Clearfield Capital Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001643569

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は56.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.95
回転率: 55.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 83.22
多様性: 32
ポジション規律: 94.18

Clearfield Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 CORZ
-82.5%　-$3220.6万
減少 G96115103
-85.9%　-$1855.2万
増加 VRT
0.0%　$738.7万
増加 ECG
0.0%　$642.5万
増加 USFD
0.0%　$392.2万
増加 RIOT
+118.5%　$576.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全17銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	12.42%	+4.83%	—
2	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	11.40%	+3.56%	—
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	11.12%	+5.06%	—
4	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	10.91%	-0.82%	-4.83%
5	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	7.00%	+0.54%	-4.77%
6	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	6.64%	+0.07%	—
7	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	6.50%	+0.84%	—
8	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	6.07%	+0.02%	+0.46%
9	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	5.78%	+3.49%	+118.48%
10	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	5.60%	+5.60%	NEW
11	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	3.88%	+0.37%	—
12	WULF	Terawulf INC	株式-金融	3.84%	+3.26%	+347.63%
13	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	3.78%	-0.24%	—
14	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	3.76%	-13.85%	-82.50%
15	✓	Whitefiber INC Shs	株式-その他	1.17%	-8.14%	-85.91%
16	LESL	Leslie's INC	株式-その他	0.11%	-0.03%	-0.08%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+56%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +52.2%
ベータ: +2.46
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -39.9%
年率換算パフォーマンス: +35.8%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +1.65
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +44.6%
下方標準偏差: +26.3%
プラス月比率: +55.2%
マイナス月比率: +44.8%
最良12ヶ月: +187.9%
最悪12ヶ月: -15.1%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.83
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.41
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.9億	56	1ECG 2USFD 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.ECG 2.USFD 3.VRT 4.UAL 5.DAL 6.TLN 7.APLD 8.CLSK 9.RIOT 10.G11448
