13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076480
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
59 檔
26.8%
Q2 2025の報告期間中、Compass Wealth Management, LLC/GA（CIK: 0002076480）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Compass Wealth Management, LLC/GAのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QLTA, LVHI, RSPT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 12.47% | -1.50% | — | |
| 2 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 7.01% | -0.46% | — | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.01% | -6.53% | EXIT | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.36% | -0.13% | — | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.12% | -1.08% | — | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.64% | +0.18% | — | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.11% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.35% | +0.21% | — | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.04% | -0.55% | — | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.00% | +0.20% | — | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.48% | +0.37% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.68% | +0.07% | — | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.63% | +0.16% | — | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.01% | — | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.35% | — | — | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.34% | -0.07% | — | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.26% | +0.07% | — | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.20% | -0.17% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.16% | — | — | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.07% | -0.42% | — | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | -0.34% | — | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.03% | — | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.92% | +0.02% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.06% | — | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.10% | — | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | — | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 35 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.08% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.06% | — | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.11% | — | |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.27% | +0.13% | — | |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.24% | +0.45% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | — | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 50 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.21% | -0.13% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management, LLC/GA の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QLTA (12.5%)、LVHI (7.0%)、RSPT (6.0%) です。最大保有銘柄 QLTA がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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