Cincinnati Indemnity Co — AI駆動の13F分析

CIK: 0001279886

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4025.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

CINCINNATI INDEMNITY COは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4025.4万、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.63
回転率: 16.06
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.83
多様性: 22
ポジション規律: 92.37

Cincinnati Indemnity Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.139 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ADP
0.0%　-$260.0万
増加 JNJ
0.0%　$93.7万
増加 APD
0.0%　$65.2万
増加 LYB
0.0%　$60.1万
増加 DOV
0.0%　$38.3万
増加 VZ
0.0%　$32.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	24.28%	-6.76%	—
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	15.18%	+2.20%	—
3	DOV	Dover CORP	株式-資本財	15.02%	+0.81%	—
4	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	10.91%	+0.31%	—
5	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	10.82%	+1.52%	—
6	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	6.62%	+0.72%	—
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	4.57%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	4.28%	+0.78%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	3.70%	-0.77%	—
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	3.23%	+1.48%	—
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.40%	+0.08%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.47
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +6.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.34
カルマーレシオ: +0.45
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +13.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: -12.9%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.22
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +2.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$4025.4万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2026-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.VZ 9.AJG 10.LYB
2025-12-31	11	$3985.9万	30	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2025-12-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.AJG 9.VZ 10.LYB
2025-09-30	10	$4129.4万	8	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.APD 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-06-30	10	$4125.8万	0	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2025-06-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-03-31	10	$4178.7万	100	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2025-03-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-12-31	10	$4020.6万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-09-30	10	$4076.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-09-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.MDLZ
2024-06-30	11	$3719.7万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.EL
2024-03-31	12	$4214.4万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要銘柄2024-03-31 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.CB 6.APD 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-12-31	12	$3997.9万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2023-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-09-30	12	$3846.8万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要銘柄2023-09-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-06-30	12	$3877.1万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要銘柄2023-06-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.EL
2023-03-31	12	$3878.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2023-03-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.LYB
2022-12-31	12	$4043.8万	0	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.VZ
2022-09-30	12	$3536.5万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2022-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.ENB 8.TJX 9.EL 10.VZ
2022-06-30	12	$3676.3万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2022-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2022-03-31	12	$4049.6万	0	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.APD 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2021-12-31	12	$4388.1万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2021-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.TJX 9.ENB 10.VZ
2021-09-30	12	$3853.1万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.APD 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-06-30	12	$3927.6万	100	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2021-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-03-31	12	$3731.6万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.TJX 10.ENB
2020-12-31	12	$3550.1万	16	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-09-30	12	$3099.1万	9	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-06-30	12	$2958.2万	14	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2020-03-31	12	$2645.2万	25	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2020-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2019-12-31	11	$3300.5万	8	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-09-30	11	$3109.2万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.BLKCHF 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-06-30	11	$3105.0万	6	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.HAS 7.CB 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-03-31	11	$2938.1万	14	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2018-12-31	11	$2559.6万	37	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2018-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.VZ 7.BLKCHF 8.HAS 9.ENB 10.LYB
2018-09-30	10	$2651.2万	21	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2018-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.HAS 6.CB 7.VZ 8.LYB 9.ENB 10.TJX
2018-06-30	10	$2446.2万	12	1ADP 2JNJ 3PXGBX 主要銘柄2018-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.PXGBX 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.LYB 8.ENB 9.VZ 10.GPC
2018-03-31	10	$2374.4万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2018-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.HAS 7.LYB 8.VZ 9.ENB 10.GPC
2017-12-31	10	$2543.1万	12	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-09-30	11	$2558.6万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-06-30	11	$2476.3万	5	1ADP 2JNJ 3HAS 主要銘柄2017-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.HAS 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.ENB 8.VZ 9.GIS 10.GPC
2017-03-31	11	$2441.6万	23	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.HAS 5.ENB 6.CB 7.PXGBX 8.VZ 9.GIS 10.LYB
2016-12-31	11	$2368.6万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.847560 5.CB 6.VZ 7.PXGBX 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-09-30	11	$2290.2万	6	1ADP 2JNJ3847560 主要銘柄2016-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.847560 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-06-30	11	$2311.1万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.VZ 6.GIS 7.847560 8.HAS 9.PXGBX 10.GPC
2016-03-31	11	$2166.4万	33	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.VZ 5.CB 6.PXGBX 7.HAS 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-12-31	11	$2116.4万	6	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.VZ 6.PXGBX 7.GIS 8.HAS 9.GPC 10.847560
2015-09-30	11	$2031.9万	11	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-09-30 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.HAS 7.VZ 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-06-30	11	$2108.7万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要銘柄2015-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2015-03-31	11	$2172.1万	5	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-12-31	11	$2189.9万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要銘柄2014-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.HAS
2014-09-30	11	$2188.5万	5	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2014-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.NUE
2014-06-30	11	$2207.1万	5	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-03-31	11	$2117.5万	6	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2014-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2013-12-31	11	$2171.1万	7	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2013-12-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-09-30	11	$2015.3万	6	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2013-09-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-06-30	11	$1935.3万	—	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.VZ 6.PXGBX 7.847560 8.GIS 9.GPC 10.NUE

