13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776878
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
345 檔
24.8%
Q1 2025の報告期間中、Core Alternative Capital（CIK: 0001776878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 345 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Core Alternative Capitalは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全345銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.57% | -0.15% | -11.79% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.00% | -0.22% | -11.38% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.24% | +0.10% | -27.36% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.17% | +0.52% | -3.83% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 2.92% | — | -23.68% | ||
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.90% | +0.44% | -9.57% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.08% | -13.80% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.46% | -16.10% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.07% | -0.03% | -4.85% | |
| 10 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.04% | -0.13% | -18.41% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.96% | -0.21% | -17.42% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.96% | -0.04% | -14.58% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.02% | -15.20% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.95% | -0.20% | -17.02% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | -0.67% | -15.14% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.75% | -0.11% | -17.19% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.73% | -0.09% | -16.93% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.30% | -17.75% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.69% | +0.10% | -4.98% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.24% | -3.48% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.58% | -0.50% | -17.54% | |
| 22 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.55% | -0.24% | -18.30% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | -0.55% | -16.86% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.50% | -0.24% | -17.74% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.01% | -20.45% | |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.43% | -0.13% | -17.88% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.36% | +1.52% | +19.67% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.33% | -0.36% | -18.43% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.30% | -0.09% | -18.78% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.01% | -18.57% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.01% | -16.23% | |
| 32 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.26% | -0.26% | -17.22% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.25% | -0.29% | -19.34% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.07% | -3.88% | |
| 35 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.19% | — | -21.83% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.16% | -0.20% | -24.41% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.11% | +0.11% | -0.26% | |
| 38 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.07% | -0.25% | +161.97% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.46% | -4.05% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.35% | +9760.53% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.23% | -10.60% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.31% | -35.88% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.02% | -18.09% | |
| 44 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.36% | -1.86% | |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.91% | -0.16% | -4.09% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.90% | -0.37% | -3.65% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.88% | -0.06% | -5.40% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.24% | -5.03% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.32% | -6.81% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.14% | -1.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Alternative Capital の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 345 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.6%)、MSFT (5.0%)、JPM (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $2318.0万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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