CIK: 0001975550
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
CHANNEL WEALTH LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は28.1%です。
Channel Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 AAPL
+56.2% $792.5万
減少 JEPI
-86.0% -$600.4万
増加 INTU
+2013.4% $486.5万
減少 META
-71.4% -$398.0万
減少 GSIE
-47.3% -$297.7万
減少 MINT
-22.8% -$212.1万
上位173銘柄を表示中（全175銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.11% | +1.73% | +56.17% | |
| 2 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 6.03% | -0.05% | +3.91% | |
| 3 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.59% | +18.30% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.22% | -0.29% | +4.96% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.15% | — | +5.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.51% | +16.59% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.39% | — | +9.55% | |
| 8 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.44% | +31.16% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.34% | +5.52% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.30% | -5.89% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.17% | — | +5.91% | |
| 12 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.98% | — | -1.87% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.75% | -0.62% | -22.84% | |
| 14 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-コモディティ | 1.66% | — | +2.53% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.57% | — | +3.57% | |
| 16 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | ETF-その他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | — | +8.08% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | — | +1.21% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.39% | — | — | |
| 20 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.39% | +0.11% | +3.01% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -3.69% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | -0.53% | -16.46% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.51% | +84.34% | |
| 24 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-その他 | 1.35% | +0.27% | +11.66% | |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.29% | +0.35% | +60.94% | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.27% | +1.17% | +2013.41% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.27% | — | +5.39% | |
| 29 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.25% | — | +0.82% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.23% | -0.18% | -26.25% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -1.74% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.15% | +30.00% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.34% | |
| 35 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.89% | — | -25.55% | |
| 36 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.88% | — | +12.69% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.13% | +6.03% | |
| 38 | TOLL | Tema Durable Quality ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.27% | +60.27% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.83% | -0.31% | -34.24% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +56.33% | |
| 41 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.79% | -47.32% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | — | +29.40% | |
| 43 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +18.77% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +0.12% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | +0.15% | +23.22% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | — | -5.30% | |
| 47 | VKTX | Viking Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.10% | +29.79% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | — | +22.23% | |
| 49 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.75% | +0.14% | +35.11% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Channel Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001937021
申告総資産額
$4.1億
109 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001839421
申告総資産額
$4.1億
160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001575662
申告総資産額
$4.1億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/channel-wealth-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get channel-wealth-llc