13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056719
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
75 檔
16.6%
Q4 2025の報告期間中、Collar Capital Management, LLC（CIK: 0002056719）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025中、Collar Capital Management, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（MU, TSLA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.79% | +2.53% | -18.40% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.51% | +0.12% | -7.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.44% | +0.04% | -0.48% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.25% | +0.25% | -3.02% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.77% | +0.78% | -0.15% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.77% | +0.16% | -6.39% | |
| 7 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 2.73% | -0.23% | +0.76% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.54% | -0.27% | +1.45% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.54% | +2.33% | -1.03% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.50% | +0.20% | -16.44% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.40% | -0.22% | -3.82% | |
| 12 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.34% | -0.13% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.34% | +0.11% | +36.16% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.28% | +0.06% | -9.31% | |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.68% | -2.25% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.09% | -0.04% | +1.22% | |
| 17 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 2.05% | — | +0.85% | |
| 18 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.98% | -1.06% | EXIT | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.97% | -0.39% | -11.38% | |
| 20 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 株式-エネルギー | 1.92% | -1.19% | — | |
| 21 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 1.92% | -0.26% | +0.93% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.91% | -0.04% | +0.05% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | — | -2.73% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.82% | +1.52% | |
| 25 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.70% | — | -0.44% | |
| 26 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 1.69% | +0.43% | -5.93% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.07% | -0.45% | |
| 28 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.26% | +2.97% | |
| 29 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.55% | -0.10% | +3.23% | |
| 30 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.47% | -1.08% | +0.68% | |
| 31 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 1.44% | -0.19% | +0.95% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.41% | -0.41% | -0.07% | |
| 33 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.17% | +0.51% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.10% | -6.44% | |
| 35 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 株式-金融 | 1.20% | +0.31% | — | |
| 36 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 1.20% | -0.05% | -0.01% | |
| 37 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.19% | -0.14% | +1.44% | |
| 38 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.16% | — | -2.31% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.16% | +1.49% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.01% | +0.33% | |
| 41 | SM | Sm Energy Co | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.42% | +0.22% | |
| 42 | MRNA | Moderna Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -1.63% | EXIT | |
| 43 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 0.99% | -0.37% | -2.85% | |
| 44 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 0.98% | — | +0.93% | |
| 45 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 0.97% | -0.95% | -10.16% | |
| 46 | AMBA | Ambarella, Inc. | 株式-IT | 0.96% | +0.30% | -2.48% | |
| 47 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.93% | -0.16% | -0.80% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.18% | +0.86% | |
| 49 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 株式-その他 | 0.83% | -0.07% | -7.51% | |
| 50 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.81% | +0.01% | +1.72% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | -18.40% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -3.02% | 減少 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | +36.16% | 増加 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | -16.44% | 減少 |
| 5 | MRNA | Moderna Inc | +0.3% | +31.48% | 増加 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +1.22% | 増加 |
| 7 | VFC | Vf CORP | +0.2% | +0.51% | 増加 |
| 8 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -0.07% | 減少 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +1.45% | 増加 |
| 10 | LNC | Lincoln National CORP | +0.2% | +0.76% | 増加 |
| 11 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.1% | +3.23% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 13 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 14 | AES | Aes CORP | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 15 | EIX | Edison International | +0.1% | +0.93% | 増加 |
| 16 | KEY | Keycorp | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 17 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -6.39% | 減少 |
| 18 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.1% | +1.72% | 増加 |
| 19 | FLG | Flagstar Bank NA | 0% | +0.93% | 増加 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.48% | 減少 |
| 21 | HUN | Huntsman CORP | 0% | -2.85% | 減少 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +0.86% | 増加 |
| 23 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 0% | +4.35% | 増加 |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | — | -2.37% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | — | — | 変化なし |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 変化なし |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +1.52% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.45% | 減少 |
| 30 | ZM | Zoom Communications Inc | 0% | -0.01% | 減少 |
| 31 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 0% | +1.23% | 増加 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -8.11% | 減少 |
| 34 | SFL | SFL Corporation Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 35 | XCXEX | Mfs High Income Municipal Tr | 0% | — | 変化なし |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -6.44% | 減少 |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.50% | 減少 |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +3.79% | 増加 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -0.56% | 減少 |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -2.73% | 減少 |
| 41 | DOW | Dow Inc | 0% | +0.68% | 増加 |
| 42 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 0% | -2.31% | 減少 |
| 43 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 0% | -2.16% | 減少 |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +1.49% | 増加 |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 46 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | 0% | -3.26% | 減少 |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -7.69% | 減少 |
| 48 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 50 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -14.42% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Collar Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 75 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MU (4.8%)、TSLA (4.5%)、AAPL (3.4%) です。最大保有銘柄 MU がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TGT
市值: $350.3万
今期最大全売却 / 減却
MSTR
前期市值: $733.2万
Q4 2025 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 27 件、減却 37 件、全売却 0 件）。
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