Colonial Trust Advisors 13Fポートフォリオとポジション変動

Name: Colonial Trust Advisors — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001567993

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726

Colonial Trust Advisorsは最新の13F報告書で726件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.18
回転率: 13.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.18
多様性: 100
ポジション規律: 65.29

Colonial Trust Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 726 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/colonial-trust-advisors

直近の動向

減少 MSFT
+0.2%　-$1698.4万
減少 AAPL
-11.1%　-$1606.2万
増加 JNJ
-0.7%　$486.7万
減少 LLY
-1.9%　-$631.6万
増加 AMAT
-1.7%　$430.9万
増加 CVX
-1.3%　$353.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全726銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.09%	-1.02%	-11.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.34%	-1.14%	+0.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	—	+1.60%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.16%	-0.07%	+1.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.99%	-0.24%	-2.48%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.57%	+0.44%	-0.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.57%	-0.39%	-1.89%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	-0.18%	-1.00%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.35%	-0.17%	-0.13%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.82%	-0.29%	-3.02%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.80%	+0.25%	-3.22%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.67%	-0.07%	-3.73%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.66%	+0.18%	-2.49%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.63%	+0.15%	+5.68%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.50%	+0.21%	+12.70%
16	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.42%	+0.36%	-1.71%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.10%	+3.52%
18	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.37%	+0.16%	-1.50%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.07%	-3.98%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.28%	—	-1.70%
21	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.25%	+0.17%	+0.27%
22	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.23%	+0.11%	+6.94%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.21%	—	-2.10%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.18%	+0.17%	-3.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-2.50%
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.12%	+0.10%	+6.69%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.30%	-1.28%
28	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.08%	—	+0.75%
29	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.08%	-0.29%	+0.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.06%	—	-2.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.05%	+0.18%	+15.05%
32	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.01%	—	-1.50%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.00%	-0.10%	+1.33%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	+1.03%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.90%	+0.17%	+6.47%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.87%	+0.17%	-2.89%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	-0.12%	-7.32%
38	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.85%	-0.22%	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-6.45%
40	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.78%	—	-3.80%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.23%
42	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.74%	+0.10%	-7.88%
43	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.72%	-0.05%	-0.02%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.69%	+0.14%	-2.69%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.68%	—	-0.40%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.68%	—	-0.01%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+7.84%
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	+0.12%	+3.00%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	—	+0.16%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.64%	+0.18%	+8.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	726	$12.9億	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2025-12-31	713	$13.3億	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.GOOGL 6.LLY 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.V
2025-09-30	684	$13.0億	24	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.ORCL
2025-06-30	698	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.LLY 8.V 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	675	$11.2億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.NVDA 10.JNJ
2024-12-31	678	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.LLY 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.COST
2024-09-30	751	$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.AMZN 6.NVDA 7.UNH 8.JPM 9.V 10.COST
2024-06-30	759	$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.COST 10.V
2024-03-31	1022	$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.UNH 10.JNJ
2023-12-31	912	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.UNH 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2023-09-30	920	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	916	$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.UNH 7.V 8.PG 9.AMZN 10.APD
2023-03-31	910	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.V 7.PG 8.PEP 9.APD 10.LLY
2022-12-31	913	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.PG 7.LLY 8.APD 9.V 10.PEP
2022-09-30	251	$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.IVV 5.JNJ 6.LLY 7.PG 8.AMZN 9.PEP 10.V
2022-06-30	167	$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.91324p 6.PG 7.92826c 8.LLY 9.26441c 10.PEP
2022-03-31	183	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.91324p 6.AMZN 7.UNP 8.92826c 9.PG 10.22160k
2021-12-31	185	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.91324p 6.JNJ 7.HD 8.NKE 9.PG 10.92826c
2021-09-30	189	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.92826c 7.DIS 8.NKE 9.91324p 10.46625h
2021-06-30	191	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.92826c 6.JNJ 7.NKE 8.DIS 9.91324p 10.APD
2021-03-31	181	$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.DIS 7.92826c 8.NKE 9.APD 10.91324p
2020-12-31	164	$7.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.92826c 6.IVV 7.DIS 8.NKE 9.PG 10.APD
2020-09-30	154	$6.4億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.92826c 6.APD 7.IVV 8.PG 9.NKE 10.UNP
2020-06-30	149	$5.9億	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.92826c 5.JNJ 6.IVV 7.PG 8.APD 9.91324p 10.NKE
2020-03-31	143	$4.8億	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.AMZN 7.PG 8.APD 9.PEP 10.91324p
2019-12-31	159	$6.0億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.DIS 7.PG 8.46625h 9.APD 10.UNP
2019-09-30	206	$5.7億	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.92826c 5.JNJ 6.PG 7.DIS 8.APD 9.PEP 10.UNP
2019-06-30	202	$5.5億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.DIS 7.APD 8.UNP 9.PG 10.AMZN
2019-03-31	186	$5.3億	54	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.UNP 7.PG 8.AMZN 9.IJH 10.DIS
2018-12-31	143	$4.1億	60	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.DIS 6.91324p 7.DUK 8.UNP 9.PG 10.IJH
2018-09-30	156	$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.AMZN 6.IJH 7.UNP 8.IVV 9.DIS 10.91324p
2018-06-30	154	$5.0億	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IVV 5.92826c 6.IJH 7.91324p 8.UNP 9.DIS 10.AMZN
2018-03-31	156	$4.9億	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IVV 5.92826c 6.IJH 7.46625h 8.DIS 9.UNP 10.PEP
2017-12-31	214	$6.5億	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.92826c 7.PG 8.26441c 9.DIS 10.46625h
2017-09-30	141	$4.6億	11	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.26441c 6.IVV 7.DIS 8.PEP 9.92826c 10.30231g
2017-06-30	143	$4.4億	34	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.DIS 5.PG 6.26441c 7.PEP 8.30231g 9.IVV 10.46625h
2017-03-31	125	$3.3億	21	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.DIS 5.26441c 6.PG 7.30231g 8.PEP 9.92826c 10.UNP
2016-12-31	129	$3.1億	16	1AAPL 2JNJ330231g 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.30231g 4.DIS 5.MSFT 6.PG 7.26441c 8.PEP 9.UNP 10.AEP
2016-09-30	135	$3.2億	9	1AAPL 2JNJ 3PG 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PG 4.26441c 5.30231g 6.MSFT 7.DIS 8.PEP 9.APD 10.92826c
2016-06-30	136	$3.1億	11	1JNJ 2AAPL326441c 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.26441c 4.30231g 5.PG 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.92343v 10.NKE
2016-03-31	135	$3.1億	12	1AAPL 2JNJ326441c 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.26441c 4.DIS 5.PG 6.30231g 7.MSFT 8.PEP 9.NKE 10.APD
2015-12-31	136	$3.0億	10	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.26441c 7.30231g 8.PEP 9.NKE 10.AEP
2015-09-30	133	$3.0億	15	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.26441c 5.PG 6.30231g 7.NKE 8.PEP 9.MSFT 10.UNP
2015-06-30	134	$3.2億	8	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.30231g 5.PG 6.26441c 7.PEP 8.MSFT 9.NKE 10.UNP
2015-03-31	136	$3.3億	60	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.26441c 5.PG 6.30231g 7.PEP 8.UNP 9.APD 10.UTXZ
2014-12-31	138	$2.6億	32	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.DUK 5.PG 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.MSFT
2014-09-30	140	$3.2億	7	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.MSFT
2014-06-30	137	$3.3億	13	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.DUK 5.PG 6.DIS 7.SLB 8.KO 9.UNP 10.PEP
2014-03-31	134	$3.2億	15	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.FLS
2013-12-31	114	$3.2億	14	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.KO 8.PEP 9.FLS 10.AEP
2013-09-30	110	$3.0億	12	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.DUK 5.AAPL 6.KO 7.PEP 8.DIS 9.UTXZ 10.SLB
2013-06-30	108	$2.8億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.DUK 5.AAPL 6.KO 7.PEP 8.DIS 9.VZ 10.UNP

