Cincinnati Casualty Co — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001279888

逆張り型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

CINCINNATI CASUALTY COは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.5
回転率: 19.35
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.46
多様性: 48
ポジション規律: 90.04

Cincinnati Casualty Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MSFT
0.0%　-$907.6万
減少 ADP
0.0%　-$389.2万
増加 ENB
0.0%　$195.2万
増加 CMI
0.0%　$126.8万
増加 HON
0.0%　$154.7万
増加 DOV
0.0%　$118.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	15.47%	-4.16%	—
2	CMI	Cummins INC	株式-資本財	12.93%	+1.02%	—
3	DOV	Dover CORP	株式-資本財	9.80%	+0.88%	—
4	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	8.75%	+1.24%	—
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	7.64%	-1.76%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.14%	-0.46%	—
7	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	5.90%	+0.95%	—
8	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	4.53%	+0.59%	—
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.03%	+0.31%	—
10	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.75%	+0.66%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.19%	+0.56%	—
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.49%	+2.49%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.29%	+0.15%	—
14	USB	US Bancorp	株式-金融	2.17%	—	—
15	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.87%	+0.21%	—
16	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.55%	-0.49%	—
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.39%	+0.24%	—
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.20%	-0.02%	—
19	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.16%	—
20	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.79%	+0.12%	—
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.74%	+0.35%	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.01%	—
23	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.51%	—	—
24	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.27%	-0.05%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.34
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.26
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.9億	19	1MSFT 2CMI 3DOV 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.CMI 3.DOV 4.ENB 5.ADP 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-12-31	24	$2.0億	9	1MSFT 2CMI 3ADP 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.CMI 3.ADP 4.DOV 5.JPM 6.ENB 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-09-30	24	$2.0億	16	1MSFT 2ADP 3CMI 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.CMI 4.ENB 5.DOV 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-06-30	24	$1.9億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-03-31	24	$1.7億	100	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-12-31	24	$1.8億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.APD 9.DUK 10.PFE
2024-09-30	24	$1.8億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-06-30	26	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.DUK 10.PFE
2024-03-31	26	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.DUK
2023-12-31	25	$1.7億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.APD
2023-09-30	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-06-30	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-03-31	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.ENB 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-12-31	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.PFE 6.ENB 7.CMI 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-09-30	26	$1.4億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.PFE 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.APD
2022-06-30	26	$1.5億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.PFE 5.DOV 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.BLKCHF
2022-03-31	26	$1.7億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.JPM 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.DUK
2021-12-31	26	$1.9億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.PFE 6.ENB 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.APD
2021-09-30	27	$1.7億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.HON 7.CMI 8.PFE 9.BLKCHF 10.DUK
2021-06-30	27	$1.7億	100	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2021-03-31	26	$1.6億	9	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-12-31	25	$1.5億	14	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.HON 6.CMI 7.ENB 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-09-30	24	$1.3億	12	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.PFE 8.HON 9.APD 10.DUK