2025-12-31	19	$2.2億	57	1CORZ 2UAL3G96115 主要銘柄2025-12-31 1.CORZ 2.UAL 3.G96115 4.USFD 5.ECG 6.TLN 7.DAL 8.VRT 9.CLSK 10.APLD
2025-09-30	11	$1.7億	100	1UAL 2TLN 3ECG 主要銘柄2025-09-30 1.UAL 2.TLN 3.ECG 4.USFD 5.DAL 6.VRT 7.APLD 8.VST 9.CEG 10.G96115
2025-06-30	12	$1.3億	0	1USFD 2VRT 3ECG 主要銘柄2025-06-30 1.USFD 2.VRT 3.ECG 4.UAL 5.CEG 6.VST 7.GTM 8.TLN 9.DAL 10.APLD
2025-03-31	6	$7619.5万	100	1APLD 2USFD 3IFF 主要銘柄2025-03-31 1.APLD 2.USFD 3.IFF 4.PFGC 5.ECG 6.CMTL
2024-12-31	18	$1.8億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-12-31 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.UAL 5.MAR 6.H 7.HLT 8.DAL 9.G11448 10.NCLH
2024-09-30	5	$1.6億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-09-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.CMTL
2024-06-30	8	$1.1億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-06-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.ASH 6.CMTL 7.GO 8.WSC
2024-03-31	10	$1.2億	0	1IFF 2USFD 3WSC 主要銘柄2024-03-31 1.IFF 2.USFD 3.WSC 4.RBA 5.ASH 6.GO 7.LESL 8.DOCN 9.RRX 10.EFX
2023-12-31	12	$1.1億	0	1IFF 2USFD 3RBA 主要銘柄2023-12-31 1.IFF 2.USFD 3.RBA 4.GO 5.TRU 6.CTLTEUR 7.LESL 8.RRX 9.HAS 10.WSC
2023-09-30	2	$1.0億	0	1GO 2USFD 主要銘柄2023-09-30 1.GO 2.USFD
2023-06-30	10	$1.2億	0	1GO 2USFD 3CTLTEUR 主要銘柄2023-06-30 1.GO 2.USFD 3.CTLTEUR 4.IFF 5.FERG 6.ASH 7.RBA 8.BFAM 9.LKQ 10.FYBR
2023-03-31	4	$6413.8万	0	1USFD 2FYBR 3FERG 主要銘柄2023-03-31 1.USFD 2.FYBR 3.FERG 4.FIS
2022-12-31	5	$6902.2万	0	1USFD 2FERG 3FIS 主要銘柄2022-12-31 1.USFD 2.FERG 3.FIS 4.FYBR 5.BFAM
2022-09-30	3	$3705.3万	0	1USFD 2FYBR 3ADNT 主要銘柄2022-09-30 1.USFD 2.FYBR 3.ADNT
2022-06-30	4	$7315.9万	0	1FYBR 2ADNT 3DIN 主要銘柄2022-06-30 1.FYBR 2.ADNT 3.DIN 4.USFD
2022-03-31	5	$1.6億	0	1EPAYEUR 2FYBR 3ADNT 主要銘柄2022-03-31 1.EPAYEUR 2.FYBR 3.ADNT 4.SABR 5.DIN
2021-12-31	6	$1.9億	0	1EPAYEUR 2ACIW 3FYBR 主要銘柄2021-12-31 1.EPAYEUR 2.ACIW 3.FYBR 4.ADNT 5.DIN 6.BLMN
2021-09-30	7	$1.2億	0	1ACIW 2WSC 3ADNT 主要銘柄2021-09-30 1.ACIW 2.WSC 3.ADNT 4.FYBR 5.EPAYEUR 6.DIN
2021-06-30	7	$1.8億	100	1EPAYEUR 2ADNT 3WSC 主要銘柄2021-06-30 1.EPAYEUR 2.ADNT 3.WSC 4.FTCHQ 5.ACIW 6.RBLX 7.FYBR
2021-03-31	9	$2.6億	58	1IFF 2EXPE 3ADNT 主要銘柄2021-03-31 1.IFF 2.EXPE 3.ADNT 4.WSC 5.ACIW 6.BLMN 7.USFD 8.DIN 9.PFGC
2020-12-31	9	$2.0億	100	1IFF 2EXPE 3LKQ 主要銘柄2020-12-31 1.IFF 2.EXPE 3.LKQ 4.ACIW 5.USFD 6.DIN 7.PFGC 8.BLMN 9.44891N
2020-09-30	13	$1.9億	100	1LKQ 2EXPE369355F 主要銘柄2020-09-30 1.LKQ 2.EXPE 3.69355F 4.CCXI 5.ACIW 6.WAB 7.USFD 8.SHAK 9.EEFT 10.44891N
