13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001770940
申告総資産額
$5160.5万
$5160.5万
27 檔
64.4%
Q2 2025の報告期間中、CMC Financial Group（CIK: 0001770940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5160.5万 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、CMC Financial Groupは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（COWZ, COWG, GDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 29.78% | -0.81% | -0.38% | |
| 2 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 27.10% | — | -1.02% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 8.63% | -1.76% | -0.27% | |
| 4 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-コモディティ | 7.61% | -0.46% | -0.32% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.01% | -0.70% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.72% | +0.13% | — | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.61% | +0.13% | — | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.06% | -1.68% | EXIT | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.77% | -1.57% | +0.11% | |
| 11 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -19.13% | |
| 12 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.14% | — | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.12% | -0.15% | -3.34% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.78% | — | -32.46% | |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | — | |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 17 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | — | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -18.52% | |
| 19 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.57% | NEW | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | — | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.65% | — | — | |
| 22 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | — | — | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 24 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.65% | — | — | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | — | -9.05% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -1.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CMC Financial Group の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5160.5万、保有銘柄数は 27 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は COWZ (29.8%)、COWG (27.1%)、GDX (8.6%) です。最大保有銘柄 COWZ がポートフォリオの約 29.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAH
市值: $31.1万
今期最大全売却 / 減却
JAAA
前期市值: $210.1万
Q2 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 1 件、減却 10 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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