13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964835
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
99 檔
43.8%
Q2 2025の報告期間中、Compass Financial Group, INC/SD（CIK: 0001964835）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Compass Financial Group, INC/SDは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 46 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VDC, VGT, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 16.47% | -0.87% | -0.02% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 15.62% | +1.26% | +16.07% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.46% | +0.29% | +9.81% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 12.48% | -2.03% | +7.82% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.80% | +1.05% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.79% | -0.14% | -1.99% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.62% | +1.19% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.10% | -1.73% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.48% | -0.36% | +8.69% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.83% | -0.16% | +10.04% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.16% | +0.32% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.15% | +0.35% | +11.99% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.12% | +17.90% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.12% | +5.84% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -2.15% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.22% | +19.08% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | +2.73% | |
| 18 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +19.82% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | -0.09% | -0.05% | |
| 20 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.48% | -0.08% | -0.99% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.08% | +0.23% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.10% | +9.65% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +1.72% | +5.69% | |
| 24 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 0.38% | -0.06% | -2.03% | |
| 25 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.32% | -0.08% | +96.88% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +3.87% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | +12.29% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -3.02% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.03% | +1.08% | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -0.20% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | +53.33% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | — | |
| 35 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-その他 | 0.19% | — | -8.71% | |
| 36 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | +3.14% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +1.60% | |
| 39 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +3.25% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -12.67% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.15% | — | +0.03% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.01% | +0.39% | |
| 43 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.13% | — | +7.10% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -4.06% | |
| 45 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.94% | |
| 46 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 株式-その他 | 0.10% | — | +0.93% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.10% | -0.01% | -4.56% | |
| 48 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +2.40% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.25% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -5.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Group, INC/SD の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 99 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VDC (16.5%)、VGT (15.6%)、VOO (15.5%) です。最大保有銘柄 VDC がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
URNM
市值: $31.6万
今期最大全売却 / 減却
SDY
前期市值: $24.3万
Q2 2025 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 46 件、減却 29 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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