2020-06-30	25	$1.2億	18	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.DOV 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2020-03-31	24	$1.1億	26	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-12-31	24	$1.4億	10	1JPM 2MSFT 3ENB 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.ENB 4.ADP 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2019-09-30	24	$1.3億	6	1ADP 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.ADP 2.MSFT 3.JPM 4.ENB 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-06-30	24	$1.3億	7	1ADP 2ENB 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.ADP 2.ENB 3.MSFT 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-03-31	24	$1.2億	13	1ADP 2ENB 3PFE 主要銘柄2019-03-31 1.ADP 2.ENB 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-12-31	26	$1.1億	20	1PFE 2ENB 3ADP 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.ENB 3.ADP 4.JPM 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-09-30	24	$1.2億	13	1ADP 2JPM 3PFE 主要銘柄2018-09-30 1.ADP 2.JPM 3.PFE 4.ENB 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.UTXZ 10.DUK
2018-06-30	24	$1.1億	9	1ENB 2JPM 3ADP 主要銘柄2018-06-30 1.ENB 2.JPM 3.ADP 4.PFE 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-03-31	24	$1.1億	7	1JPM 2ENB 3DOV 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.ENB 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.MSFT 8.HON 9.BLKCHF 10.DUK
2017-12-31	25	$1.2億	12	1ENB 2JPM 3DOV 主要銘柄2017-12-31 1.ENB 2.JPM 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.BLKCHF
2017-09-30	27	$1.2億	6	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-09-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.DOV 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.UTXZ
2017-06-30	27	$1.1億	5	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-06-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.CMI 5.ADP 6.DOV 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2017-03-31	27	$1.1億	33	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-03-31 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.GIS
2016-12-31	25	$1.1億	8	18475602JPM 3PFE 主要銘柄2016-12-31 1.847560 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-09-30	25	$1.0億	8	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2016-09-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-06-30	25	$9795.1万	12	18475602PFE 3ADP 主要銘柄2016-06-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.GIS 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.CMI 10.UTXZ
2016-03-31	21	$8738.5万	10	18475602PFE 3ADP 主要銘柄2016-03-31 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.HON 6.JPM 7.DUK 8.GIS 9.CMI 10.MSFT
2015-12-31	21	$8158.0万	17	1PFE28475603JPM 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.847560 3.JPM 4.ADP 5.DOV 6.HON 7.DUK 8.GIS 9.MSFT 10.CMI
2015-09-30	21	$7830.9万	11	18475602PFE 3ADP 主要銘柄2015-09-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.JPM 5.DOV 6.DUK 7.HON 8.GIS 9.EMR 10.UTXZ
2015-06-30	21	$8619.0万	11	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2015-06-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.JPM 5.ADP 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.GIS 10.UTXZ
2015-03-31	22	$9025.8万	5	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2015-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.UTXZ 10.GIS
2014-12-31	22	$9054.3万	8	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2014-12-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-09-30	23	$9041.5万	8	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2014-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.EMR 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-06-30	23	$9258.9万	5	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2014-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-03-31	23	$9005.5万	5	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2014-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.EMR 5.JPM 6.ADP 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-12-31	23	$8934.9万	8	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-12-31 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2013-09-30	23	$8265.4万	6	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-06-30	23	$7913.4万	—	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.GIS 9.HON 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Cincinnati Casualty Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Cincinnati Casualty Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ENB	Enbridge INC	+1.2%	—	変化なし
2	CMI	Cummins INC	+1%	—	変化なし
3	HON	Honeywell International INC	+1%	—	変化なし
4	DOV	Dover CORP	+0.9%	—	変化なし
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	—	変化なし
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	—	変化なし
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	変化なし
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	変化なし
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	—	変化なし
10	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	変化なし
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	—	変化なし
12	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	変化なし
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	—	変化なし
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	変化なし
15	USB	US Bancorp	—	—	変化なし
16	RF	Regions Financial CORP	—	—	変化なし
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
19	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.1%	—	変化なし
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	変化なし
21	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	変化なし
22	ADP	Automatic Data Processing	-1.8%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-4.2%	—	変化なし
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cincinnati Casualty Coとはどのような機関投資家ですか？

