13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964835
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
93 檔
35.5%
Q3 2024の報告期間中、Compass Financial Group, INC/SD（CIK: 0001964835）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Compass Financial Group, INC/SDは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VDC, VOO, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 19.41% | -0.87% | +1.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.26% | +0.29% | +5.40% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 12.73% | +1.26% | +7.24% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.02% | -2.03% | +10.75% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 6.86% | -0.80% | +1.67% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.67% | -0.14% | -0.70% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.62% | +1.61% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.10% | -1.86% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.26% | -0.36% | +8.37% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.63% | -0.16% | +13.34% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.16% | -1.02% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.12% | +7.18% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.94% | +0.35% | +11.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.12% | +2.06% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | +9.04% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | +3.24% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.08% | -1.00% | |
| 18 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.62% | -0.08% | -0.75% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | -0.09% | -0.11% | |
| 20 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 0.52% | -0.06% | -3.34% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.22% | +5.51% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.10% | +6.70% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +1.72% | -5.83% | |
| 24 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +15.79% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -2.78% | |
| 26 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.71% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.03% | -0.33% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -5.24% | |
| 29 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.23% | -0.08% | -0.93% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -0.67% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | — | |
| 34 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | +2.42% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -9.21% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +14.92% | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | +0.50% | |
| 39 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.59% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -0.87% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.15% | +0.03% | +46.51% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.14% | -0.01% | -2.44% | |
| 43 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.14% | — | +1.91% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.14% | -0.04% | -5.60% | |
| 45 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 株式-その他 | 0.13% | — | +0.87% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.01% | +2.33% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.13% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +0.18% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | +18.29% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | +0.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Group, INC/SD の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VDC (19.4%)、VOO (14.3%)、VGT (12.7%) です。最大保有銘柄 VDC がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCMB
市值: $28.5万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $21.2万
Q3 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 26 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
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