13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365707
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
366 檔
11.3%
Q1 2026の報告期間中、Contravisory Investment Management, Inc.（CIK: 0001365707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 366 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Contravisory Investment Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、76 銘柄の減却および 47 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（APA, TSM, KLAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全366銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 3.01% | -1.05% | +706.15% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.86% | +0.66% | -8.12% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.47% | +1.70% | +3.94% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.39% | -0.37% | -1.71% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.35% | -0.11% | -0.67% | |
| 6 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.33% | +0.09% | -6.14% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.32% | +0.06% | -7.00% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.16% | -1.91% | -0.22% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.16% | -0.03% | -2.19% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.13% | +0.02% | -4.37% | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.02% | -0.60% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.06% | -6.46% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.17% | +9.00% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.15% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.03% | +1.13% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.05% | +6.49% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.41% | -4.02% | |
| 18 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -1.86% | EXIT | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 1.84% | -0.10% | -4.94% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.84% | +0.51% | +1.14% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.05% | -3.83% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.76% | -0.17% | -7.91% | |
| 23 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.75% | +0.13% | -5.39% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.46% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.73% | -1.71% | -3.97% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | -0.55% | -4.14% | |
| 27 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.18% | -12.92% | |
| 28 | BIIB | Biogen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.01% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.07% | +1035.48% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.64% | -1.64% | -3.83% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | -1.62% | -3.71% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.62% | +0.20% | +0.61% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.62% | -1.62% | EXIT | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.60% | -1.57% | +0.39% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.54% | -0.21% | -3.98% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.46% | -1.46% | +1.09% | |
| 37 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.18% | — | |
| 38 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | -1.13% | EXIT | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.18% | -11.97% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | -4.11% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | -0.17% | +16.19% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.45% | — | +104.51% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | +0.59% | +15.69% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | -0.13% | +6.53% | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.31% | +0.01% | -2.43% | |
| 46 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.08% | -0.08% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.17% | +56.06% | |
| 48 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.03% | -1.28% | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.12% | — | |
| 50 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +2.8% | +706.15% | 増加 |
| 2 | COR | Cencora Inc | +1.5% | +451.60% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | +1035.48% | 増加 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +3.94% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -4.14% | 減少 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +9.00% | 増加 |
| 7 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.3% | -4.94% | 減少 |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.3% | -2.19% | 減少 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | +104.51% | 増加 |
| 10 | BG | Bunge Global SA | +0.2% | +968.25% | 増加 |
| 11 | HAS | Hasbro Inc | +0.2% | +9799.13% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +4540.71% | 増加 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +16.19% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -4.02% | 減少 |
| 15 | TECH | Bio-techne CORP | +0.2% | +1189.78% | 増加 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -1.71% | 減少 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +154.09% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -8.12% | 減少 |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +111.66% | 増加 |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +56.06% | 増加 |
| 21 | NI | Nisource Inc | +0.1% | +69.33% | 増加 |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | -3.98% | 減少 |
| 23 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -0.08% | 減少 |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.14% | 増加 |
| 26 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +63.81% | 増加 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +55.54% | 増加 |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +51.64% | 増加 |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +56.86% | 増加 |
| 30 | AGX | Argan Inc | +0.1% | -4.82% | 減少 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +50.98% | 増加 |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.75% | 減少 |
| 34 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -22.60% | 減少 |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | +51.71% | 増加 |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +15.69% | 増加 |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +32.13% | 増加 |
| 38 | JBL | Jabil Inc | 0% | -0.91% | 減少 |
| 39 | DAN | Dana Inc | 0% | -0.13% | 減少 |
| 40 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 0% | +53.43% | 増加 |
| 41 | ESE | Esco Technologies Inc | 0% | -8.60% | 減少 |
| 42 | EVRG | Evergy Inc | 0% | +0.85% | 増加 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -4.76% | 減少 |
| 44 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | -0.57% | 減少 |
| 45 | INSW | International Seaways, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 46 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 0% | — | 変化なし |
| 47 | CSTM | Constellium SE | 0% | -0.12% | 減少 |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -2.13% | 減少 |
| 49 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 0% | -1.91% | 減少 |
| 50 | DK | Delek US Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Contravisory Investment Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 366 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は APA (3.0%)、TSM (2.9%)、KLAC (2.5%) です。最大保有銘柄 APA がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DVN
市值: $986.3万
今期最大全売却 / 減却
SPOT
前期市值: $1183.5万
Q1 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 33 件、減却 76 件、全売却 47 件）。
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