13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001653012
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
27 檔
65.4%
Q4 2025の報告期間中、Ciovacco Capital Management LLC（CIK: 0001653012）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Ciovacco Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, SPY, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 37.32% | -4.30% | -1.12% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.62% | -1.53% | -2.28% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.65% | -0.59% | -1.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.89% | -0.15% | -1.55% | |
| 5 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 4.16% | +0.18% | +2.24% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.43% | -1.11% | -2.84% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | -0.12% | -4.36% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.36% | -1.19% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.17% | +0.08% | -1.40% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.10% | -1.39% | -0.03% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.98% | +3.47% | +126.20% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.74% | — | +2.60% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.92% | -1.56% | |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.50% | +0.09% | -1.70% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.21% | -15.92% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.09% | — | -8.66% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.96% | — | +0.32% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.68% | -0.04% | +0.14% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.06% | -1.40% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -1.48% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +5.50% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.03% | — | |
| 23 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +0.10% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | — | |
| 26 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 27 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ciovacco Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (37.3%)、SPY (13.6%)、SPYG (11.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 37.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $27.0万
今期最大全売却 / 減却
GBTC
前期市值: $39.2万
Q4 2025 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 7 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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