2020-06-30	9	$1.9億	100	169355F2LKQ 3WEN 主要銘柄2020-06-30 1.69355F 2.LKQ 3.WEN 4.ELAN 5.SHAK 6.QSR 7.PLANUSD 8.ANGI1EUR 9.CDLXEUR
2020-03-31	9	$1.5億	100	1A 2FIS 3LKQ 主要銘柄2020-03-31 1.A 2.FIS 3.LKQ 4.IAA-WUSD 5.QSR 6.CHTR 7.AXTA 8.FWONKUSD 9.WEN
2019-12-31	12	$2.3億	100	1NSP 2LKQ 3XYZ 主要銘柄2019-12-31 1.NSP 2.LKQ 3.XYZ 4.A 5.GDDY 6.FICO 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.WAB 10.MSI
2019-09-30	8	$1.6億	100	1LHX 2LKQ 3FWONKUSD 主要銘柄2019-09-30 1.LHX 2.LKQ 3.FWONKUSD 4.EFX 5.GDDY 6.VG1EUR 7.MSI 8.UNVREUR
2019-06-30	11	$1.9億	100	1ELAN 2AXTA 3EFX 主要銘柄2019-06-30 1.ELAN 2.AXTA 3.EFX 4.IAA-WUSD 5.VG1EUR 6.GDDY 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.PZZA 10.CAG
2019-03-31	13	$2.8億	100	1ELAN 2CAG 3EFX 主要銘柄2019-03-31 1.ELAN 2.CAG 3.EFX 4.MSI 5.TDG 6.CHTR 7.FICO 8.ARMK 9.GDDY 10.UNVREUR
2018-12-31	10	$2.0億	100	1TDG 2MSI 3GDDY 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.MSI 3.GDDY 4.TRI 5.SHW 6.CHTR 7.BCBEUR 8.NYT 9.USFD 10.ZAYOEUR
2018-09-30	14	$3.5億	92	1NOC 2TDG 3ARMK 主要銘柄2018-09-30 1.NOC 2.TDG 3.ARMK 4.GDDY 5.APTV 6.LPLA 7.EFX 8.CHTR 9.TRI 10.V
2018-06-30	22	$3.9億	54	1SHW 2NOC 3USFD 主要銘柄2018-06-30 1.SHW 2.NOC 3.USFD 4.GDDY 5.FUL 6.LPLA 7.TDG 8.7SU 9.V 10.APTV
2018-03-31	16	$3.9億	84	1NOC 2TDG 3SHW 主要銘柄2018-03-31 1.NOC 2.TDG 3.SHW 4.USFD 5.BIO 6.VRSK 7.GDDY 8.MGM 9.V 10.7SU
2017-12-31	19	$5.4億	99	1AZO 2SHW 3NOC 主要銘柄2017-12-31 1.AZO 2.SHW 3.NOC 4.RSG 5.USFD 6.92210H 7.233326 8.GDDY 9.CDK 10.BIO
2017-09-30	23	$5.3億	84	1AZO 2TDG 3SHW 主要銘柄2017-09-30 1.AZO 2.TDG 3.SHW 4.BIO 5.7SU 6.UHS 7.PNW 8.USFD 9.MDLZ 10.NOC
2017-06-30	23	$6.1億	76	1TDG 2AZO 3WCN 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.AZO 3.WCN 4.BIO 5.UHS 6.BCBEUR 7.AON 8.USFD 9.29414D 10.PNW
2017-03-31	20	$4.6億	67	1WCN 2TDG 3TAP 主要銘柄2017-03-31 1.WCN 2.TDG 3.TAP 4.THS 5.PNW 6.CHTR 7.MDLZ 8.IHS 9.USFD 10.BALL
2016-12-31	13	$4.6億	55	1BALL 2SHW 3TDG 主要銘柄2016-12-31 1.BALL 2.SHW 3.TDG 4.WCN 5.AAP 6.TAP 7.PNW 8.MDLZ 9.CHTR 10.THS
2016-09-30	12	$4.4億	41	1BALL 2TDG 3AAP 主要銘柄2016-09-30 1.BALL 2.TDG 3.AAP 4.APD 5.PNW 6.CHTR 7.THS 8.SHW 9.WCN 10.SSNC
2016-06-30	10	$3.3億	74	1TDG 2AAP 3BALL 主要銘柄2016-06-30 1.TDG 2.AAP 3.BALL 4.APD 5.CHTR 6.PNW 7.WCN 8.SSNC 9.THS 10.USA
2016-03-31	11	$2.8億	39	1BALL 2APD 3TDG 主要銘柄2016-03-31 1.BALL 2.APD 3.TDG 4.SABR 5.AAP 6.SERVUSD 7.CHTR 8.SSNC 9.PNW 10.USA
2015-12-31	12	$2.7億	0	1TDG 2APD 3BALL 主要銘柄2015-12-31 1.TDG 2.APD 3.BALL 4.SABR 5.SSNC 6.SBAC 7.GPK 8.SERVUSD 9.CHTR 10.PNW

