13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962450
申告総資産額
$404.9万
$404.9万
15 檔
28.2%
Q4 2025の報告期間中、Compound Global Advisors, LLC（CIK: 0001962450）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $404.9万 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Compound Global Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、0 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SGOV, PHYS, APH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 22.14% | — | — | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 19.27% | — | — | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 8.15% | +0.71% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.26% | +1.21% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.53% | +0.24% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.75% | +0.57% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.47% | -0.53% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.23% | +0.96% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.18% | -0.21% | — | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.54% | +0.19% | — | |
| 11 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 3.50% | -0.61% | — | |
| 12 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.43% | +0.30% | — | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 3.19% | — | — | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.97% | — | — | |
| 15 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 2.41% | +1.01% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +2.4% | — | 変化なし |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | — | 変化なし |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.9% | — | 変化なし |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | — | 変化なし |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | ELV | Elevance Health Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | WAL | Western Alliance Bancorp | 0% | — | 変化なし |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 15 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compound Global Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $404.9万、保有銘柄数は 15 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOV (22.1%)、PHYS (19.3%)、APH (8.2%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LNG
市值: $6.2万
今期最大全売却 / 減却
AER
前期市值: $7.4万
Q4 2025 中に合計 5 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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