Charter Research & Investment Group, INC. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001666624

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.22
回転率: 12.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.7
多様性: 100
ポジション規律: 85.57

Charter Research & Investment Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
-0.5%　$145.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$120.1万
減少 GOOGL
-0.4%　-$113.4万
減少 IBM
-2.8%　-$116.4万
増加 JNJ
-1.4%　$104.8万
減少 META
-1.5%　-$74.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.05%	-0.83%	-0.11%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.12%	-0.79%	-0.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.93%	+0.68%	-1.36%
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.72%	+0.22%	-0.02%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.37%	+0.96%	-0.51%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.17%	+0.28%	+1.35%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.01%	-0.78%	-2.84%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.98%	+0.23%	+0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.89%	-0.51%	-1.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.62%	-0.14%	-0.10%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.61%	+0.06%	+0.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.37%	-0.31%	-3.05%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.31%	-0.29%	+0.68%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.23%	+0.16%	+0.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.10%	+0.27%	+1.05%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.02%	+0.38%	—
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.95%	-0.12%	-0.88%
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.92%	+0.44%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.48%	—
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.40%	—	+0.34%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.14%	—
22	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	1.24%	—	-0.26%
23	MET	Metlife INC	株式-金融	1.12%	-0.16%	-2.37%
24	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.11%	+0.06%	+2.91%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.08%	-0.23%	-1.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.12%	—
27	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.98%	+0.17%	-4.22%
28	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.96%	+0.09%	+0.87%
29	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.92%	-0.42%	-2.30%
30	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	-0.07%	-0.38%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	-1.83%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	-0.61%
35	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.14%	+6.02%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.82%	+0.14%	+3.03%
37	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.14%	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+4.39%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.67%	+0.07%	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	—
41	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.66%	—	-0.12%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.08%	-6.73%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	—
44	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.53%	+0.08%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.08%	—
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.13%	—
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.49%	+0.06%	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+10.06%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.45%	-0.12%	—
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	-0.08%	-8.21%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.37
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$1.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.XOM 6.GLD 7.IBM 8.PEP 9.META 10.SPY
2025-12-31	84	$1.5億	11	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.JNJ 5.IBM 6.META 7.GLD 8.SPY 9.PEP 10.GOOG
2025-09-30	83	$1.4億	18	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.META 5.JNJ 6.IBM 7.PEP 8.GLD 9.MDLZ 10.MDY
2025-06-30	83	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IBM 5.RTX 6.JNJ 7.MDLZ 8.PEP 9.MDY 10.HD
2025-03-31	79	$1.3億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.IBM 6.META 7.PEP 8.MDLZ 9.XOM 10.HD
2024-12-31	79	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.RTX 7.IBM 8.HD 9.MDLZ 10.MDY
2024-09-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.RTX 7.MDLZ 8.IBM 9.MRK 10.XOM
2024-06-30	81	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2024-03-31	84	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2023-12-31	86	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.HD 8.XOM 9.IBM 10.RTX
2023-09-30	74	$1.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.XOM 7.MRK 8.HD 9.MDY 10.IBM
2023-06-30	77	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.HD 10.ALB
2023-03-31	76	$1.1億	0	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.MDLZ 6.RTX 7.MRK 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-12-31	74	$1.0億	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-09-30	73	$9891.2万	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.ALB 7.BMY 8.RTX 9.MRK 10.XOM
2022-06-30	76	$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.RTX 7.BMY 8.MINT 9.MRK 10.IBM
2022-03-31	83	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.RTX 6.MDLZ 7.MINT 8.BMY 9.UPS 10.MDY
2021-12-31	85	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.HD 7.MINT 8.RTX 9.UPS 10.MDY
2021-09-30	82	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MINT 7.BMY 8.RTX 9.GOOG 10.HD
2021-06-30	80	$1.2億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.RTX 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	80	$1.1億	14	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.DIS 9.RTX 10.MRK
2020-12-31	78	$1.0億	17	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.DIS 8.MRK 9.META 10.MDY
2020-09-30	76	$9133.1万	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.HD 9.T 10.META
2020-06-30	75	$8673.8万	21	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MDLZ 7.MRK 8.T 9.HD 10.UPS
2020-03-31	72	$7594.5万	31	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.T 9.UPS 10.GOOG
2019-12-31	78	$9836.5万	14	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MRK 7.MDLZ 8.T 9.DIS 10.UTXZ
2019-09-30	75	$9232.2万	12	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.T 7.MRK 8.XOM 9.DIS 10.UTXZ
2019-06-30	78	$8991.3万	10	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.MRK 7.DIS 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2019-03-31	82	$9041.0万	18	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.GOOGL 5.MRK 6.MDLZ 7.XOM 8.T 9.UTXZ 10.DIS
2018-12-31	76	$7918.2万	22	1JNJ 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.XOM 7.MDLZ 8.DIS 9.BMY 10.UTXZ
2018-09-30	77	$9170.0万	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.XOM 6.DIS 7.MRK 8.T 9.UTXZ 10.MDLZ
2018-06-30	75	$8722.2万	15	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.GOOGL 6.T 7.KHC 8.DIS 9.MDLZ 10.UTXZ
2018-03-31	72	$8377.9万	10	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BMY 8.KHC 9.MDLZ 10.DIS
2017-12-31	72	$8908.8万	30	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.GOOGL 7.WFC 8.MDLZ 9.BMY 10.DIS
2016-09-30	70	$8520.9万	9	1AEP 2PEP 3KHC 主要銘柄2016-09-30 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.GOOGL
2016-06-30	72	$8746.5万	9	1AEP 2PEP 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.AAPL 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.DIS
2016-03-31	70	$8725.6万	10	1AEP 2KHC 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.KHC 3.PEP 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.XOM 8.AMAT 9.CAH 10.MDLZ
2015-12-31	70	$8612.9万	32	1AEP 2PEP 3KHC 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.MDLZ 7.CAH 8.T 9.XOM 10.WFC
2015-09-30	66	$7576.7万	29	1AEP 2KHC 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.KHC 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.MDLZ 7.T 8.CAH 9.SNY 10.XOM
2015-06-30	72	$9003.9万	15	1KHC 2AAPL 3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.KHC 2.AAPL 3.AEP 4.PEP 5.MDLZ 6.JNJ 7.T 8.XOM 9.CAH 10.SNY
2015-03-31	72	$9040.3万	11	1KHC 2AAPL 3PEP 主要銘柄2015-03-31 1.KHC 2.AAPL 3.PEP 4.AEP 5.JNJ 6.CAH 7.MDLZ 8.IP 9.XOM 10.SNY
2014-12-31	73	$9134.3万	—	1AEP 2PEP 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.KHC 5.JNJ 6.XOM 7.MDLZ 8.IP 9.T 10.CAH

