13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001720292
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
79 檔
29.3%
Q1 2024の報告期間中、Compass Advisory Group LLC（CIK: 0001720292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Compass Advisory Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, JANW, KJAN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 19.85% | +0.10% | +0.66% | |
| 2 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 12.41% | -0.08% | +4.09% | |
| 3 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 8.57% | -0.16% | +7.20% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.08% | +0.13% | -0.40% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.58% | +0.01% | +2.36% | |
| 6 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 4.88% | -0.43% | +3.85% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.98% | +0.01% | +4.07% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.12% | -3.67% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.73% | +0.26% | -3.31% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | +4.51% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.09% | -3.03% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.28% | +0.01% | -0.25% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.02% | -0.74% | |
| 15 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | -0.06% | |
| 16 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | -1.21% | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.14% | -0.18% | -5.90% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.18% | -9.32% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.30% | +1.30% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.07% | — | +4.98% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | — | -0.62% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | +0.08% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | -2.54% | |
| 24 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -1.80% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.02% | -5.37% | |
| 26 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.65% | -0.29% | -7.41% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +2.86% | |
| 28 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | -2.54% | |
| 29 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.30% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.02% | +1.45% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | -27.77% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -1.75% | |
| 33 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.03% | -7.36% | |
| 34 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -5.40% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 36 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.03% | -9.75% | |
| 37 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -12.95% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | -0.03% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | +2.15% | |
| 40 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -5.34% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +57.03% | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 43 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.28% | — | -0.20% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | — | |
| 45 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.27% | — | — | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.05% | -10.03% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.42% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | +0.69% | -20.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Advisory Group LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 79 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHB (19.9%)、JANW (12.4%)、KJAN (8.6%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。