13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001758811
申告総資産額
$35.5億
$35.5億
16 檔
12.6%
Q3 2025の報告期間中、Compass Rose Asset Management, LP（CIK: 0001758811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.5億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Compass Rose Asset Management, LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（KRE, WBD, JD 0.25 06-01-29等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 32.78% | — | — | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 13.80% | +0.70% | NEW | |
| 3 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 13.58% | -5.10% | +25.00% | |
| 4 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 8.49% | -0.97% | +100.00% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.04% | +2.62% | NEW | |
| 6 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 5.51% | — | — | |
| 7 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 4.19% | -1.88% | EXIT | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.92% | — | — | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | — | |
| 10 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 株式-その他 | 2.52% | — | +21.95% | |
| 11 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 1.67% | — | — | |
| 12 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 1.66% | -0.27% | — | |
| 13 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.01% | — | -3.85% | |
| 14 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.58% | +0.16% | NEW | |
| 15 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -50.00% | |
| 16 | VBNK | Versabank | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +7.1% | — | 増加 |
| 2 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 0% | -3.85% | 増加 |
| 3 | BHC | Bausch Health Cos Inc | -0.9% | -50.00% | 減少 |
| 4 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -1.2% | +21.95% | 増加 |
| 5 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | -3.8% | — | 変化なし |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | -6.4% | +100.00% | 増加 |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | 0VVB | Paramount Global-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | KVUE | Kenvue Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | EQX | Equinox Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | JNP | Juniper Networks Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | RDN | Radian Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | MCY | Mercury General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | VG | Venture Global Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | IHS | IHS Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | LION | Lionsgate Studios CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | VBNK | Versabank | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | SANA | Sana Biotechnology Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Rose Asset Management, LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $35.5億、保有銘柄数は 16 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は KRE (32.8%)、WBD (13.8%)、JD 0.25 06-01-29 (13.6%) です。最大保有銘柄 KRE がポートフォリオの約 32.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KRE
市值: $2.0億
今期最大全売却 / 減却
VALE
前期市值: $4091.8万
Q3 2025 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 4 件、減却 1 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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