Centennial Bank/AR/ 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001994744

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 324

Centennial Bank/AR/は最新の13F報告書で324件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は24.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.88
回転率: 24.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.73
多様性: 100
ポジション規律: 78.63

Centennial Bank/AR/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 324 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VMBS
+646.6%　$546.0万
増加 ESGD
+168.9%　$390.5万
増加 USFR
+514.1%　$357.8万
減少 DFUS
-47.8%　-$261.9万
増加 QLTA
+642.5%　$321.1万
減少 IWB
-8.3%　-$144.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全324銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.34%	-0.23%	+9.03%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	4.33%	—	+2.77%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.21%	+0.51%	+22.81%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.65%	-0.97%	-8.29%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.95%	-0.42%	+4.97%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.87%	+0.26%	+19.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.66%	-0.46%	-0.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.39%	—	-0.23%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.26%	+1.92%	+646.63%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.25%	+0.35%	+31.81%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.25%	+0.33%	+31.39%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.22%	+1.31%	+168.88%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.78%	—	-1.71%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.75%	—	+9.67%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.66%	-0.31%	-13.96%
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.85%	+151.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.58%	+0.28%	+34.26%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.53%	+1.25%	+514.06%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.47%	+0.60%	+79.37%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.39%	-0.58%	-12.50%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.33%	-4.38%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.34%	+0.09%	+31.53%
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	1.33%	+1.13%	+642.45%
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	1.30%	+0.59%	+96.66%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.59%	-1.07%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.19%	-0.57%	-26.01%
27	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.16%	—	-6.60%
28	HOMB	Home Bancshares INC	株式-金融	1.15%	-0.28%	-7.90%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.14%	—	+2.49%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.14%	-0.02%	+16.34%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	+5.30%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.05%	+0.11%	+24.43%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+20.98%
34	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.94%	—	+5.88%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	-1.14%	-47.81%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-1.25%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	—	-9.10%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.82%	+0.34%	+78.22%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+20.90%
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.65%	—	+2.24%
41	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.64%	+0.07%	+17.14%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.11%	-1.40%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-10.22%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.61%	-0.22%	-10.55%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.56%	+0.52%	+1547.62%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.21%	-11.18%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.17%	-17.68%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	-1.06%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.89%
50	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.50%	+0.08%	+32.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	324	$2.8億	25	1DFAU 2ACWI 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.ACWI 3.VEA 4.IWB 5.XLK 6.VEU 7.SPY 8.IJH 9.VMBS 10.BSV
2025-12-31	342	$2.5億	17	1ACWI 2IWB 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.ACWI 2.IWB 3.DFAU 4.VEA 5.XLK 6.SPY 7.VEU 8.IJH 9.DFUS 10.GLD
2025-09-30	339	$2.5億	19	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.AVGO 8.XLK 9.IJH 10.XLG
2025-06-30	343	$2.4億	30	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.AVGO 9.IWD 10.XLG
2025-03-31	328	$2.1億	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.IWD 6.IJH 7.SPY 8.MSFT 9.SDY 10.HOMB
2024-12-31	313	$2.1億	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.SPY 9.AVGO 10.IWF
2024-09-30	321	$2.2億	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.IWD 5.MSFT 6.IJH 7.SPY 8.JQUA 9.HOMB 10.IWF
2024-06-30	330	$2.0億	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.MSFT 5.HOMB 6.IWD 7.SPY 8.IJH 9.SDY 10.JQUA
2024-03-31	330	$2.0億	0	1IWB 2NOBL 3HOMB 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.NOBL 3.HOMB 4.MSFT 5.DFAU 6.IWD 7.IJH 8.SDY 9.SPY 10.VEA
2023-12-31	329	$1.7億	0	1NOBL 2IWB 3HOMB 主要銘柄2023-12-31 1.NOBL 2.IWB 3.HOMB 4.SDY 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.IWD 10.VEA
2023-09-30	315	$1.4億	0	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.IWD 9.SPY 10.GLD
2023-06-30	320	$1.5億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.VEA 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	313	$1.5億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VEA 10.SPIB
2022-12-31	341	$1.7億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.SPIB 5.AGG 6.MSFT 7.IWD 8.IJH 9.IJR 10.CVX

今四半期の持株変動

Centennial Bank/AR/の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029); 増加: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 保有株数 +646.63%; 増加: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — 保有株数 +168.88%.

