13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365707
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
361 檔
11.6%
Q4 2025の報告期間中、Contravisory Investment Management, Inc.（CIK: 0001365707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 361 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Contravisory Investment Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（UBS, TSM, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全361銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.84% | +0.09% | -4.56% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.71% | +0.66% | -11.65% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.64% | +0.06% | -9.98% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.11% | -4.27% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.36% | -1.91% | -3.99% | |
| 6 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.34% | — | -5.80% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.24% | +0.02% | +2.35% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.23% | -0.37% | -3.10% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | -0.06% | -0.86% | |
| 10 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 2.15% | +0.13% | -2.98% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.14% | -1.71% | -3.72% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.07% | — | NEW | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.05% | -4.04% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.01% | — | -4.13% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.05% | -3.54% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.03% | -0.63% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.90% | -0.03% | -3.24% | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.90% | -1.62% | EXIT | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.89% | +1.70% | -2.97% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.88% | -1.64% | -2.84% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -1.62% | -2.76% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.88% | -1.57% | -2.65% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.17% | -3.27% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.78% | — | +6.09% | |
| 25 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.18% | -3.05% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | NEW | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.51% | -2.40% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.70% | -1.46% | +1067.19% | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.69% | +0.20% | +859.69% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.41% | -2.65% | |
| 31 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.61% | — | EXIT | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.18% | +5.68% | |
| 33 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 1.53% | -0.10% | -2.59% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.17% | +19435.26% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.44% | -0.21% | -2.94% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | EXIT | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.55% | -6.05% | |
| 38 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.23% | -1.13% | EXIT | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.08% | — | -15.95% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.06% | +3.49% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | -0.13% | -5.93% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.35% | +0.59% | +78.03% | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -1.86% | EXIT | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | -10.57% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | -0.17% | +75.20% | |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -3.86% | |
| 47 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -4.15% | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.26% | -0.03% | -3.81% | |
| 49 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +1165.89% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.6% | +1067.19% | 増加 |
| 2 | GE | General Electric | +1.5% | +859.69% | 増加 |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1.5% | +19435.26% | 増加 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +1.2% | +18652.68% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -9.98% | 減少 |
| 6 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.4% | -2.98% | 減少 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +2.35% | 増加 |
| 8 | UBS | UBS Group AG | +0.3% | -4.56% | 減少 |
| 9 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | +6.09% | 増加 |
| 10 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.2% | +1165.89% | 増加 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +3.49% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -2.97% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.40% | 減少 |
| 14 | APA | Apa CORP | +0.2% | +1054.89% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +5279.27% | 増加 |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.2% | +1076.71% | 増加 |
| 17 | EBAY | Ebay Inc | +0.2% | +262.88% | 増加 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 19 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.1% | -2.94% | 減少 |
| 20 | T | At&t Inc | -0.2% | -69.47% | 減少 |
| 21 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -2.84% | 減少 |
| 22 | CMS | Cms Energy CORP | -0.2% | -7.95% | 減少 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -2.76% | 減少 |
| 24 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.3% | -3.05% | 減少 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | -15.95% | 減少 |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.6% | -5.80% | 減少 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | -0.7% | +837.23% | 増加 |
| 28 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | WCN | Waste Connections Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CRL | Charles River Laboratories | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CTVA | Corteva Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GEN | Gen Digital Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FFIV | F5 Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PAYC | Paycom Software Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PTC | Ptc Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | STE | STERIS plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DRI | Darden Restaurants Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Contravisory Investment Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 361 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は UBS (2.8%)、TSM (2.7%)、GOOG (2.6%) です。最大保有銘柄 UBS がポートフォリオの約 2.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EIS
市值: $129.6万
今期最大全売却 / 減却
BJ
前期市值: $771.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 13 件、減却 14 件、全売却 15 件）。
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