今四半期の持株変動

Charter Research & Investment Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Csx CORP (CSX).

Charter Research & Investment Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.51%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-1.36%	減少
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.03%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	変化なし
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+1.35%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.05%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.38%	増加
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.02%	減少
9	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-4.22%	減少
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.88%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	+6.02%	増加
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	変化なし
14	T	At&t INC	+0.1%	+3.03%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
16	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+0.87%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.76%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.73%	減少
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	変化なし
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	変化なし
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.91%	増加
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.25%	増加
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.38%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-8.21%	減少
29	WAT	Waters CORP	-0.1%	-4.79%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.88%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.10%	減少
35	MET	Metlife INC	-0.2%	-2.37%	減少
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.94%	減少
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.68%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.05%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.30%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.52%	減少
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-2.84%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-0.41%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.11%	減少
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
50	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
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2015-06-30	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Charter Research & Investment Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Charter Research & Investment Group, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、86 件のポジションが開示されています。

Charter Research & Investment Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Charter Research & Investment Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1658.8万 (11.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1219.7万 (8.1%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $739.4万 (4.9%) 4. Rtx CORP (RTX) — $709.0万 (4.7%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $505.7万 (3.4%)

Charter Research & Investment Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Charter Research & Investment Group, INC.は36件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、10件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Csx CORP (CSX)

Charter Research & Investment Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCharter Research & Investment Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.0% • Communication Services: 18.4% • Health Care: 12.9% • Consumer Staples: 11.8% • Industrials: 10.6% • Financials: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Madryn Select Opportunities, LP

