13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001720292
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
71 檔
30.5%
Q3 2024の報告期間中、Compass Advisory Group LLC（CIK: 0001720292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Compass Advisory Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, JANW, KJAN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 21.17% | +0.10% | +10.04% | |
| 2 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 9.22% | -0.08% | -19.91% | |
| 3 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 8.13% | -0.16% | +2.58% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.73% | +0.13% | +0.04% | |
| 5 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 4.62% | -0.43% | +2.60% | |
| 6 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.28% | -0.15% | — | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.12% | +171.96% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.12% | +0.01% | -30.99% | |
| 9 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.77% | +0.01% | -4.65% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.04% | -8.67% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.30% | +140.38% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.78% | +0.26% | +15.30% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.03% | +6.32% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +0.03% | +387.80% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | +1.12% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | -1.32% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.18% | +3.66% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.02% | +0.17% | |
| 19 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | -2.72% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.02% | -0.18% | -2.22% | |
| 21 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | -5.02% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.87% | — | -4.89% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | — | -15.09% | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -0.71% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | +1.82% | |
| 26 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -3.62% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.66% | -0.02% | -6.11% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +1.38% | |
| 29 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.56% | -0.29% | -0.10% | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | +13.15% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.52% | -0.03% | +31.91% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.02% | +3.87% | |
| 33 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +115.05% | |
| 34 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.44% | — | +52.41% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +71.87% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 38 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.92% | |
| 39 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.37% | -0.03% | -0.03% | |
| 40 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -5.57% | |
| 41 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +0.04% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | +0.03% | +6.26% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.29% | +0.69% | +26.79% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 45 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -3.44% | |
| 46 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +20.23% | |
| 47 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +55.67% | |
| 48 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.16% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 50 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Advisory Group LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (21.2%)、JANW (9.2%)、KJAN (8.1%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGLT
市值: $1101.2万
今期最大全売却 / 減却
JANW
前期市值: $2892.9万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 28 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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