -14.45% | 減少 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +104.12% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -5.54% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -4.17% | 減少 |
| 6 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.4% | -5.97% | 減少 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | -8.18% | 減少 |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | +0.3% | +114.75% | 増加 |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -4.29% | 減少 |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | -5.35% | 減少 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | -7.28% | 減少 |
| 12 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | -6.39% | 減少 |
| 13 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +0.49% | 増加 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | -7.48% | 減少 |
| 15 | SO | Southern Co/the | +0.2% | -7.09% | 減少 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +15.96% | 増加 |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | -1.91% | 減少 |
| 18 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -5.76% | 減少 |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -4.09% | 減少 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +6.21% | 増加 |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -0.27% | 減少 |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -3.19% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +4.18% | 増加 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +14.91% | 増加 |
| 25 | CB | Chubb Limited | +0.1% | -7.10% | 減少 |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -5.09% | 減少 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -6.84% | 減少 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +10.68% | 増加 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +21.85% | 増加 |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +1.95% | 増加 |
| 31 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | -6.32% | 減少 |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -6.03% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -4.98% | 減少 |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 0% | -7.86% | 減少 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -4.09% | 減少 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +16.52% | 増加 |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 0% | +13.56% | 増加 |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +12.61% | 増加 |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +18.06% | 増加 |
| 40 | T | At&t Inc | 0% | +20.31% | 増加 |
| 41 | INTC | Intel CORP | 0% | +21.85% | 増加 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +8.28% | 増加 |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 44 | PM | Philip Morris International | 0% | +16.27% | 増加 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +16.57% | 増加 |
| 46 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 47 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +21.85% | 増加 |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +13.81% | 増加 |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +21.85% | 増加 |
| 50 | C | Citigroup Inc | 0% | +14.49% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Alternative Capital の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 205 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (6.0%)、MSFT (4.7%)、GOOG (4.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FICO
市值: $203.8万
今期最大全売却 / 減却
CPRT
前期市值: $3.5万
Q1 2026 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 49 件、減却 80 件、全売却 10 件）。
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