13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001758811
申告総資産額
$35.5億
$35.5億
22 檔
25.5%
Q4 2025の報告期間中、Compass Rose Asset Management, LP（CIK: 0001758811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.5億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Compass Rose Asset Management, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, TLT, CMCSA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 42.17% | +2.62% | NEW | |
| 2 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 13.12% | — | — | |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 6.95% | +2.04% | NEW | |
| 4 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 6.17% | -5.10% | — | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 5.19% | — | +82.02% | |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 4.17% | -0.97% | — | |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 4.07% | -0.76% | EXIT | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.81% | +0.14% | NEW | |
| 9 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | ETF-その他 | 2.77% | -5.76% | EXIT | |
| 10 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 2.03% | -1.88% | EXIT | |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.70% | NEW | |
| 12 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.52% | -1.96% | — | |
| 13 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 株式-その他 | 1.25% | — | -10.00% | |
| 14 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 1.22% | -0.27% | +51.66% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.84% | — | — | |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -55.56% | |
| 17 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 株式-その他 | 0.65% | -0.30% | — | |
| 18 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 19 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 20 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 21 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 22 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -80.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +36.1% | +1302.21% | 増加 |
| 2 | KVUE | Kenvue Inc | -0.3% | +82.02% | 増加 |
| 3 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.4% | +51.66% | 増加 |
| 4 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.9% | -80.00% | 減少 |
| 5 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -1.3% | -10.00% | 減少 |
| 6 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | -2.2% | — | 変化なし |
| 7 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -3.1% | -55.56% | 減少 |
| 8 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | -4.3% | — | 変化なし |
| 9 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | -7.4% | — | 変化なし |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -11.9% | -80.83% | 減少 |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | RDN | Radian Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | AIG | American International Group | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | LION | Lionsgate Studios CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BHC | Bausch Health Cos Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | VBNK | Versabank | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Rose Asset Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $35.5億、保有銘柄数は 22 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (42.2%)、TLT (13.1%)、CMCSA (7.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 42.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $1.6億
今期最大全売却 / 減却
KRE
前期市值: $2.0億
Q4 2025 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 3 件、減却 4 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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