今四半期の持株変動

Clearfield Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bitdeer Technologies Group; 全売却: Cipher Digital INC (CIFR); 全売却: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 全売却: Canaan INC (CAN); 減少: Core Scientific INC (CORZ) — 保有株数 -82.50%.

Clearfield Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+5.1%	—	変化なし
2	ECG	Everus Construction Group	+4.8%	—	変化なし
3	USFD	US Foods Holding CORP	+3.6%	—	変化なし
4	RIOT	Riot Platforms INC	+3.5%	+118.48%	増加
5	WULF	Terawulf INC	+3.3%	+347.63%	増加
6	APLD	Applied Digital CORP	+0.8%	—	変化なし
7	DAL	Delta Air Lines INC	+0.5%	-4.77%	減少
8	VST	Vistra CORP	+0.4%	—	変化なし
9	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
10	CLSK	Cleanspark INC	0%	+0.46%	増加
11	LESL	Leslie's INC	0%	-0.08%	減少
12	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	変化なし
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-4.83%	減少
14	✓	Whitefiber INC Shs	-8.1%	-85.91%	減少
15	CORZ	Core Scientific INC	-13.9%	-82.50%	減少
16	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新規購入
17	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	全売却
18	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	全売却
19	CAN	Canaan INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Clearfield Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Clearfield Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、17 件のポジションが開示されています。

Clearfield Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clearfield Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Everus Construction Group (ECG) — $2334.0万 (12.4%) 2. US Foods Holding CORP (USFD) — $2141.1万 (11.4%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $2089.8万 (11.1%) 4. United Airlines Holdings INC (UAL) — $2050.4万 (10.9%) 5. Delta Air Lines INC (DAL) — $1315.0万 (7.0%)

Clearfield Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clearfield Capital Management LPは12件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bitdeer Technologies Group; 全売却: Cipher Digital INC (CIFR); 全売却: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 全売却: Canaan INC (CAN); 減少: Core Scientific INC (CORZ) — 保有株数 -82.50%

Clearfield Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClearfield Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 44.5% • Financials: 16.9% • Utilities: 15.4% • Consumer Staples: 12.2% • Information Technology: 11.0%

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$1.9億

161 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Everstar Asset Management, LLC

CIK 0002023744

申告総資産額

$1.9億

232 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

U S Global Investors INC

CIK 0000754811

申告総資産額

$8.6億

162 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率37.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Delta Air Lines INCも共通保有

詳細を見る

Douglas C. Lane & Associates, Inc.

CIK 0001004248

申告総資産額

$36.9億

227 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

集中度4.7

回転率17.9

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Delta Air Lines INCも共通保有

詳細を見る

GMT Capital Corp

CIK 0001106191

申告総資産額

$21.9億

77 stks

2026-03-31

集中度32.1

回転率38.8

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Delta Air Lines INCも共通保有

詳細を見る

Clearfield Capital Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001643569

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は56.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.95
回転率: 55.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 83.22
多様性: 32
ポジション規律: 94.18

