13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039088
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
56 檔
38.4%
Q1 2026の報告期間中、Compass Financial Services Inc（CIK: 0002039088）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Compass Financial Services Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 152 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYM, JPST, DGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.72% | +0.24% | -0.75% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.76% | -1.27% | -10.16% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.66% | -0.39% | -30.08% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.94% | +0.76% | -0.35% | |
| 5 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 5.44% | -0.35% | -26.60% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 5.18% | +0.21% | +5.41% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 4.39% | -0.03% | -4.16% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.29% | +1.23% | +4.13% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.86% | +0.27% | +44805.15% | |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 3.64% | -0.48% | +21.39% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.96% | -0.14% | +0.08% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.07% | +204.16% | |
| 13 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.10% | -25.36% | |
| 14 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 2.39% | -0.15% | +3.75% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +0.19% | +12.20% | |
| 16 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.20% | -0.05% | +7.50% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.69% | +0.07% | — | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.51% | +0.02% | +254.33% | |
| 19 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.22% | -3.95% | |
| 20 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | +0.13% | +0.06% | |
| 22 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.07% | -0.32% | |
| 23 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | +1421.98% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | +0.28% | |
| 25 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.92% | +0.09% | +62750.00% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.85% | +0.12% | +9.02% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.01% | +0.05% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.01% | +0.53% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | -18.91% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -2.65% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.05% | +6.67% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | +5.08% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +9.65% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.02% | -0.98% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | +0.11% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.01% | +0.10% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | +1.27% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.04% | +39.97% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.03% | +1941.35% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.04% | -4.05% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | +43.34% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | +0.03% | +0.10% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +0.57% | |
| 48 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.11% | +0.01% | +1.69% | |
| 50 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +1.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Services Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYM (15.7%)、JPST (8.8%)、DGRW (8.7%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RDVI
市值: $389.8万
今期最大全売却 / 減却
QYLG
前期市值: $235.7万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 27 件、減却 16 件、全売却 152 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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