13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001301396
申告総資産額
$51.5億
$51.5億
269 檔
16.9%
Q3 2025の報告期間中、Context Capital Management, LLC（CIK: 0001301396）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $51.5億 に達し、合計 269 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Context Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ECHO 3.875 11-30-30, BE 3 06-01-28, PTON 5.5 12-01-29等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全269銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | 債券 | 7.98% | -1.18% | — | |
| 2 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 6.55% | — | -3.85% | |
| 3 | PTON 5.5 12-01-29債券 | Peloton Interactive Inc | 債券 | 5.35% | -0.24% | +15.38% | |
| 4 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | 債券 | 3.68% | -0.61% | +17.70% | |
| 5 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | 債券 | 3.20% | -2.68% | EXIT | |
| 6 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 2.98% | -0.63% | +34.59% | |
| 7 | EQXCN 4.75 10-15-28債券 | Equinox Gold CORP | 債券 | 2.70% | -0.25% | -6.99% | |
| 8 | PCRX 2.125 05-15-29債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 2.37% | -0.09% | +0.61% | |
| 9 | SSRMCN 2.5 04-01-39債券 | Ssr Mining Inc | 債券 | 2.27% | — | +29.93% | |
| 10 | GRPN 4.875 06-30-30 UNRS債券 | Groupon Inc | 債券 | 2.10% | -0.10% | — | |
| 11 | BE 3 06-01-29債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 1.97% | — | -5.20% | |
| 12 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | 債券 | 1.96% | -0.38% | -10.94% | |
| 13 | CENX 2.75 05-01-28債券 | Century Aluminum Company | 債券 | 1.92% | -1.23% | -3.77% | |
| 14 | MSTR 0.875 03-15-31債券 | Strategy Inc | 債券 | 1.90% | -0.31% | — | |
| 15 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 1.86% | -0.57% | +74.59% | |
| 16 | PCT 7.25 08-15-30債券 | Purecycle Technologies | 債券 | 1.74% | -0.51% | EXIT | |
| 17 | EVH 3.5 12-01-29債券 | Evolent Health Inc | 債券 | 1.64% | +0.28% | +25.14% | |
| 18 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | 債券 | 1.62% | -1.55% | EXIT | |
| 19 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.42% | -0.94% | EXIT | |
| 20 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 1.41% | -0.02% | +3.82% | |
| 21 | SEDG 2.25 07-01-29債券 | Solar Edge Technologies | 債券 | 1.35% | -0.87% | EXIT | |
| 22 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | 債券 | 1.30% | -0.29% | +44.72% | |
| 23 | MITK 0.75 02-01-26債券 | Mitek Systems Inc | 債券 | 1.27% | — | +20.14% | |
| 24 | TXNM 5.75 06-01-54債券 | Txnm Energy Inc | 債券 | 1.13% | — | -3.78% | |
| 25 | ENOV 3.875 10-15-28債券 | Enovis CORP | 債券 | 1.00% | -0.13% | -5.73% | |
| 26 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 0.99% | -0.44% | -28.03% | |
| 27 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | 債券 | 0.92% | — | -8.61% | |
| 28 | NIO 3.875 10-15-29債券 | Nio Inc | 債券 | 0.91% | -0.60% | +604.53% | |
| 29 | PRCH 9 05-15-30債券 | Porch Group Inc | 債券 | 0.91% | +0.19% | +30.00% | |
| 30 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | 債券 | 0.90% | -0.27% | EXIT | |
| 31 | SMCI 3.5 03-01-29債券 | Super Micro Computer Inc | 債券 | 0.88% | +0.89% | +129.20% | |
| 32 | SMTC 4 11-01-28債券 | Semtech CORP | 債券 | 0.85% | — | — | |
| 33 | TNDM 1.5 03-15-29 2024債券 | Tandem Diabetes Care Inc | 債券 | 0.84% | -0.54% | +46.54% | |
| 34 | IRWD 1.5 06-15-26債券 | Ironwood Pharmaceuticals | 債券 | 0.77% | -1.34% | EXIT | |
| 35 | PRO 2.5 07-01-30債券 | Pros Holdings Inc | 債券 | 0.75% | — | -36.81% | |
| 36 | HAE 2.5 06-01-29債券 | Haemonetics CORP | 債券 | 0.71% | — | +71.79% | |
| 37 | ✓ | Applied Optoele | 株式-その他 | 0.71% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | ASRT 6.5 09-01-27債券 | Assertio Holdings Inc | 債券 | 0.69% | -0.56% | EXIT | |
| 39 | VERI 1.75 11-15-26債券 | Veritone Inc | 債券 | 0.67% | -0.05% | +13.93% | |
| 40 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 債券 | 0.66% | -0.09% | -12.00% | |
| 41 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | 債券 | 0.65% | — | — | |
| 42 | GOSS 5 06-01-27債券 | Gossamer Bio Inc | 債券 | 0.64% | -0.46% | EXIT | |
| 43 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 0.64% | — | — | |
| 44 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | 債券 | 0.63% | — | — | |
| 45 | BRKR 6.375 09-01-28債券 | Bruker CORP | 債券 | 0.63% | +0.11% | — | |
| 46 | EB 0.75 09-15-26債券 | Eventbrite Inc | 債券 | 0.62% | — | -47.76% | |
| 47 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 0.60% | +0.03% | -18.79% | |
