13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076480
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
62 檔
35.8%
Q3 2025の報告期間中、Compass Wealth Management, LLC/GA（CIK: 0002076480）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Compass Wealth Management, LLC/GAは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QLTA, VGSH, LVHI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 11.79% | -1.50% | +12.82% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.22% | -0.55% | +234.97% | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 6.12% | -0.46% | -1.23% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.68% | -6.53% | EXIT | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.92% | -1.08% | -0.34% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.11% | +24.80% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.13% | -1.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.27% | +0.21% | +0.47% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.21% | +0.18% | +6.47% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.71% | +0.20% | +8.67% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.18% | +0.37% | +5.52% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.07% | +1.61% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.42% | +0.16% | +5.38% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.01% | -2.22% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.20% | — | +11.65% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.17% | +0.07% | +4.87% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.09% | -0.42% | +4.77% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.05% | -0.17% | +3.52% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.02% | -0.07% | +7.72% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.81% | — | -0.16% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | -0.34% | +8.23% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.27% | -0.10% | +6.36% | |
| 23 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +6.36% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.03% | -1.65% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +6.71% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.04% | -0.08% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.06% | — | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.78% | +0.02% | +0.20% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.10% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.03% | -0.05% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +0.21% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.08% | +2.02% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +2.76% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -5.39% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +0.58% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.06% | — | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -7.55% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.22% | +0.45% | -0.03% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 44 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.05% | — | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.22% | +0.13% | — | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -1.15% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.06% | -0.21% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management, LLC/GA の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QLTA (11.8%)、VGSH (11.2%)、LVHI (6.1%) です。最大保有銘柄 QLTA がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLS
市值: $49.3万
今期最大全売却 / 減却
SMCI
前期市值: $49.9万
Q3 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 24 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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