13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964835
申告総資産額
$9.2億
$9.2億
94 檔
29.4%
Q1 2024の報告期間中、Compass Financial Group, INC/SD（CIK: 0001964835）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Compass Financial Group, INC/SDのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VDC, VOO, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 20.98% | -0.87% | +1.38% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.71% | +0.29% | +5.66% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 11.44% | +1.26% | +8.52% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.29% | -2.03% | +20.61% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 7.41% | -0.80% | +3.98% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.35% | -0.14% | -1.04% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.62% | +3.19% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.10% | -2.51% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.98% | -0.36% | +18.03% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.16% | -1.52% | |
| 11 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.46% | -0.16% | +10.36% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.12% | +22.43% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.12% | +0.36% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -1.60% | |
| 15 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.73% | -0.08% | +1.08% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.71% | +0.35% | +31.13% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | +10.00% | |
| 18 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 0.63% | -0.06% | +32.08% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.08% | +3.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | -0.09% | +4.51% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.22% | +20.47% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +1.72% | +3.17% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.10% | +17.40% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -2.79% | |
| 25 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.12% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -1.22% | |
| 27 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +25.71% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | — | |
| 29 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.25% | -0.08% | -1.62% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | +2.29% | |
| 33 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | +194.83% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.18% | — | -2.52% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -6.20% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.18% | -0.01% | -8.21% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.18% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.03% | -0.63% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.16% | — | +13.58% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.16% | -0.04% | -6.80% | |
| 43 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +10.44% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -1.38% | |
| 45 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -14.92% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.17% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.01% | +4.02% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.17% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -3.57% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Group, INC/SD の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VDC (21.0%)、VOO (13.7%)、VGT (11.4%) です。最大保有銘柄 VDC がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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