CIK 0001889283

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$1.5億

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2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Redwood Park Advisors LLC

CIK 0002056274

申告総資産額

$1.5億

327 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Gordian Advisors LLC

CIK 0002011856

申告総資産額

$1.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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Towne Trust Company, N.A

CIK 0001102256

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2026-03-31

集中度7.2

回転率15.9

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有

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Welch Group, LLC

CIK 0001443095

申告総資産額

$26.6億

310 stks

2026-03-31

集中度8.7

回転率14.0

セクター集中度50.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Charter Research & Investment Group, INC. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001666624

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.22
回転率: 12.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.7
多様性: 100
ポジション規律: 85.57

直近の動向

増加 XOM
-0.5%　$145.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$120.1万
減少 GOOGL
-0.4%　-$113.4万
減少 IBM
-2.8%　-$116.4万
増加 JNJ
-1.4%　$104.8万
減少 META
-1.5%　-$74.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.05%	-0.83%	-0.11%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.12%	-0.79%	-0.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.93%	+0.68%	-1.36%
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.72%	+0.22%	-0.02%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.37%	+0.96%	-0.51%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.17%	+0.28%	+1.35%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.01%	-0.78%	-2.84%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.98%	+0.23%	+0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.89%	-0.51%	-1.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.62%	-0.14%	-0.10%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.61%	+0.06%	+0.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.37%	-0.31%	-3.05%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.31%	-0.29%	+0.68%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.23%	+0.16%	+0.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.10%	+0.27%	+1.05%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.02%	+0.38%	—
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.95%	-0.12%	-0.88%
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.92%	+0.44%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	-0.48%	—
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.40%	—	+0.34%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.14%	—
22	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	1.24%	—	-0.26%
23	MET	Metlife INC	株式-金融	1.12%	-0.16%	-2.37%
24	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.11%	+0.06%	+2.91%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.08%	-0.23%	-1.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.12%	—
27	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.98%	+0.17%	-4.22%
28	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.96%	+0.09%	+0.87%
29	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.92%	-0.42%	-2.30%
30	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	-0.07%	-0.38%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	-1.83%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	-0.61%
35	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.14%	+6.02%
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.82%	+0.14%	+3.03%
37	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.14%	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+4.39%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.67%	+0.07%	—
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	—
41	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.66%	—	-0.12%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.08%	-6.73%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	—
44	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.53%	+0.08%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.08%	—
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.13%	—
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.49%	+0.06%	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+10.06%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.45%	-0.12%	—
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	-0.08%	-8.21%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.37
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$1.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.XOM 6.GLD 7.IBM 8.PEP 9.META 10.SPY
2025-12-31	84	$1.5億	11	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.JNJ 5.IBM 6.META 7.GLD 8.SPY 9.PEP 10.GOOG
2025-09-30	83	$1.4億	18	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.META 5.JNJ 6.IBM 7.PEP 8.GLD 9.MDLZ 10.MDY
2025-06-30	83	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IBM 5.RTX 6.JNJ 7.MDLZ 8.PEP 9.MDY 10.HD
2025-03-31	79	$1.3億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.IBM 6.META 7.PEP 8.MDLZ 9.XOM 10.HD
2024-12-31	79	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.RTX 7.IBM 8.HD 9.MDLZ 10.MDY
2024-09-30	84	$1.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.RTX 7.MDLZ 8.IBM 9.MRK 10.XOM
2024-06-30	81	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2024-03-31	84	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2023-12-31	86	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.HD 8.XOM 9.IBM 10.RTX
2023-09-30	74	$1.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.XOM 7.MRK 8.HD 9.MDY 10.IBM
2023-06-30	77	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.HD 10.ALB