今四半期の持株変動

Colonial Trust Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.16%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -11.10%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -0.74%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -1.89%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -1.71%.

Colonial Trust Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.74%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.71%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.28%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.22%	減少
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+12.70%	増加
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.86%	増加
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+15.05%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.49%	減少
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.89%	減少
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.27%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+6.47%	増加
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-3.75%	減少
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-1.50%	減少
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+5.68%	増加
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	-2.22%	減少
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.69%	減少
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+13.43%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+3.00%	増加
19	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.94%	増加
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-7.88%	減少
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+6.69%	増加
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+416.98%	増加
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-1.44%	減少
24	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-2.25%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.60%	増加
26	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.02%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.22%	増加
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.73%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.98%	減少
30	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.05%	減少
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.83%	減少
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.66%	減少
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.84%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.52%	増加
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.33%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.45%	増加
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.83%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.32%	減少
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.82%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.13%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.00%	減少
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-39.34%	減少
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.87%	増加
44	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.96%	減少
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.48%	減少
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.02%	減少
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.88%	増加
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.89%	減少
49	AAPL	Apple INC	-1%	-11.10%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.16%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Colonial Trust Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Colonial Trust Advisorsは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.9億、726 件のポジションが開示されています。

Colonial Trust Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Colonial Trust Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $7837.3万 (6.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $5580.4万 (4.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5571.1万 (4.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $4065.4万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3842.0万 (3.0%)

