13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001776878
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
213 檔
26.3%
Q4 2025の報告期間中、Core Alternative Capital（CIK: 0001776878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 213 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Core Alternative Capitalは慎重なリスク回避姿勢を見せ、86 銘柄の減却および 30 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.43% | -0.15% | +0.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.98% | -0.22% | +6.11% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.17% | +0.52% | -5.73% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.10% | +0.10% | -1.56% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.61% | +0.44% | -26.21% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.51% | -0.46% | -1.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.37% | +0.22% | +37.12% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.02% | +1.78% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.28% | -0.67% | +6.37% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.04% | -0.03% | +2.03% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.99% | +0.31% | +4.02% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.99% | +1.52% | -24.04% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.89% | -0.35% | -8.50% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.24% | -1.81% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.71% | -0.37% | -2.50% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | +0.10% | +2.58% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.63% | -0.20% | -1.61% | |
| 18 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.60% | -0.20% | -2.05% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.56% | -0.21% | -5.64% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.50% | -0.11% | -6.36% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.43% | -0.50% | -2.70% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.30% | -1.51% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.42% | -0.24% | -3.67% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.24% | -5.38% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.55% | +1.01% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.09% | +1.87% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.35% | +0.26% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.01% | +3.70% | |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.32% | -0.16% | -1.62% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.31% | +0.11% | -1.54% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.28% | -0.36% | -3.28% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.46% | +0.86% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.22% | -0.24% | -4.97% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.07% | -3.63% | |
| 35 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.36% | -0.99% | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.13% | -0.32% | -4.71% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.13% | -0.09% | -3.33% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.14% | -1.24% | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.11% | -0.13% | -6.55% | |
| 40 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.07% | -1.44% | EXIT | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.77% | +4.34% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.02% | -2.48% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.91% | -0.29% | +0.03% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.04% | -3.47% | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.01% | -6.79% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.32% | +225.61% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.14% | +481581.82% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.85% | -0.06% | -3.31% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.23% | -1.70% | |
| 50 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.85% | -0.25% | -3.95% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.9% | +481581.82% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -5.73% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +37.12% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +225.61% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +4.02% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | +3.70% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +57.00% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.78% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +6.37% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +1023.53% | 増加 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | +688.24% | 増加 |
| 12 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | -2.50% | 減少 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +3103.85% | 増加 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +661.48% | 増加 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +40.25% | 増加 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +9.28% | 増加 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +321.79% | 増加 |
| 19 | GE | General Electric | +0.1% | +162.82% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +40.25% | 増加 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +34.26% | 増加 |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +24.68% | 増加 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +326.67% | 増加 |
| 25 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +247.45% | 増加 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.61% | 減少 |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +2166.67% | 増加 |
| 28 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +1308.06% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +3300.00% | 増加 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +22.50% | 増加 |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +9.21% | 増加 |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +200.57% | 増加 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +215.04% | 増加 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +658.54% | 増加 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +5566.67% | 増加 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +151.40% | 増加 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +2875.00% | 増加 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +47.82% | 増加 |
| 39 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +355.60% | 増加 |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +67.83% | 増加 |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +183.61% | 増加 |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +201.24% | 増加 |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +6132.56% | 増加 |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +4362.50% | 増加 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +2063.64% | 増加 |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +391.53% | 増加 |
| 47 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +10177.27% | 増加 |
| 48 | T | At&t Inc | +0.1% | +423.36% | 増加 |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +417.65% | 増加 |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 0% | +2875.00% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Alternative Capital の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 213 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.4%)、MSFT (6.0%)、GOOG (5.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSI
市值: $244.3万
今期最大全売却 / 減却
ORI
前期市值: $4.2万
Q4 2025 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 70 件、減却 86 件、全売却 30 件）。
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