直近の動向

減少 CORZ
-82.5%　-$3220.6万
減少 G96115103
-85.9%　-$1855.2万
増加 VRT
0.0%　$738.7万
増加 ECG
0.0%　$642.5万
増加 USFD
0.0%　$392.2万
増加 RIOT
+118.5%　$576.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全17銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	12.42%	+4.83%	—
2	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	11.40%	+3.56%	—
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	11.12%	+5.06%	—
4	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	10.91%	-0.82%	-4.83%
5	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	7.00%	+0.54%	-4.77%
6	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	6.64%	+0.07%	—
7	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	6.50%	+0.84%	—
8	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	6.07%	+0.02%	+0.46%
9	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	5.78%	+3.49%	+118.48%
10	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	5.60%	+5.60%	NEW
11	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	3.88%	+0.37%	—
12	WULF	Terawulf INC	株式-金融	3.84%	+3.26%	+347.63%
13	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	3.78%	-0.24%	—
14	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	3.76%	-13.85%	-82.50%
15	✓	Whitefiber INC Shs	株式-その他	1.17%	-8.14%	-85.91%
16	LESL	Leslie's INC	株式-その他	0.11%	-0.03%	-0.08%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+56%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +52.2%
ベータ: +2.46
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -39.9%
年率換算パフォーマンス: +35.8%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +1.65
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +44.6%
下方標準偏差: +26.3%
プラス月比率: +55.2%
マイナス月比率: +44.8%
最良12ヶ月: +187.9%
最悪12ヶ月: -15.1%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.83
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.41
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.9億	56	1ECG 2USFD 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.ECG 2.USFD 3.VRT 4.UAL 5.DAL 6.TLN 7.APLD 8.CLSK 9.RIOT 10.G11448
2025-12-31	19	$2.2億	57	1CORZ 2UAL3G96115 主要銘柄2025-12-31 1.CORZ 2.UAL 3.G96115 4.USFD 5.ECG 6.TLN 7.DAL 8.VRT 9.CLSK 10.APLD
2025-09-30	11	$1.7億	100	1UAL 2TLN 3ECG 主要銘柄2025-09-30 1.UAL 2.TLN 3.ECG 4.USFD 5.DAL 6.VRT 7.APLD 8.VST 9.CEG 10.G96115
2025-06-30	12	$1.3億	0	1USFD 2VRT 3ECG 主要銘柄2025-06-30 1.USFD 2.VRT 3.ECG 4.UAL 5.CEG 6.VST 7.GTM 8.TLN 9.DAL 10.APLD
2025-03-31	6	$7619.5万	100	1APLD 2USFD 3IFF 主要銘柄2025-03-31 1.APLD 2.USFD 3.IFF 4.PFGC 5.ECG 6.CMTL
2024-12-31	18	$1.8億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-12-31 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.UAL 5.MAR 6.H 7.HLT 8.DAL 9.G11448 10.NCLH
