13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001758811
申告総資産額
$35.5億
$35.5億
19 檔
32.3%
Q1 2026の報告期間中、Compass Rose Asset Management, LP（CIK: 0001758811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.5億 に達し、合計 19 件の保有銘柄を報告しました。
Compass Rose Asset Management, LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TLT, SPDR SER TR, JD 0.25 06-01-29等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 47.88% | -47.88% | EXIT | |
| 2 | ✓ | Spdr Ser Tr | 株式-その他 | 21.89% | -21.89% | EXIT | |
| 3 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 7.69% | -5.10% | +36.67% | |
| 4 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | ETF-その他 | 5.76% | -5.76% | EXIT | |
| 5 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 3.13% | -0.97% | -20.00% | |
| 6 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 2.63% | -1.96% | +123.64% | |
| 7 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 1.88% | -1.88% | EXIT | |
| 8 | ORCL 6.5 01-15-29 D債券 | Oracle CORP | 債券 | 1.69% | -1.18% | — | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 1.36% | -1.36% | EXIT | ||
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.17% | -0.86% | — | |
| 11 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 13 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 0.64% | -0.27% | -46.88% | |
| 14 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 株式-その他 | 0.57% | -0.30% | +49.21% | |
| 15 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 16 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 17 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 18 | MARA | Mara Holdings Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 19 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.39% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | +3% | +169.50% | 増加 |
| 2 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | +1.5% | +36.67% | 増加 |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +1.1% | +123.64% | 増加 |
| 4 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | -0.1% | +49.21% | 増加 |
| 5 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | -0.2% | — | 変化なし |
| 6 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.6% | -46.88% | 減少 |
| 7 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | -1% | -20.00% | 減少 |
| 8 | KMB | Kimberly-clark CORP | -3.3% | -78.83% | 減少 |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | Spdr Ser Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ORCL 6.5 01-15-29 D債券 | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | RIOT | Riot Platforms Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | MARA | Mara Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Rose Asset Management, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $35.5億、保有銘柄数は 19 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は TLT (47.9%)、SPDR SER TR (21.9%)、JD 0.25 06-01-29 (7.7%) です。最大保有銘柄 TLT がポートフォリオの約 47.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $6.4億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $5.2億
Q1 2026 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 4 件、減却 3 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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