13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001583672
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
39 檔
38.4%
Q4 2025の報告期間中、Central Asset Investments & Management Holdings（CIK: 0001583672）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Central Asset Investments & Management Holdingsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（STX, MU, WDC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 15.79% | +12.36% | +304.23% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 15.54% | +7.71% | +596.45% | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 14.98% | +5.36% | +300.11% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.65% | -3.82% | -16.61% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 8.15% | -11.04% | +94.18% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.87% | -0.88% | -69.66% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.55% | — | +72.33% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.18% | -1.36% | EXIT | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.14% | — | -11.64% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.49% | — | +121.08% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.27% | — | +199.17% | |
| 12 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 1.89% | -2.73% | EXIT | |
| 13 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.71% | — | — | |
| 14 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 1.68% | — | -8.71% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.60% | — | +123.22% | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -63.28% | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.68% | — | — | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.60% | — | -57.13% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.58% | — | +30.79% | |
| 20 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 株式-その他 | 0.50% | +0.36% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +8.42% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.45% | -0.25% | EXIT | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +142.75% | |
| 24 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.40% | — | -17.87% | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -69.26% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | — | -76.56% | |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.35% | — | +58.77% | |
| 28 | XYZ 0 05-01-26債券 | Block Inc | 債券 | 0.32% | -0.46% | EXIT | |
| 29 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.34% | NEW | |
| 30 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | — | — | |
| 31 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.22% | — | — | |
| 32 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.21% | -0.22% | EXIT | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.19% | — | -88.61% | |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | -89.40% | |
| 35 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +866.54% | |
| 37 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.16% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | RERE | Atrenew Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | 債券 | 0.06% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +14.4% | +596.45% | 増加 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +12.8% | +304.23% | 増加 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +12.6% | +300.11% | 増加 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +6.4% | +94.18% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.7% | +72.33% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +1.6% | +199.17% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.5% | +121.08% | 増加 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +1% | +123.22% | 増加 |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | +51.80% | 増加 |
| 10 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.3% | +142.75% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -16.61% | 減少 |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -0.1% | -8.71% | 減少 |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | -0.2% | -60.66% | 減少 |
| 14 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.8% | -69.26% | 減少 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.8% | -57.13% | 減少 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -76.56% | 減少 |
| 17 | CEG | Constellation Energy | -1.2% | -88.61% | 減少 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | -1.5% | -89.40% | 減少 |
| 19 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2% | -63.28% | 減少 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | -2% | -83.51% | 減少 |
| 21 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -4.3% | -89.05% | 減少 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -11.7% | -69.66% | 減少 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SNPS | Synopsys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NIO | Nio Inc - Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LBRT | Liberty Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CIFR | Cipher Digital Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VNET | Vnet Group Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | HSAI | Hesai Group | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WULF | Terawulf Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LI | Li Auto Inc - Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IREN | IREN Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Central Asset Investments & Management Holdings の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 39 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は STX (15.8%)、MU (15.5%)、WDC (15.0%) です。最大保有銘柄 STX がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIDU
市值: $262.6万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $2401.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 12 件、全売却 24 件）。
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