今四半期の持株変動

Cincinnati Indemnity Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+2.2%	—	変化なし
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.5%	—	変化なし
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.5%	—	変化なし
4	DOV	Dover CORP	+0.8%	—	変化なし
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	—	変化なし
6	ENB	Enbridge INC	+0.7%	—	変化なし
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	変化なし
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	変化なし
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	—	変化なし
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	—	変化なし
11	ADP	Automatic Data Processing	-6.8%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cincinnati Indemnity Coとはどのような機関投資家ですか？

Cincinnati Indemnity Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4025.4万、11 件のポジションが開示されています。

Cincinnati Indemnity Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cincinnati Indemnity Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Automatic Data Processing (ADP) — $977.3万 (24.3%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $611.1万 (15.2%) 3. Dover CORP (DOV) — $604.5万 (15.0%) 4. Tjx Companies INC (TJX) — $439.2万 (10.9%) 5. Air Products & Chemicals INC (APD) — $435.7万 (10.8%)

Cincinnati Indemnity Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cincinnati Indemnity Coの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cincinnati Indemnity Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCincinnati Indemnity Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.3% • Health Care: 15.2% • Industrials: 15.0% • Materials: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Trishield Capital Management LLC

CIK 0001466715

申告総資産額

$4025.0万

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2017-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wl Ross & Co LLC

CIK 0001202045

申告総資産額

$4023.9万

1 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Prince Street Capital Management LLC

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申告総資産額

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

National Penn Investors Trust Co /pa

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申告総資産額

$8.6億

442 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

集中度6.0

回転率14.4

セクター集中度75.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Fidgeon Timothy F

CIK 0001053911

申告総資産額

$2.0億

429 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度8.6

回転率13.6

セクター集中度64.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Woodburn R Robert Jr

CIK 0001135022

申告総資産額

$9310.1万

78 stks

2013-06-30

データが古く、未更新

集中度24.6

回転率11.1

セクター集中度72.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Cincinnati Indemnity Co — AI駆動の13F分析

CIK: 0001279886

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4025.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

CINCINNATI INDEMNITY COは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4025.4万、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.63
回転率: 16.06
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.83
多様性: 22
ポジション規律: 92.37