| 48 | QXO 5.5 05-15-28債券 | Qxo Inc | 債券 | 0.58% | — | — | |
| 49 | GRPN 1.125 03-15-26債券 | Groupon Inc | 債券 | 0.55% | — | — | |
| 50 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | 債券 | 0.54% | +0.26% | -29.41% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | +4.2% | -3.85% | 増加 |
| 2 | SSRMCN 2.5 04-01-39債券 | Ssr Mining Inc | +0.8% | +29.93% | 増加 |
| 3 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | +0.7% | -32.06% | 増加 |
| 4 | PCT 7.25 08-15-30債券 | Purecycle Technologies | +0.7% | +2.18% | 増加 |
| 5 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.5% | +34.59% | 増加 |
| 6 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | +0.5% | +17.70% | 増加 |
| 7 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | +0.5% | +44.72% | 増加 |
| 8 | EQXCN 4.75 10-15-28債券 | Equinox Gold CORP | +0.4% | -6.99% | 増加 |
| 9 | IMCR 2.5 02-01-30債券 | Immunocore Holdings | +0.3% | -10.94% | 増加 |
| 10 | EVH 3.5 12-01-29債券 | Evolent Health Inc | +0.3% | +25.14% | 増加 |
| 11 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | +0.3% | +22.05% | 増加 |
| 12 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | +0.1% | +74.59% | 増加 |
| 13 | ENOV 3.875 10-15-28債券 | Enovis CORP | +0.1% | -5.73% | 増加 |
| 14 | CENX 2.75 05-01-28債券 | Century Aluminum Company | 0% | -3.77% | 減少 |
| 15 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 0% | -28.03% | 増加 |
| 16 | MITK 0.75 02-01-26債券 | Mitek Systems Inc | 0% | +20.14% | 増加 |
| 17 | ASRT 6.5 09-01-27債券 | Assertio Holdings Inc | -0.1% | +3.64% | 増加 |
| 18 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | -0.1% | -12.00% | 減少 |
| 19 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | -0.2% | -8.61% | 減少 |
| 20 | MSTR 0.875 03-15-31債券 | Strategy Inc | -0.2% | — | 増加 |
| 21 | STWD 6.75 07-15-27債券 | Starwood Property Trust | -0.3% | — | 減少 |
| 22 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | -0.3% | +3.82% | 減少 |
| 23 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | -0.4% | -29.41% | 減少 |
| 24 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | -0.4% | -18.79% | 減少 |
| 25 | ✓ | Applied Optoele | -0.4% | -25.96% | 減少 |
| 26 | IRWD 1.5 06-15-26債券 | Ironwood Pharmaceuticals | -0.4% | -12.47% | 減少 |
| 27 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | -0.7% | +3.81% | 増加 |
| 28 | EB 0.75 09-15-26債券 | Eventbrite Inc | -0.7% | -47.76% | 減少 |
| 29 | GRPN 1.125 03-15-26債券 | Groupon Inc | -0.8% | — | 減少 |
| 30 | PRO 2.25 09-15-27債券 | Pros Holdings Inc | -0.9% | — | 減少 |
| 31 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | -1.1% | -72.73% | 減少 |
| 32 | DDD 0 11-15-26債券 | 3d Systems CORP | -2.3% | +33.23% | 減少 |
| 33 | NMFC 7.5 10-15-25債券 | New Mountain Finance Cor | -2.5% | -96.25% | 減少 |
| 34 | GRPN 6.25 03-15-27 *債券 | Groupon Inc | -2.5% | — | 減少 |
| 35 | W 3.25 09-15-27債券 | Wayfair Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SEDG 0 09-15-25債券 | Solar Edge Technologies | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CHRS 1.5 04-15-26債券 | Coherus Oncology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | UPST 0.25 08-15-26債券 | Upstart Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | XMTR 1 02-01-27債券 | Xometry Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | PTON 0 02-15-26債券 | Peloton Interactive Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ABR 7.5 08-01-25債券 | Arbor Realty Trust Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MIRM 4 05-01-29債券 | Mirum Pharmaceuticals | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PLUG 3.75 06-01-25債券 | Plug Power Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FARO 5.5 02-01-28債券 | Faro Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | WOLF 1.75 05-01-26債券 | Wolfspeed Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HCAT 2.5 04-15-25債券 | Health Catalyst Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EXAS 0.375 03-15-27債券 | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Context Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $51.5億、保有銘柄数は 269 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ECHO 3.875 11-30-30 (8.0%)、BE 3 06-01-28 (6.5%)、PTON 5.5 12-01-29 (5.3%) です。最大保有銘柄 ECHO 3.875 11-30-30 がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
W 3.25 09-15-27
前期市值: $681.8億
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 18 件、減却 16 件、全売却 16 件）。
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