CC
Chatham Capital Group, Inc. — 四半期13F保有レポートと主要銘柄（Q3 2026）
Chatham Capital Group, Inc.CIK: 0001108969
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7.8億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 203
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC.は最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は14.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.17
- 回転率
- 14.51
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 55.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.36
Chatham Capital Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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新規購入 30233Q108
減少 GEV
-1.8% -$510.4万
増加 NVDA
-0.6% $443.7万
減少 SPY
-26.6% -$455.5万
増加 MSFT
-3.2% $408.3万
全売却 XOM
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
💡
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.80% | +0.60% | -0.58% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.15% | +2.35% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.26% | +0.42% | -0.89% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.09% | +0.08% | -1.71% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.89% | +0.16% | +8.34% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 2.54% | -0.63% | -1.78% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.38% | +0.14% | -0.02% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.32% | +0.13% | +4.69% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.31% | -0.11% | -1.58% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.05% | -0.86% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | +0.54% | -3.15% | |
| 12 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 1.85% | -0.31% | -10.74% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.57% | -26.65% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.05% | +2.66% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.57% | +0.03% | +2.63% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.11% | -5.79% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.03% | +0.54% | |
| 18 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.25% | -0.03% | -2.60% | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | +2.55% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.10% | +3.66% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.05% | +0.06% | +1.71% | |
| 22 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.02% | -0.12% | +6.00% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.19% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.33% | -3.08% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.09% | +1.04% | |
| 26 | MTRN | Materion CORP | 株式-その他 | 0.96% | -0.09% | +0.54% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.96% | +0.13% | +11.85% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.39% | -0.12% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.10% | -0.11% | |
| 30 | MATX | Matson Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.07% | -6.36% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.15% | -8.23% | |
| 32 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -4.13% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.02% | -6.65% | |
| 34 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.13% | -0.31% | |
| 36 | SNEX | Stonex Group Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.14% | +53.70% | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 38 | POWL | Powell Industries Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.36% | +2.62% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.71% | +0.13% | -1.57% | |
| 40 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 株式-その他 | 0.70% | +0.12% | +8.04% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.02% | +0.60% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.67% | — | -0.21% | |
| 43 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | +0.36% | |
| 44 | HCI | Hci Group Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | +0.52% | |
| 45 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.29% | +3.96% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.01% | +4.44% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +0.36% | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +3.36% | |
| 49 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -3.43% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.02% | +2.48% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
- 標準偏差
- +10.2%
- ベータ
- +0.77
- アルファ
- +0.7%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +19%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +3.48
- スタッツァー指数
- +0.5
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +1.23
- カルマーレシオ
- +2.57
- インフォメーションレシオ
- -0.92
- トラッキングエラー
- +5%
- 下方標準偏差
- +5.2%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +29.2%
- 最悪12ヶ月
- +6%
- 効率性レシオ
- +0.69
- シャープレシオ
- +1.77
- セクター分散度
- +9.2%
- 歪度
- -0.43
- 尖度
- -0.19
- アップサイドポテンシャル
- +4.93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 203 | $7.8億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 200 | $7.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 198 | $6.9億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 198 | $7.0億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 196 | $7.0億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 197 | $6.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 194 | $6.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 197 | $6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 195 | $6.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | $5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 191 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | $4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 183 | $4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | $4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 186 | $4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | $4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | $4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | $4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | $5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 190 | $5.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | $5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 191 | $5.2億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 177 | $4.8億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 162 | $4.4億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 146 | $4.1億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 155 | $3.9億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 156 | $3.4億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 159 | $4.1億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 158 | $3.9億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 158 | $4.0億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 156 | $3.9億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 149 | $3.6億 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 155 | $4.0億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 153 | $3.8億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 150 | $3.7億 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 144 | $3.6億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 147 | $3.5億 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 150 | $3.6億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 152 | $3.6億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 139 | $3.4億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 136 | $3.2億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 137 | $3.2億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 135 | $3.2億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 139 | $3.1億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 139 | $3.0億 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 150 | $3.6億 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 159 | $3.4億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 153 | $3.4億 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 150 | $3.2億 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 105 | $2.6億 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 107 | $2.4億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 111 | $2.4億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 107 | $2.2億 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 110 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Chatham Capital Group, Inc.の2026-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: La-z-boy Inc (LZB); 新規購入: Monarch Casino & Resort Inc (MCRI); 全売却: Universal Technical Institut (UTI).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全211件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.7% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -0.58% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -3.15% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.89% | 減少 |
| 5 | MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | -3.08% | 減少 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | +114.98% | 増加 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.3% | +163.29% | 増加 |
| 9 | NVEC | Nve CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.2% | +8.34% | 増加 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 12 | CRVL | Corvel CORP | +0.1% | +8.09% | 増加 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | +11.85% | 増加 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 16 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.1% | +8.04% | 増加 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 18 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | +0.1% | +2.93% | 増加 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +42.60% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +52.81% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.66% | 増加 |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | PLUS | Eplus Inc | +0.1% | +7.80% | 増加 |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | -1.71% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +7.67% | 増加 |
| 27 | MATX | Matson Inc | +0.1% | -6.36% | 減少 |
| 28 | RDVT | Red Violet Inc | +0.1% | +6.08% | 増加 |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +17.46% | 増加 |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +1.71% | 増加 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +149.34% | 増加 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +99.43% | 増加 |
| 35 | CRAI | Cra International Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | COP | Conocophillips | +0.1% | +6.45% | 増加 |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 40 | LQDT | Liquidity Services Inc | 0% | +10.85% | 増加 |
| 41 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +18.84% | 増加 |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +1.21% | 増加 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +5.47% | 増加 |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +32.02% | 増加 |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | 0% | +2.55% | 増加 |
| 49 | INTC | Intel CORP | 0% | +56.22% | 増加 |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | NEW | 新規購入 |
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提出履歴
FAQ
Chatham Capital Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Chatham Capital Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、203 件のポジションが開示されています。
Chatham Capital Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Chatham Capital Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $3734.7万 (4.8%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $3526.2万 (4.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — $2534.7万 (3.3%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — $2398.4万 (3.1%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $2246.2万 (2.9%)
Chatham Capital Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Chatham Capital Group, Inc.は150件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、75件の保有増加、56件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: La-z-boy Inc (LZB); 新規購入: Monarch Casino & Resort Inc (MCRI); 全売却: Universal Technical Institut (UTI)
Chatham Capital Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChatham Capital Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.5%
• Industrials: 16.2%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投資プロファイル
Chatham Capital Group, Inc.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは19.0%で、S&P 500を0.7ポイント上回りました。ベータは0.77（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは36%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに33.5%が集中しています。
過去2四半期、同社はEMXCを積み増す一方（+$821.4万、現在$2246.2万）、MCDを削減しています（-$200.5万、保有額は$591.2万）。
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