Cincinnati Casualty Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、24 件のポジションが開示されています。

Cincinnati Casualty Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cincinnati Casualty Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2961.4万 (15.5%) 2. Cummins INC (CMI) — $2474.9万 (12.9%) 3. Dover CORP (DOV) — $1876.1万 (9.8%) 4. Enbridge INC (ENB) — $1675.2万 (8.8%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — $1462.9万 (7.6%)

Cincinnati Casualty Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cincinnati Casualty Coは2件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Cincinnati Casualty Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCincinnati Casualty Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 32.7% • Information Technology: 26.1% • Financials: 10.1% • Energy: 8.8% • Utilities: 7.2% • Health Care: 5.7%

類似規模の機関

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McCarthy Asset Management, Inc.

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Prime Buchholz LLC

CIK 0002051999

申告総資産額

$1.9億

22 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

First Capital Advisors Group, LLC.

CIK 0001681126

申告総資産額

$1.9億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度3.9

回転率23.8

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enbridge INCも共通保有

詳細を見る

Inverness Counsel LLC /ny/

CIK 0000866361

申告総資産額

$18.0億

187 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度14.6

回転率0.0

セクター集中度57.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dover CORPも共通保有

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Cincinnati Insurance Co

CIK 0001279885

申告総資産額

$66.2億

63 stks

2026-03-31

集中度12.1

回転率28.5

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cincinnati Casualty Co — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001279888

逆張り型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

CINCINNATI CASUALTY COは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.5
回転率: 19.35
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.46
多様性: 48
ポジション規律: 90.04

