CIK: 0001846532
申告総資産額
$10.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 453
Continuum Advisory, LLCは最新の13F報告書で453件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は18.0%です。
Continuum Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 453 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 WMT
+374.7% $3486.7万
減少 MSFT
+2.8% -$534.0万
減少 CRM
-72.4% -$551.3万
減少 ORCL
-66.3% -$396.6万
増加 MU
+35.5% $408.2万
増加 BIL
+107.8% $373.7万
上位200銘柄を表示中（全453銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.12% | +3.31% | +374.66% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.00% | -0.02% | +11.32% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.90% | — | +2.11% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.08% | +7.91% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.95% | +0.09% | +9.49% | |
| 6 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.79% | +0.06% | +8.02% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.01% | +9.64% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | +1.95% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.62% | +2.81% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | — | +5.44% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.46% | +0.04% | +7.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.17% | +3.70% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.40% | -0.17% | -1.24% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | — | +3.57% | |
| 15 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +1.65% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.19% | -3.21% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.66% | |
| 18 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.10% | +10.54% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.04% | +0.36% | +35.52% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.13% | +0.20% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +2.81% | |
| 22 | CRDT | Simplify Opportunistic INC | ETF-その他 | 0.93% | — | +11.77% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.88% | — | -4.42% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | +0.99% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.98% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.34% | +107.80% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.06% | -1.09% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -8.49% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.63% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.90% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +0.38% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -8.90% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.75% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.23% | |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.13% | -0.33% | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +3.07% | |
| 37 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +6.86% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -3.24% | |
| 39 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +3.57% | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +2.23% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | -0.86% | |
| 42 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.55% | — | +4.36% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.53% | — | +4.11% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +4.85% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +22.35% | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +5.85% | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +4.35% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | -3.88% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.10% | +17.49% | |
| 50 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 453 | $10.4億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 456 | $10.0億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 437 | $9.5億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 420 | $8.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1658 | $7.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1856 | $7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1914 | $7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1706 | $6.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1700 | $6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 451 | $7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 449 | $6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 446 | $6.3億 | — | ||
| 2023 Q1 | 422 | $5.9億 | — | ||
| 2022 Q4 | 410 | $5.5億 | — | ||
| 2022 Q3 | 404 | $5.7億 | — | ||
| 2022 Q2 | 402 | $5.5億 | — | ||
| 2022 Q1 | 375 | $5.3億 | — | ||
| 2021 Q4 | 310 | $4.4億 | — | ||
| 2021 Q3 | 294 | $3.7億 | — | ||
| 2021 Q2 | 269 | $3.2億 | — | ||
| 2021 Q1 | 172 | $2.4億 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 155 | $2.2億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 150 | $1.8億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 146 | $1.6億 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 137 | $1.5億 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 140 | $1.7億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 129 | $1.5億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 134 | $1.5億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 128 | $1.3億 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 157 | $1.4億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 156 | $1.5億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 146 | $1.4億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 136 | $1.2億 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 168 | $1.3億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 151 | $1.1億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 141 | $1.0億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 114 | $8330.2万 | 0 |
Continuum Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Incyte CORP (INCY); 新規購入: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Landstar System INC (LSTR); 新規購入: United Rentals INC (URI); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +3.3% | +374.66% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +35.52% | 増加 |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.3% | +107.80% | 増加 |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +143.37% | 増加 |
| 5 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +26.96% | 増加 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +61.16% | 増加 |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | +0.1% | +196.40% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.26% | 増加 |
| 9 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | +0.1% | +10.54% | 増加 |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +17.49% | 増加 |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +9.49% | 増加 |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +106.92% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -3.17% | 減少 |
| 14 | TYA | Simplify Intermediate Term | +0.1% | +84.55% | 増加 |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | +7.91% | 増加 |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.1% | +25.80% | 増加 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +21.59% | 増加 |
| 18 | IDMO | Invesco S&p International De | +0.1% | +199.26% | 増加 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | -12.27% | 減少 |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +102.65% | 増加 |
| 21 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.1% | +8.02% | 増加 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 23 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +2.82% | 増加 |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +7.56% | 増加 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +9.64% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple INC | 0% | +11.32% | 増加 |
| 27 | MTBA | Simplify Mbs ETF | -0.1% | -40.24% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.20% | 増加 |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | -44.40% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -17.57% | 減少 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -1.24% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.70% | 増加 |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -40.97% | 減少 |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.2% | -3.21% | 減少 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.3% | -84.44% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -66.30% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | -72.37% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +2.81% | 増加 |
| 41 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FSLR | First Solar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | LSTR | Landstar System INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CRCL | Circle Internet Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2023-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001565772
申告総資産額
$10.4億
74 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001559972
申告総資産額
$10.4億
26 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001352764
申告総資産額
$10.4億
302 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001093694
申告総資産額
$31.3億
39 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001124841
申告総資産額
$5.3億
83 stks
2026-03-31
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001388712
申告総資産額
$15.5億
1,704 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/continuum-advisory-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get continuum-advisory-llc