13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776878
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
345 檔
24.3%
Q2 2025の報告期間中、Core Alternative Capital（CIK: 0001776878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 345 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Core Alternative Capitalは慎重なリスク回避姿勢を見せ、88 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全345銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.47% | -0.22% | -14.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.31% | -0.15% | -9.25% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.09% | +0.10% | -5.99% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.55% | +0.52% | -13.34% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.82% | +0.44% | -9.29% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.52% | -0.46% | -5.64% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.11% | -0.67% | +5.00% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.08% | -0.03% | -3.16% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.98% | +1.52% | -7.79% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.95% | -0.21% | -11.31% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.94% | -0.20% | -12.45% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.90% | -0.02% | -7.19% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.22% | +70.88% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.82% | +0.10% | -6.92% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.76% | -0.13% | -3.02% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.69% | -0.11% | -11.83% | |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.68% | -0.50% | -10.00% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.09% | -9.18% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.24% | -10.83% | |
| 20 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.60% | -0.24% | -9.67% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.30% | -13.01% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.53% | -0.20% | -4.29% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.52% | -0.13% | -2.84% | |
| 24 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.51% | -0.25% | -8.27% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.46% | -0.36% | -6.79% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.55% | -2.04% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.45% | -0.24% | -13.74% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.41% | +0.11% | +13.18% | |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.01% | -11.36% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.35% | -0.09% | -8.37% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.08% | -19.99% | |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.36% | -2.55% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.35% | +4.82% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.07% | -11.17% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.24% | -0.29% | -8.73% | |
| 36 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.26% | -12.21% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.31% | -5.11% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.46% | -12.10% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.14% | — | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.16% | -0.32% | -2.21% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.15% | -0.37% | -6.80% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.01% | -14.00% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.10% | -0.16% | -10.84% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.77% | -5.65% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.06% | -0.04% | -49.82% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.02% | -5.14% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.23% | -4.26% | |
| 48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.02% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.98% | -0.06% | -1.59% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.24% | +1.98% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -14.27% | 減少 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +70.88% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.9% | -5.99% | 減少 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -7.79% | 減少 |
| 5 | MOS | Mosaic Co/the | +0.4% | -8.27% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | -5.64% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -13.34% | 減少 |
| 8 | AXP | American Express Co | +0.4% | +1271.74% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | -4.29% | 減少 |
| 10 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | -2.55% | 減少 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | +13.18% | 増加 |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.3% | -2.21% | 減少 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +218.07% | 増加 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | -6.80% | 減少 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -5.65% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.11% | 減少 |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | -3.26% | 減少 |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +4.82% | 増加 |
| 20 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | -10.84% | 減少 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +5.00% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -6.92% | 減少 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -6.79% | 減少 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -12.10% | 減少 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +27.71% | 増加 |
| 26 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +1.98% | 増加 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -10.00% | 減少 |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | -5.14% | 減少 |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -1.59% | 減少 |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -2.84% | 減少 |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +19866.67% | 増加 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.18% | 増加 |
| 33 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.1% | +8.51% | 増加 |
| 34 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -10.18% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +10.62% | 増加 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -23.08% | 減少 |
| 38 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | -9.67% | 減少 |
| 39 | O | Realty Income CORP | +0.1% | -8.37% | 減少 |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -19.70% | 減少 |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -10.83% | 減少 |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +94.16% | 増加 |
| 43 | MMM | 3m Co | 0% | +4.53% | 増加 |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | -11.17% | 減少 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -4.26% | 減少 |
| 46 | GE | General Electric | 0% | +115.81% | 増加 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -4.18% | 減少 |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +248.63% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Alternative Capital の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 345 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.5%)、AAPL (5.3%)、JPM (4.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HRL
市值: $7.3万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $1213.3万
Q2 2025 中に合計 137 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 35 件、減却 88 件、全売却 7 件）。
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