Colonial Trust Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Colonial Trust Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、31件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.16%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -11.10%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -0.74%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -1.89%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -1.71%

Colonial Trust Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColonial Trust Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Financials: 13.7% • Industrials: 11.5% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 8.8%

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セクター集中度55.8

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Colonial Trust Advisors 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001567993

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726

Colonial Trust Advisorsは最新の13F報告書で726件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は13.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.18
回転率: 13.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.18
多様性: 100
ポジション規律: 65.29

AI利用規約

直近の動向

減少 MSFT
+0.2%　-$1698.4万
減少 AAPL
-11.1%　-$1606.2万
増加 JNJ
-0.7%　$486.7万
減少 LLY
-1.9%　-$631.6万
増加 AMAT
-1.7%　$430.9万
増加 CVX
-1.3%　$353.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全726銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.09%	-1.02%	-11.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.34%	-1.14%	+0.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	—	+1.60%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.16%	-0.07%	+1.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.99%	-0.24%	-2.48%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.57%	+0.44%	-0.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.57%	-0.39%	-1.89%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.52%	-0.18%	-1.00%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.35%	-0.17%	-0.13%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.82%	-0.29%	-3.02%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.80%	+0.25%	-3.22%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.67%	-0.07%	-3.73%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.66%	+0.18%	-2.49%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.63%	+0.15%	+5.68%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.50%	+0.21%	+12.70%
16	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.42%	+0.36%	-1.71%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.10%	+3.52%
18	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.37%	+0.16%	-1.50%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.07%	-3.98%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.28%	—	-1.70%
21	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.25%	+0.17%	+0.27%
22	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.23%	+0.11%	+6.94%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.21%	—	-2.10%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.18%	+0.17%	-3.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-2.50%
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.12%	+0.10%	+6.69%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.30%	-1.28%
28	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.08%	—	+0.75%
29	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.08%	-0.29%	+0.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.06%	—	-2.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.05%	+0.18%	+15.05%
32	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.01%	—	-1.50%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.00%	-0.10%	+1.33%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	+1.03%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.90%	+0.17%	+6.47%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.87%	+0.17%	-2.89%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	-0.12%	-7.32%
38	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.85%	-0.22%	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-6.45%
40	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.78%	—	-3.80%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.23%
42	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.74%	+0.10%	-7.88%
43	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.72%	-0.05%	-0.02%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.69%	+0.14%	-2.69%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.68%	—	-0.40%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.68%	—	-0.01%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+7.84%
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.66%	+0.12%	+3.00%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	—	+0.16%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.64%	+0.18%	+8.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	726	$12.9億	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2025-12-31	713	$13.3億	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.GOOGL 6.LLY 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.V
2025-09-30	684	$13.0億	24	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.ORCL
2025-06-30	698	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.LLY 8.V 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	675	$11.2億	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.COST 9.NVDA 10.JNJ
2024-12-31	678	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.LLY 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.COST
2024-09-30	751	$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.AMZN 6.NVDA 7.UNH 8.JPM 9.V 10.COST
2024-06-30	759	$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.JPM 9.COST 10.V
2024-03-31	1022	$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.UNH 10.JNJ
2023-12-31	912	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.UNH 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2023-09-30	920	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	916	$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.UNH 7.V 8.PG 9.AMZN 10.APD
2023-03-31	910	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.V 7.PG 8.PEP 9.APD 10.LLY
2022-12-31	913	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.PG 7.LLY 8.APD 9.V 10.PEP
2022-09-30	251	$7.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.IVV 5.JNJ 6.LLY 7.PG 8.AMZN 9.PEP 10.V
2022-06-30	167	$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.91324p 6.PG 7.92826c 8.LLY 9.26441c 10.PEP
2022-03-31	183	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.91324p 6.AMZN 7.UNP 8.92826c 9.PG 10.22160k
2021-12-31	185	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.91324p 6.JNJ 7.HD 8.NKE 9.PG 10.92826c
2021-09-30	189	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.92826c 7.DIS 8.NKE 9.91324p 10.46625h
2021-06-30	191	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.92826c 6.JNJ 7.NKE 8.DIS 9.91324p 10.APD
2021-03-31	181	$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JNJ 6.DIS 7.92826c 8.NKE 9.APD 10.91324p
