CIK: 0001324659
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 113
COBIZ WEALTH, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は14.9%です。
Cobiz Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CMA
-92.5% -$435.1万
増加 MSFT
+27.0% $304.3万
増加 IVV
+18.2% $288.6万
減少 SLB
-89.9% -$306.6万
増加 DIS
+21.4% $278.2万
減少 CELG
-87.1% -$247.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.22% | -0.06% | -6.51% | |
| 2 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.74% | — | -1.22% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.20% | -0.02% | -4.44% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.23% | — | -5.33% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | +0.63% | +18.23% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | — | -3.38% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.50% | +0.18% | -6.36% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.36% | +0.18% | -4.60% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.27% | -4.92% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.06% | -4.81% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.25% | — | -3.22% | |
| 12 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.10% | -3.57% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.64% | +27.03% | |
| 14 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 1.96% | — | -5.27% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.07% | -2.84% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.83% | — | -5.92% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.80% | — | -5.53% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.79% | +0.12% | -5.46% | |
| 19 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.76% | -0.06% | -5.81% | |
| 20 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.65% | +0.14% | -4.80% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.64% | +0.14% | -5.72% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.61% | +0.11% | +9.86% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.58% | +21.37% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.55% | -0.13% | -5.32% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.06% | -5.28% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -3.63% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.45% | -0.10% | -4.86% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.18% | +9.59% | |
| 29 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.18% | -12.02% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.31% | -0.13% | -5.64% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.31% | — | -5.00% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.28% | — | -3.43% | |
| 33 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | -3.31% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -0.69% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.13% | -4.55% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -5.68% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.03% | -5.49% | |
| 38 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | -5.66% | |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.12% | -4.18% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.10% | — | -5.51% | |
| 41 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.03% | -3.13% | |
| 42 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 1.00% | — | -5.24% | |
| 43 | HRC | Hill-rom Holdings INC | 株式-その他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.96% | — | +0.52% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.95% | — | -5.41% | |
| 46 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.93% | +0.15% | +3.06% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -6.02% | |
| 50 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.66% | — | -5.91% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 113 | $5.1億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 117 | $5.2億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 128 | $4.6億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 130 | $5.2億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 131 | $4.9億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 131 | $4.7億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 132 | $4.8億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 126 | $4.6億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 132 | $4.5億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 134 | $4.5億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 138 | $4.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 134 | $4.1億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 135 | $4.0億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 141 | $4.1億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 143 | $4.2億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 137 | $4.1億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 136 | $4.5億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 128 | $4.5億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 130 | $4.4億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 127 | $4.3億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 125 | $4.3億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 120 | $4.2億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 120 | $4.2億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 121 | $3.9億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 425 | $3.8億 | 0 |
Cobiz Wealth, LLCの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ultimate Software Group INC; 新規購入: Hill-rom Holdings INC (HRC); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Keysight Technologies In (KEYS); 全売却: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +27.03% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +18.23% | 増加 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | +21.37% | 増加 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +9.59% | 増加 |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | -6.36% | 減少 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -4.60% | 減少 |
| 7 | C | Citigroup INC | +0.2% | +3.06% | 増加 |
| 8 | ECL | Ecolab INC | +0.1% | -4.80% | 減少 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -5.72% | 減少 |
| 10 | C 6.3 PERP S | Citigroup INC | +0.1% | +29.78% | 増加 |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | -4.18% | 減少 |
| 12 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -5.46% | 減少 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +9.86% | 増加 |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +17.67% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -4.44% | 減少 |
| 17 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | 0% | -3.31% | 減少 |
| 18 | EOG | Eog Resources INC | 0% | -3.13% | 減少 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 0% | -5.49% | 減少 |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -6.51% | 減少 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -4.81% | 減少 |
| 22 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.81% | 減少 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.28% | 減少 |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -2.84% | 減少 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -40.49% | 減少 |
| 26 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.1% | -3.57% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -4.86% | 減少 |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -71.29% | 減少 |
| 29 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -64.26% | 減少 |
| 30 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | -0.1% | -42.82% | 減少 |
| 31 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -4.55% | 減少 |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -5.32% | 減少 |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -5.64% | 減少 |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.1% | -60.43% | 減少 |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -71.67% | 減少 |
| 36 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -44.06% | 減少 |
| 37 | CI | THE Cigna Group | -0.2% | -12.02% | 減少 |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -43.75% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.92% | 減少 |
| 40 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | -0.3% | -69.90% | 減少 |
| 41 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.4% | -85.42% | 減少 |
| 42 | CELG | Celgene CORP | -0.5% | -87.15% | 減少 |
| 43 | SLB | Slb LTD | -0.6% | -89.87% | 減少 |
| 44 | CMA | Comerica INC | -0.8% | -92.55% | 減少 |
| 45 | ✓ | Ultimate Software Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | HRC | Hill-rom Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001435346
申告総資産額
$5.1億
221 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001639754
申告総資産額
$5.1億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001923591
申告総資産額
$5.1億
130 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001844107
申告総資産額
$6.0億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p Dividend ETFも共通保有
CIK 0001840888
申告総資産額
$3.4億
33 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002019038
申告総資産額
$4.7億
143 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有