直近の動向

減少 ADP
0.0%　-$260.0万
増加 JNJ
0.0%　$93.7万
増加 APD
0.0%　$65.2万
増加 LYB
0.0%　$60.1万
増加 DOV
0.0%　$38.3万
増加 VZ
0.0%　$32.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	24.28%	-6.76%	—
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	15.18%	+2.20%	—
3	DOV	Dover CORP	株式-資本財	15.02%	+0.81%	—
4	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	10.91%	+0.31%	—
5	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	10.82%	+1.52%	—
6	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	6.62%	+0.72%	—
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	4.57%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	4.28%	+0.78%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	3.70%	-0.77%	—
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	3.23%	+1.48%	—
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.40%	+0.08%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.47
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +6.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.34
カルマーレシオ: +0.45
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +13.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: -12.9%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.22
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +2.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$4025.4万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2026-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.VZ 9.AJG 10.LYB
2025-12-31	11	$3985.9万	30	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2025-12-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.AJG 9.VZ 10.LYB
2025-09-30	10	$4129.4万	8	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.APD 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-06-30	10	$4125.8万	0	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2025-06-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-03-31	10	$4178.7万	100	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2025-03-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-12-31	10	$4020.6万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-09-30	10	$4076.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-09-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.MDLZ
2024-06-30	11	$3719.7万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2024-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.EL
2024-03-31	12	$4214.4万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要銘柄2024-03-31 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.CB 6.APD 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-12-31	12	$3997.9万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2023-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-09-30	12	$3846.8万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要銘柄2023-09-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-06-30	12	$3877.1万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要銘柄2023-06-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.EL
2023-03-31	12	$3878.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2023-03-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.LYB
2022-12-31	12	$4043.8万	0	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.VZ
2022-09-30	12	$3536.5万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2022-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.ENB 8.TJX 9.EL 10.VZ
2022-06-30	12	$3676.3万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2022-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2022-03-31	12	$4049.6万	0	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.APD 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2021-12-31	12	$4388.1万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2021-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.TJX 9.ENB 10.VZ
2021-09-30	12	$3853.1万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.APD 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-06-30	12	$3927.6万	100	1ADP 2DOV 3APD 主要銘柄2021-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-03-31	12	$3731.6万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.TJX 10.ENB
2020-12-31	12	$3550.1万	16	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-09-30	12	$3099.1万	9	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-06-30	12	$2958.2万	14	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2020-03-31	12	$2645.2万	25	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2020-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2019-12-31	11	$3300.5万	8	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-09-30	11	$3109.2万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.BLKCHF 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-06-30	11	$3105.0万	6	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.HAS 7.CB 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-03-31	11	$2938.1万	14	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2019-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2018-12-31	11	$2559.6万	37	1ADP 2JNJ 3APD 主要銘柄2018-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.VZ 7.BLKCHF 8.HAS 9.ENB 10.LYB
2018-09-30	10	$2651.2万	21	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2018-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.HAS 6.CB 7.VZ 8.LYB 9.ENB 10.TJX
2018-06-30	10	$2446.2万	12	1ADP 2JNJ 3PXGBX 主要銘柄2018-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.PXGBX 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.LYB 8.ENB 9.VZ 10.GPC
2018-03-31	10	$2374.4万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2018-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.HAS 7.LYB 8.VZ 9.ENB 10.GPC
2017-12-31	10	$2543.1万	12	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-09-30	11	$2558.6万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-06-30	11	$2476.3万	5	1ADP 2JNJ 3HAS 主要銘柄2017-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.HAS 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.ENB 8.VZ 9.GIS 10.GPC
2017-03-31	11	$2441.6万	23	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2017-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.HAS 5.ENB 6.CB 7.PXGBX 8.VZ 9.GIS 10.LYB
2016-12-31	11	$2368.6万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.847560 5.CB 6.VZ 7.PXGBX 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-09-30	11	$2290.2万	6	1ADP 2JNJ3847560 主要銘柄2016-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.847560 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-06-30	11	$2311.1万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.VZ 6.GIS 7.847560 8.HAS 9.PXGBX 10.GPC
2016-03-31	11	$2166.4万	33	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2016-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.VZ 5.CB 6.PXGBX 7.HAS 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-12-31	11	$2116.4万	6	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.VZ 6.PXGBX 7.GIS 8.HAS 9.GPC 10.847560
2015-09-30	11	$2031.9万	11	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-09-30 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.HAS 7.VZ 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-06-30	11	$2108.7万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要銘柄2015-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2015-03-31	11	$2172.1万	5	1ADP 2CB 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-12-31	11	$2189.9万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要銘柄2014-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.HAS
2014-09-30	11	$2188.5万	5	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2014-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.NUE
2014-06-30	11	$2207.1万	5	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-03-31	11	$2117.5万	6	1ADP 2JNJ 3DOV 主要銘柄2014-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2013-12-31	11	$2171.1万	7	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2013-12-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-09-30	11	$2015.3万	6	1ADP 2DOV 3CB 主要銘柄2013-09-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-06-30	11	$1935.3万	—	1ADP 2DOV 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.VZ 6.PXGBX 7.847560 8.GIS 9.GPC 10.NUE

今四半期の持株変動

Cincinnati Indemnity Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+2.2%	—	変化なし
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.5%	—	変化なし
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.5%	—	変化なし
4	DOV	Dover CORP	+0.8%	—	変化なし
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	—	変化なし
6	ENB	Enbridge INC	+0.7%	—	変化なし
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	変化なし
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	変化なし
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	—	変化なし
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	—	変化なし
11	ADP	Automatic Data Processing	-6.8%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
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