13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043653
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
35 檔
41.1%
Q1 2026の報告期間中、Converium Capital Inc.（CIK: 0002043653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Converium Capital Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IWM, DCH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TRIP
市值: $1146.0万
今期最大全売却 / 減却
EIX
前期市值: $1860.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.72% | -5.97% | +4.17% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.15% | +9.77% | -50.52% | |
| 3 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 7.09% | -1.44% | +53.07% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.50% | -5.50% | EXIT | |
| 5 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 4.42% | +0.29% | — | |
| 6 | KOS 3.125 03-15-30債券 | Kosmos Energy LTD | 債券 | 3.80% | -1.06% | — | |
| 7 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 3.45% | -0.34% | +115.00% | |
| 8 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 3.26% | -0.95% | -41.46% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 2.51% | -2.51% | EXIT | |
| 10 | SBGI | Sinclair Inc | 株式-その他 | 2.34% | -0.94% | +15.76% | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.23% | -2.23% | EXIT | |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.29% | — | |
| 13 | TRIP | Tripadvisor Inc | 株式-その他 | 1.95% | +0.20% | — | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.85% | -0.66% | — | |
| 15 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 1.68% | +0.56% | — | |
| 16 | CAE | Cae Inc | 株式-その他 | 1.55% | -0.44% | — | |
| 17 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 1.54% | -0.21% | — | |
| 18 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 1.51% | +1.36% | — | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.50% | -0.46% | — | |
| 20 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.50% | -1.50% | EXIT | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.49% | -0.33% | — | |
| 22 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.36% | -0.44% | — | |
| 23 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.19% | -0.69% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 25 | XRX 3.75 03-15-30債券 | Xerox Holdings CORP | 債券 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.33% | — | |
| 27 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 0.93% | -0.15% | — | |
| 28 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 0.84% | -0.41% | -11.11% | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.09% | — | |
| 30 | FSP | Franklin Street Properties C | 株式-その他 | 0.75% | -0.32% | — | |
| 31 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 32 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 株式-その他 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 34 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 0.33% | -0.14% | +33.33% | |
| 35 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCH | Dauch Corporation | +2.3% | +53.07% | 増加 |
| 2 | TRIP | Tripadvisor Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | +1.9% | +115.00% | 増加 |
| 4 | KOS 3.125 03-15-30債券 | Kosmos Energy LTD | +1.8% | — | 変化なし |
| 5 | DK | Delek US Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CAE | Cae Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.1% | +4.17% | 増加 |
| 11 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 12 | VTRS | Viatris Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.7% | — | 変化なし |
| 15 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +0.5% | +15.38% | 増加 |
| 16 | OI | O-i Glass Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.4% | — | 変化なし |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | TROX | Tronox Holdings plc | +0.2% | +33.33% | 増加 |
| 21 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 23 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -6.67% | 減少 |
| 25 | SBGI | Sinclair Inc | +0.1% | +15.76% | 増加 |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | — | 変化なし |
| 29 | B | Barrick Mining CORP | 0% | — | 変化なし |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | — | 変化なし |
| 31 | XRX 3.75 03-15-30債券 | Xerox Holdings CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -0.2% | -11.11% | 減少 |
| 33 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | FSP | Franklin Street Properties C | -0.3% | — | 変化なし |
| 35 | KVUE | Kenvue Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -1.1% | -41.46% | 減少 |
| 38 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | LARCN 1.75 01-15-27債券 | Lithium Argentina AG | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 41 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | EIX | Edison International | -3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -9.3% | -50.52% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Converium Capital Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (27.7%)、IWM (10.2%)、DCH (7.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 6 件、減却 4 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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