2024-09-30	5	$1.6億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-09-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.CMTL
2024-06-30	8	$1.1億	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要銘柄2024-06-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.ASH 6.CMTL 7.GO 8.WSC
2024-03-31	10	$1.2億	0	1IFF 2USFD 3WSC 主要銘柄2024-03-31 1.IFF 2.USFD 3.WSC 4.RBA 5.ASH 6.GO 7.LESL 8.DOCN 9.RRX 10.EFX
2023-12-31	12	$1.1億	0	1IFF 2USFD 3RBA 主要銘柄2023-12-31 1.IFF 2.USFD 3.RBA 4.GO 5.TRU 6.CTLTEUR 7.LESL 8.RRX 9.HAS 10.WSC
2023-09-30	2	$1.0億	0	1GO 2USFD 主要銘柄2023-09-30 1.GO 2.USFD
2023-06-30	10	$1.2億	0	1GO 2USFD 3CTLTEUR 主要銘柄2023-06-30 1.GO 2.USFD 3.CTLTEUR 4.IFF 5.FERG 6.ASH 7.RBA 8.BFAM 9.LKQ 10.FYBR
2023-03-31	4	$6413.8万	0	1USFD 2FYBR 3FERG 主要銘柄2023-03-31 1.USFD 2.FYBR 3.FERG 4.FIS
2022-12-31	5	$6902.2万	0	1USFD 2FERG 3FIS 主要銘柄2022-12-31 1.USFD 2.FERG 3.FIS 4.FYBR 5.BFAM
2022-09-30	3	$3705.3万	0	1USFD 2FYBR 3ADNT 主要銘柄2022-09-30 1.USFD 2.FYBR 3.ADNT
2022-06-30	4	$7315.9万	0	1FYBR 2ADNT 3DIN 主要銘柄2022-06-30 1.FYBR 2.ADNT 3.DIN 4.USFD
2022-03-31	5	$1.6億	0	1EPAYEUR 2FYBR 3ADNT 主要銘柄2022-03-31 1.EPAYEUR 2.FYBR 3.ADNT 4.SABR 5.DIN
2021-12-31	6	$1.9億	0	1EPAYEUR 2ACIW 3FYBR 主要銘柄2021-12-31 1.EPAYEUR 2.ACIW 3.FYBR 4.ADNT 5.DIN 6.BLMN
2021-09-30	7	$1.2億	0	1ACIW 2WSC 3ADNT 主要銘柄2021-09-30 1.ACIW 2.WSC 3.ADNT 4.FYBR 5.EPAYEUR 6.DIN
2021-06-30	7	$1.8億	100	1EPAYEUR 2ADNT 3WSC 主要銘柄2021-06-30 1.EPAYEUR 2.ADNT 3.WSC 4.FTCHQ 5.ACIW 6.RBLX 7.FYBR
2021-03-31	9	$2.6億	58	1IFF 2EXPE 3ADNT 主要銘柄2021-03-31 1.IFF 2.EXPE 3.ADNT 4.WSC 5.ACIW 6.BLMN 7.USFD 8.DIN 9.PFGC
2020-12-31	9	$2.0億	100	1IFF 2EXPE 3LKQ 主要銘柄2020-12-31 1.IFF 2.EXPE 3.LKQ 4.ACIW 5.USFD 6.DIN 7.PFGC 8.BLMN 9.44891N
2020-09-30	13	$1.9億	100	1LKQ 2EXPE369355F 主要銘柄2020-09-30 1.LKQ 2.EXPE 3.69355F 4.CCXI 5.ACIW 6.WAB 7.USFD 8.SHAK 9.EEFT 10.44891N
2020-06-30	9	$1.9億	100	169355F2LKQ 3WEN 主要銘柄2020-06-30 1.69355F 2.LKQ 3.WEN 4.ELAN 5.SHAK 6.QSR 7.PLANUSD 8.ANGI1EUR 9.CDLXEUR
2020-03-31	9	$1.5億	100	1A 2FIS 3LKQ 主要銘柄2020-03-31 1.A 2.FIS 3.LKQ 4.IAA-WUSD 5.QSR 6.CHTR 7.AXTA 8.FWONKUSD 9.WEN
2019-12-31	12	$2.3億	100	1NSP 2LKQ 3XYZ 主要銘柄2019-12-31 1.NSP 2.LKQ 3.XYZ 4.A 5.GDDY 6.FICO 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.WAB 10.MSI
2019-09-30	8	$1.6億	100	1LHX 2LKQ 3FWONKUSD 主要銘柄2019-09-30 1.LHX 2.LKQ 3.FWONKUSD 4.EFX 5.GDDY 6.VG1EUR 7.MSI 8.UNVREUR
2019-06-30	11	$1.9億	100	1ELAN 2AXTA 3EFX 主要銘柄2019-06-30 1.ELAN 2.AXTA 3.EFX 4.IAA-WUSD 5.VG1EUR 6.GDDY 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.PZZA 10.CAG
2019-03-31	13	$2.8億	100	1ELAN 2CAG 3EFX 主要銘柄2019-03-31 1.ELAN 2.CAG 3.EFX 4.MSI 5.TDG 6.CHTR 7.FICO 8.ARMK 9.GDDY 10.UNVREUR