2023-03-31	76	$1.1億	0	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.MDLZ 6.RTX 7.MRK 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-12-31	74	$1.0億	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-09-30	73	$9891.2万	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.ALB 7.BMY 8.RTX 9.MRK 10.XOM
2022-06-30	76	$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.RTX 7.BMY 8.MINT 9.MRK 10.IBM
2022-03-31	83	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.RTX 6.MDLZ 7.MINT 8.BMY 9.UPS 10.MDY
2021-12-31	85	$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.HD 7.MINT 8.RTX 9.UPS 10.MDY
2021-09-30	82	$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MINT 7.BMY 8.RTX 9.GOOG 10.HD
2021-06-30	80	$1.2億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.RTX 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	80	$1.1億	14	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.DIS 9.RTX 10.MRK
2020-12-31	78	$1.0億	17	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.DIS 8.MRK 9.META 10.MDY
2020-09-30	76	$9133.1万	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.HD 9.T 10.META
2020-06-30	75	$8673.8万	21	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MDLZ 7.MRK 8.T 9.HD 10.UPS
2020-03-31	72	$7594.5万	31	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.T 9.UPS 10.GOOG
2019-12-31	78	$9836.5万	14	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MRK 7.MDLZ 8.T 9.DIS 10.UTXZ
2019-09-30	75	$9232.2万	12	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.T 7.MRK 8.XOM 9.DIS 10.UTXZ
2019-06-30	78	$8991.3万	10	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.MRK 7.DIS 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2019-03-31	82	$9041.0万	18	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.GOOGL 5.MRK 6.MDLZ 7.XOM 8.T 9.UTXZ 10.DIS
2018-12-31	76	$7918.2万	22	1JNJ 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.XOM 7.MDLZ 8.DIS 9.BMY 10.UTXZ
2018-09-30	77	$9170.0万	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.XOM 6.DIS 7.MRK 8.T 9.UTXZ 10.MDLZ
2018-06-30	75	$8722.2万	15	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.GOOGL 6.T 7.KHC 8.DIS 9.MDLZ 10.UTXZ
2018-03-31	72	$8377.9万	10	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BMY 8.KHC 9.MDLZ 10.DIS
2017-12-31	72	$8908.8万	30	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.GOOGL 7.WFC 8.MDLZ 9.BMY 10.DIS
2016-09-30	70	$8520.9万	9	1AEP 2PEP 3KHC 主要銘柄2016-09-30 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.GOOGL
2016-06-30	72	$8746.5万	9	1AEP 2PEP 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.AAPL 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.DIS
2016-03-31	70	$8725.6万	10	1AEP 2KHC 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.KHC 3.PEP 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.XOM 8.AMAT 9.CAH 10.MDLZ
2015-12-31	70	$8612.9万	32	1AEP 2PEP 3KHC 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.MDLZ 7.CAH 8.T 9.XOM 10.WFC
2015-09-30	66	$7576.7万	29	1AEP 2KHC 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.KHC 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.MDLZ 7.T 8.CAH 9.SNY 10.XOM
2015-06-30	72	$9003.9万	15	1KHC 2AAPL 3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.KHC 2.AAPL 3.AEP 4.PEP 5.MDLZ 6.JNJ 7.T 8.XOM 9.CAH 10.SNY
2015-03-31	72	$9040.3万	11	1KHC 2AAPL 3PEP 主要銘柄2015-03-31 1.KHC 2.AAPL 3.PEP 4.AEP 5.JNJ 6.CAH 7.MDLZ 8.IP 9.XOM 10.SNY
2014-12-31	73	$9134.3万	—	1AEP 2PEP 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.KHC 5.JNJ 6.XOM 7.MDLZ 8.IP 9.T 10.CAH

今四半期の持株変動

Charter Research & Investment Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.51%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-1.36%	減少
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.03%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	変化なし
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+1.35%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.05%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.38%	増加
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.02%	減少
9	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-4.22%	減少
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.88%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	+6.02%	増加
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	変化なし
14	T	At&t INC	+0.1%	+3.03%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
16	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+0.87%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.76%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.73%	減少
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	変化なし
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	変化なし
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.91%	増加
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.25%	増加
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.38%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-8.21%	減少
29	WAT	Waters CORP	-0.1%	-4.79%	減少
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.88%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.10%	減少
35	MET	Metlife INC	-0.2%	-2.37%	減少
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.94%	減少
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.68%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.05%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.30%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.52%	減少
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-2.84%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-0.41%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.11%	減少
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
50	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2016-12-09	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2016-02-29	13F-HR	EDGARで見る