13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776878
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
360 檔
31.9%
Q4 2024の報告期間中、Core Alternative Capital（CIK: 0001776878）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 360 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Core Alternative Capitalは慎重なリスク回避姿勢を見せ、84 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全360銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.19% | -0.15% | -15.83% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.51% | -0.22% | -9.08% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.79% | +0.10% | -7.16% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.49% | +0.52% | -12.15% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 3.32% | — | +59.70% | ||
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.60% | +0.44% | +2.05% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +0.08% | -8.16% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.25% | -0.46% | -12.19% | |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.02% | -0.13% | -2.10% | |
| 10 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.04% | -6.28% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.83% | -0.20% | -4.59% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.67% | -2.40% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.80% | -0.21% | -5.94% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.09% | -6.95% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.02% | -4.05% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.30% | -8.01% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.68% | -0.11% | -1.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.31% | -14.24% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.03% | +0.63% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.61% | -0.24% | -6.01% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.54% | -0.36% | -3.94% | |
| 22 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.54% | -0.24% | -4.09% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.51% | -0.29% | -8.80% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.49% | -0.13% | +0.83% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.01% | -4.17% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.46% | -0.50% | -3.85% | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.01% | -2.62% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.44% | -0.20% | -22.32% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.24% | +2.21% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.01% | -7.14% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | +0.10% | +6.43% | |
| 32 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.39% | -0.26% | -6.88% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.55% | -5.66% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.31% | — | -7.76% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.28% | -0.09% | +0.20% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.26% | — | -1.36% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.07% | +7.92% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.16% | +1.52% | +4.90% | |
| 39 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.36% | +11.45% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.02% | -6.55% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.95% | +0.11% | -1.57% | |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.93% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.46% | +1.44% | |
| 44 | FDRXX | Fidelity Govt Cash Reserv | 株式-その他 | 0.87% | — | +585.10% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.05% | -10.75% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.23% | -13.23% | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.83% | -0.16% | +8.35% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.83% | -0.06% | +3.48% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.32% | +4.21% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.77% | +52.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.4% | +59.70% | 増加 | |
| 2 | FDRXX | Fidelity Govt Cash Reserv | +0.8% | +585.10% | 増加 |
| 3 | VICI | Vici Properties Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | -7.16% | 減少 |
| 5 | FISV | Fiserv Inc | +0.4% | -2.10% | 減少 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +6.43% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -12.15% | 減少 |
| 8 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.2% | +32.87% | 増加 |
| 9 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | -1.36% | 減少 |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +1.44% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +2.21% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -9.15% | 減少 |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | -2.62% | 減少 |
| 16 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +11.45% | 増加 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -12.19% | 減少 |
| 18 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | -4.09% | 減少 |
| 19 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -3.85% | 減少 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -14.24% | 減少 |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +8.35% | 増加 |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +3.48% | 増加 |
| 26 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.1% | -6.88% | 減少 |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +3.01% | 増加 |
| 29 | CB | Chubb Limited | 0% | -1.22% | 減少 |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +9.61% | 増加 |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -2.42% | 減少 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 0% | -22.32% | 減少 |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -16.02% | 減少 |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 0% | -1.83% | 減少 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -14.02% | 減少 |
| 39 | MFC | Manulife Financial CORP | 0% | +0.24% | 増加 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 0% | -5.66% | 減少 |
| 41 | MMM | 3m Co | 0% | — | 変化なし |
| 42 | ORI | Old Republic Intl CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +1.04% | 増加 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | C | Citigroup Inc | 0% | +83.41% | 増加 |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.94% | 減少 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | — | 変化なし |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Alternative Capital の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 360 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.2%)、MSFT (5.5%)、JPM (3.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VICI
市值: $325.9万
今期最大全売却 / 減却
FDIC BANK DEPOSIT SWEEP NOT COVERED BY SIPC
前期市值: $207.5万
Q4 2024 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 42 件、減却 84 件、全売却 13 件）。
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