2020-12-31	164	$7.2億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.92826c 6.IVV 7.DIS 8.NKE 9.PG 10.APD
2020-09-30	154	$6.4億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.92826c 6.APD 7.IVV 8.PG 9.NKE 10.UNP
2020-06-30	149	$5.9億	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.92826c 5.JNJ 6.IVV 7.PG 8.APD 9.91324p 10.NKE
2020-03-31	143	$4.8億	33	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.AMZN 7.PG 8.APD 9.PEP 10.91324p
2019-12-31	159	$6.0億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.DIS 7.PG 8.46625h 9.APD 10.UNP
2019-09-30	206	$5.7億	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.92826c 5.JNJ 6.PG 7.DIS 8.APD 9.PEP 10.UNP
2019-06-30	202	$5.5億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.DIS 7.APD 8.UNP 9.PG 10.AMZN
2019-03-31	186	$5.3億	54	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.IVV 6.UNP 7.PG 8.AMZN 9.IJH 10.DIS
2018-12-31	143	$4.1億	60	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.DIS 6.91324p 7.DUK 8.UNP 9.PG 10.IJH
2018-09-30	156	$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.92826c 5.AMZN 6.IJH 7.UNP 8.IVV 9.DIS 10.91324p
2018-06-30	154	$5.0億	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IVV 5.92826c 6.IJH 7.91324p 8.UNP 9.DIS 10.AMZN
2018-03-31	156	$4.9億	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IVV 5.92826c 6.IJH 7.46625h 8.DIS 9.UNP 10.PEP
2017-12-31	214	$6.5億	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.92826c 7.PG 8.26441c 9.DIS 10.46625h
2017-09-30	141	$4.6億	11	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.26441c 6.IVV 7.DIS 8.PEP 9.92826c 10.30231g
2017-06-30	143	$4.4億	34	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.DIS 5.PG 6.26441c 7.PEP 8.30231g 9.IVV 10.46625h
2017-03-31	125	$3.3億	21	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.DIS 5.26441c 6.PG 7.30231g 8.PEP 9.92826c 10.UNP
2016-12-31	129	$3.1億	16	1AAPL 2JNJ330231g 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.30231g 4.DIS 5.MSFT 6.PG 7.26441c 8.PEP 9.UNP 10.AEP
2016-09-30	135	$3.2億	9	1AAPL 2JNJ 3PG 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PG 4.26441c 5.30231g 6.MSFT 7.DIS 8.PEP 9.APD 10.92826c
2016-06-30	136	$3.1億	11	1JNJ 2AAPL326441c 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.26441c 4.30231g 5.PG 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.92343v 10.NKE
2016-03-31	135	$3.1億	12	1AAPL 2JNJ326441c 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.26441c 4.DIS 5.PG 6.30231g 7.MSFT 8.PEP 9.NKE 10.APD
2015-12-31	136	$3.0億	10	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.26441c 7.30231g 8.PEP 9.NKE 10.AEP
2015-09-30	133	$3.0億	15	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.26441c 5.PG 6.30231g 7.NKE 8.PEP 9.MSFT 10.UNP
2015-06-30	134	$3.2億	8	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.30231g 5.PG 6.26441c 7.PEP 8.MSFT 9.NKE 10.UNP
2015-03-31	136	$3.3億	60	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.26441c 5.PG 6.30231g 7.PEP 8.UNP 9.APD 10.UTXZ
2014-12-31	138	$2.6億	32	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.DUK 5.PG 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.MSFT
2014-09-30	140	$3.2億	7	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.MSFT
2014-06-30	137	$3.3億	13	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.DUK 5.PG 6.DIS 7.SLB 8.KO 9.UNP 10.PEP
2014-03-31	134	$3.2億	15	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.UNP 8.PEP 9.KO 10.FLS
2013-12-31	114	$3.2億	14	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DUK 6.DIS 7.KO 8.PEP 9.FLS 10.AEP
2013-09-30	110	$3.0億	12	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.DUK 5.AAPL 6.KO 7.PEP 8.DIS 9.UTXZ 10.SLB
2013-06-30	108	$2.8億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.DUK 5.AAPL 6.KO 7.PEP 8.DIS 9.VZ 10.UNP

今四半期の持株変動

Colonial Trust Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.74%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.71%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.28%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.22%	減少
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+12.70%	増加
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+8.86%	増加
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+15.05%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.49%	減少
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.89%	減少
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.27%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+6.47%	増加
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-3.75%	減少
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-1.50%	減少
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+5.68%	増加
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	-2.22%	減少
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.69%	減少
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+13.43%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+3.00%	増加
19	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+6.94%	増加
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-7.88%	減少
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+6.69%	増加
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+416.98%	増加
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-1.44%	減少
24	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-2.25%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.60%	増加
26	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.02%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.22%	増加
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.73%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.98%	減少
30	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.05%	減少
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.83%	減少
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.66%	減少
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.84%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.52%	増加
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.33%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.45%	増加
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.83%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.32%	減少
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.82%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.13%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.00%	減少
42	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-39.34%	減少
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.87%	増加
44	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.96%	減少
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.48%	減少
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.02%	減少
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.88%	増加
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.89%	減少
49	AAPL	Apple INC	-1%	-11.10%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.16%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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