13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076480
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
72 檔
34.9%
Q1 2026の報告期間中、Compass Wealth Management, LLC/GA（CIK: 0002076480）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Compass Wealth Management, LLC/GAは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QLTA, RSPT, LVHI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 13.22% | -1.50% | -3.41% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.53% | -6.53% | EXIT | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 6.29% | -0.46% | -4.56% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 5.84% | -0.11% | +2.85% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.47% | -0.55% | -47.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.03% | -1.08% | -11.30% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.63% | +0.20% | +8.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.59% | +0.18% | +9.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.85% | +0.21% | +0.11% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.78% | +0.37% | +6.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.13% | -17.14% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.86% | -0.42% | +9.41% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.69% | +0.16% | +2.02% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.53% | -0.07% | +9.34% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.36% | +0.07% | -1.90% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.29% | +0.07% | +8.00% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.12% | -0.17% | +5.39% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.08% | -0.34% | +7.14% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.49% | — | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +7.65% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | -0.04% | +7.96% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | -36.22% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | +0.03% | +9.66% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.03% | -1.84% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.77% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | -4.94% | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.11% | -11.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.04% | -2.97% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.10% | -6.11% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.11% | +9.89% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.06% | — | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.21% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.06% | +70.01% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | +0.86% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.03% | -1.83% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +0.29% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.02% | +0.53% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | -1.48% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.27% | +0.45% | +1.61% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.64% | — | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | — | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +0.22% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -6.11% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.05% | +0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management, LLC/GA の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は QLTA (13.2%)、RSPT (6.5%)、LVHI (6.3%) です。最大保有銘柄 QLTA がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $472.1万
今期最大全売却 / 減却
VGLT
前期市值: $318.9万
Q1 2026 中に合計 57 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 26 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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