2018-12-31	10	$2.0億	100	1TDG 2MSI 3GDDY 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.MSI 3.GDDY 4.TRI 5.SHW 6.CHTR 7.BCBEUR 8.NYT 9.USFD 10.ZAYOEUR
2018-09-30	14	$3.5億	92	1NOC 2TDG 3ARMK 主要銘柄2018-09-30 1.NOC 2.TDG 3.ARMK 4.GDDY 5.APTV 6.LPLA 7.EFX 8.CHTR 9.TRI 10.V
2018-06-30	22	$3.9億	54	1SHW 2NOC 3USFD 主要銘柄2018-06-30 1.SHW 2.NOC 3.USFD 4.GDDY 5.FUL 6.LPLA 7.TDG 8.7SU 9.V 10.APTV
2018-03-31	16	$3.9億	84	1NOC 2TDG 3SHW 主要銘柄2018-03-31 1.NOC 2.TDG 3.SHW 4.USFD 5.BIO 6.VRSK 7.GDDY 8.MGM 9.V 10.7SU
2017-12-31	19	$5.4億	99	1AZO 2SHW 3NOC 主要銘柄2017-12-31 1.AZO 2.SHW 3.NOC 4.RSG 5.USFD 6.92210H 7.233326 8.GDDY 9.CDK 10.BIO
2017-09-30	23	$5.3億	84	1AZO 2TDG 3SHW 主要銘柄2017-09-30 1.AZO 2.TDG 3.SHW 4.BIO 5.7SU 6.UHS 7.PNW 8.USFD 9.MDLZ 10.NOC
2017-06-30	23	$6.1億	76	1TDG 2AZO 3WCN 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.AZO 3.WCN 4.BIO 5.UHS 6.BCBEUR 7.AON 8.USFD 9.29414D 10.PNW
2017-03-31	20	$4.6億	67	1WCN 2TDG 3TAP 主要銘柄2017-03-31 1.WCN 2.TDG 3.TAP 4.THS 5.PNW 6.CHTR 7.MDLZ 8.IHS 9.USFD 10.BALL
2016-12-31	13	$4.6億	55	1BALL 2SHW 3TDG 主要銘柄2016-12-31 1.BALL 2.SHW 3.TDG 4.WCN 5.AAP 6.TAP 7.PNW 8.MDLZ 9.CHTR 10.THS
2016-09-30	12	$4.4億	41	1BALL 2TDG 3AAP 主要銘柄2016-09-30 1.BALL 2.TDG 3.AAP 4.APD 5.PNW 6.CHTR 7.THS 8.SHW 9.WCN 10.SSNC
2016-06-30	10	$3.3億	74	1TDG 2AAP 3BALL 主要銘柄2016-06-30 1.TDG 2.AAP 3.BALL 4.APD 5.CHTR 6.PNW 7.WCN 8.SSNC 9.THS 10.USA
2016-03-31	11	$2.8億	39	1BALL 2APD 3TDG 主要銘柄2016-03-31 1.BALL 2.APD 3.TDG 4.SABR 5.AAP 6.SERVUSD 7.CHTR 8.SSNC 9.PNW 10.USA
2015-12-31	12	$2.7億	0	1TDG 2APD 3BALL 主要銘柄2015-12-31 1.TDG 2.APD 3.BALL 4.SABR 5.SSNC 6.SBAC 7.GPK 8.SERVUSD 9.CHTR 10.PNW

今四半期の持株変動

Clearfield Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+5.1%	—	変化なし
2	ECG	Everus Construction Group	+4.8%	—	変化なし
3	USFD	US Foods Holding CORP	+3.6%	—	変化なし
4	RIOT	Riot Platforms INC	+3.5%	+118.48%	増加
5	WULF	Terawulf INC	+3.3%	+347.63%	増加
6	APLD	Applied Digital CORP	+0.8%	—	変化なし
7	DAL	Delta Air Lines INC	+0.5%	-4.77%	減少
8	VST	Vistra CORP	+0.4%	—	変化なし
9	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
10	CLSK	Cleanspark INC	0%	+0.46%	増加
11	LESL	Leslie's INC	0%	-0.08%	減少
12	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	変化なし
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-4.83%	減少
14	✓	Whitefiber INC Shs	-8.1%	-85.91%	減少
15	CORZ	Core Scientific INC	-13.9%	-82.50%	減少
16	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新規購入
17	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	全売却
18	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	全売却
19	CAN	Canaan INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る