直近の動向

減少 MSFT
0.0%　-$907.6万
減少 ADP
0.0%　-$389.2万
増加 ENB
0.0%　$195.2万
増加 CMI
0.0%　$126.8万
増加 HON
0.0%　$154.7万
増加 DOV
0.0%　$118.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	15.47%	-4.16%	—
2	CMI	Cummins INC	株式-資本財	12.93%	+1.02%	—
3	DOV	Dover CORP	株式-資本財	9.80%	+0.88%	—
4	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	8.75%	+1.24%	—
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	7.64%	-1.76%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.14%	-0.46%	—
7	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	5.90%	+0.95%	—
8	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	4.53%	+0.59%	—
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.03%	+0.31%	—
10	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.75%	+0.66%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.19%	+0.56%	—
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.49%	+2.49%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.29%	+0.15%	—
14	USB	US Bancorp	株式-金融	2.17%	—	—
15	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.87%	+0.21%	—
16	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.55%	-0.49%	—
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.39%	+0.24%	—
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.20%	-0.02%	—
19	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.16%	—
20	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.79%	+0.12%	—
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.74%	+0.35%	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.01%	—
23	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.51%	—	—
24	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.27%	-0.05%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.82
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.34
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.26
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.9億	19	1MSFT 2CMI 3DOV 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.CMI 3.DOV 4.ENB 5.ADP 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-12-31	24	$2.0億	9	1MSFT 2CMI 3ADP 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.CMI 3.ADP 4.DOV 5.JPM 6.ENB 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-09-30	24	$2.0億	16	1MSFT 2ADP 3CMI 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.CMI 4.ENB 5.DOV 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-06-30	24	$1.9億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-03-31	24	$1.7億	100	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-12-31	24	$1.8億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.APD 9.DUK 10.PFE
2024-09-30	24	$1.8億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-06-30	26	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.DUK 10.PFE
2024-03-31	26	$1.8億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.DUK
2023-12-31	25	$1.7億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.APD
2023-09-30	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-06-30	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-03-31	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.ENB 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-12-31	26	$1.6億	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.PFE 6.ENB 7.CMI 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-09-30	26	$1.4億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.PFE 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.APD
2022-06-30	26	$1.5億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.PFE 5.DOV 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.BLKCHF
2022-03-31	26	$1.7億	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.JPM 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.DUK
2021-12-31	26	$1.9億	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.PFE 6.ENB 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.APD
2021-09-30	27	$1.7億	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.HON 7.CMI 8.PFE 9.BLKCHF 10.DUK
2021-06-30	27	$1.7億	100	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2021-03-31	26	$1.6億	9	1MSFT 2JPM 3ADP 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-12-31	25	$1.5億	14	1MSFT 2ADP 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.HON 6.CMI 7.ENB 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-09-30	24	$1.3億	12	1MSFT 2ADP 3DOV 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.PFE 8.HON 9.APD 10.DUK
2020-06-30	25	$1.2億	18	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.DOV 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2020-03-31	24	$1.1億	26	1MSFT 2ADP 3ENB 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-12-31	24	$1.4億	10	1JPM 2MSFT 3ENB 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.ENB 4.ADP 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2019-09-30	24	$1.3億	6	1ADP 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.ADP 2.MSFT 3.JPM 4.ENB 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-06-30	24	$1.3億	7	1ADP 2ENB 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.ADP 2.ENB 3.MSFT 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-03-31	24	$1.2億	13	1ADP 2ENB 3PFE 主要銘柄2019-03-31 1.ADP 2.ENB 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-12-31	26	$1.1億	20	1PFE 2ENB 3ADP 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.ENB 3.ADP 4.JPM 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-09-30	24	$1.2億	13	1ADP 2JPM 3PFE 主要銘柄2018-09-30 1.ADP 2.JPM 3.PFE 4.ENB 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.UTXZ 10.DUK
2018-06-30	24	$1.1億	9	1ENB 2JPM 3ADP 主要銘柄2018-06-30 1.ENB 2.JPM 3.ADP 4.PFE 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-03-31	24	$1.1億	7	1JPM 2ENB 3DOV 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.ENB 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.MSFT 8.HON 9.BLKCHF 10.DUK
2017-12-31	25	$1.2億	12	1ENB 2JPM 3DOV 主要銘柄2017-12-31 1.ENB 2.JPM 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.BLKCHF
2017-09-30	27	$1.2億	6	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-09-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.DOV 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.UTXZ
2017-06-30	27	$1.1億	5	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-06-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.CMI 5.ADP 6.DOV 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2017-03-31	27	$1.1億	33	1ENB 2JPM 3PFE 主要銘柄2017-03-31 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.GIS
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2016-03-31	21	$8738.5万	10	18475602PFE 3ADP 主要銘柄2016-03-31 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.HON 6.JPM 7.DUK 8.GIS 9.CMI 10.MSFT
2015-12-31	21	$8158.0万	17	1PFE28475603JPM 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.847560 3.JPM 4.ADP 5.DOV 6.HON 7.DUK 8.GIS 9.MSFT 10.CMI
2015-09-30	21	$7830.9万	11	18475602PFE 3ADP 主要銘柄2015-09-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.JPM 5.DOV 6.DUK 7.HON 8.GIS 9.EMR 10.UTXZ
2015-06-30	21	$8619.0万	11	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2015-06-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.JPM 5.ADP 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.GIS 10.UTXZ
2015-03-31	22	$9025.8万	5	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2015-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.UTXZ 10.GIS
2014-12-31	22	$9054.3万	8	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2014-12-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-09-30	23	$9041.5万	8	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2014-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.EMR 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-06-30	23	$9258.9万	5	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2014-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-03-31	23	$9005.5万	5	18475602PFE 3DOV 主要銘柄2014-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.EMR 5.JPM 6.ADP 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-12-31	23	$8934.9万	8	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-12-31 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2013-09-30	23	$8265.4万	6	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-06-30	23	$7913.4万	—	18475602DOV 3PFE 主要銘柄2013-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.GIS 9.HON 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Cincinnati Casualty Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Cincinnati Casualty Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ENB	Enbridge INC	+1.2%	—	変化なし
2	CMI	Cummins INC	+1%	—	変化なし
3	HON	Honeywell International INC	+1%	—	変化なし
4	DOV	Dover CORP	+0.9%	—	変化なし
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	—	変化なし
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	—	変化なし
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	変化なし
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	変化なし
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	—	変化なし
10	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	変化なし
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	—	変化なし
12	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	変化なし
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	—	変化なし
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	変化なし
15	USB	US Bancorp	—	—	変化なし
16	RF	Regions Financial CORP	—	—	変化なし
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	—	変化なし
18	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
19	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.1%	—	変化なし
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	変化なし
21	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	変化なし
22	ADP	Automatic Data Processing	-1.8%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-4.2%	—	変化なし
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る