Centennial Bank/AR/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.9%	+646.63%	増加
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.3%	+168.88%	増加
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+514.06%	増加
4	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+1.1%	+642.45%	増加
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.9%	+151.68%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	+79.37%	増加
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.6%	+96.66%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+1547.62%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+22.81%	増加
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+31.81%	増加
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+78.22%	増加
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+31.39%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+34.26%	増加
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+242.00%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+19.23%	増加
16	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+304.44%	増加
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+59.34%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.43%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.40%	減少
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.05%	増加
21	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+31.53%	増加
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.98%	増加
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+32.87%	増加
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+17.14%	増加
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+9.67%	増加
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+16.34%	増加
27	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	変化なし
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.54%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-17.06%	減少
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-17.68%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-11.18%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-62.50%	減少
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-10.55%	減少
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	+9.03%	増加
35	HOMB	Home Bancshares INC	-0.3%	-7.90%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-13.96%	減少
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-38.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	減少
39	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-36.82%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-30.38%	減少
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+4.97%	増加
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.83%	減少
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-26.01%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-12.50%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	減少
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-8.29%	減少
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-47.81%	減少
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
50	TX AUSPWR 2.99 11-15-2029	Austin Tx Elec Util-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-29	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-29	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Centennial Bank/AR/とはどのような機関投資家ですか？

Centennial Bank/AR/は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、324 件のポジションが開示されています。

Centennial Bank/AR/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Centennial Bank/AR/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1209.0万 (4.3%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1206.8万 (4.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1172.8万 (4.2%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1016.7万 (3.6%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $822.1万 (3.0%)

Centennial Bank/AR/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Centennial Bank/AR/は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、27件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029); 増加: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 保有株数 +646.63%; 増加: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — 保有株数 +168.88%

Centennial Bank/AR/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentennial Bank/AR/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.1% • Financials: 18.8% • Consumer Staples: 9.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 7.4%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有

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データが古く、未更新

集中度6.2

回転率21.2

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Centennial Bank/AR/ 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001994744

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 324

Centennial Bank/AR/は最新の13F報告書で324件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は24.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.88
回転率: 24.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.73
多様性: 100
ポジション規律: 78.63

直近の動向

増加 VMBS
+646.6%　$546.0万
増加 ESGD
+168.9%　$390.5万
増加 USFR
+514.1%　$357.8万
減少 DFUS
-47.8%　-$261.9万
増加 QLTA
+642.5%　$321.1万
減少 IWB
-8.3%　-$144.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全324銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.34%	-0.23%	+9.03%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	4.33%	—	+2.77%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.21%	+0.51%	+22.81%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.65%	-0.97%	-8.29%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.95%	-0.42%	+4.97%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.87%	+0.26%	+19.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.66%	-0.46%	-0.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.39%	—	-0.23%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.26%	+1.92%	+646.63%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.25%	+0.35%	+31.81%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.25%	+0.33%	+31.39%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.22%	+1.31%	+168.88%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.78%	—	-1.71%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.75%	—	+9.67%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.66%	-0.31%	-13.96%
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.85%	+151.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.58%	+0.28%	+34.26%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.53%	+1.25%	+514.06%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.47%	+0.60%	+79.37%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.39%	-0.58%	-12.50%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.33%	-4.38%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.34%	+0.09%	+31.53%
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	1.33%	+1.13%	+642.45%
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	1.30%	+0.59%	+96.66%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.59%	-1.07%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.19%	-0.57%	-26.01%
27	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.16%	—	-6.60%
28	HOMB	Home Bancshares INC	株式-金融	1.15%	-0.28%	-7.90%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.14%	—	+2.49%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.14%	-0.02%	+16.34%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	+5.30%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.05%	+0.11%	+24.43%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+20.98%
34	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.94%	—	+5.88%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	-1.14%	-47.81%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-1.25%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.84%	—	-9.10%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.82%	+0.34%	+78.22%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+20.90%
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.65%	—	+2.24%
41	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.64%	+0.07%	+17.14%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.11%	-1.40%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-10.22%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.61%	-0.22%	-10.55%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.56%	+0.52%	+1547.62%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.21%	-11.18%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.17%	-17.68%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	-1.06%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.89%
50	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.50%	+0.08%	+32.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	324	$2.8億	25	1DFAU 2ACWI 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.ACWI 3.VEA 4.IWB 5.XLK 6.VEU 7.SPY 8.IJH 9.VMBS 10.BSV
2025-12-31	342	$2.5億	17	1ACWI 2IWB 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.ACWI 2.IWB 3.DFAU 4.VEA 5.XLK 6.SPY 7.VEU 8.IJH 9.DFUS 10.GLD
2025-09-30	339	$2.5億	19	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.AVGO 8.XLK 9.IJH 10.XLG
2025-06-30	343	$2.4億	30	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.AVGO 9.IWD 10.XLG
2025-03-31	328	$2.1億	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.IWD 6.IJH 7.SPY 8.MSFT 9.SDY 10.HOMB
2024-12-31	313	$2.1億	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.SPY 9.AVGO 10.IWF
2024-09-30	321	$2.2億	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.IWD 5.MSFT 6.IJH 7.SPY 8.JQUA 9.HOMB 10.IWF
2024-06-30	330	$2.0億	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.MSFT 5.HOMB 6.IWD 7.SPY 8.IJH 9.SDY 10.JQUA
2024-03-31	330	$2.0億	0	1IWB 2NOBL 3HOMB 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.NOBL 3.HOMB 4.MSFT 5.DFAU 6.IWD 7.IJH 8.SDY 9.SPY 10.VEA
2023-12-31	329	$1.7億	0	1NOBL 2IWB 3HOMB 主要銘柄2023-12-31 1.NOBL 2.IWB 3.HOMB 4.SDY 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.IWD 10.VEA
2023-09-30	315	$1.4億	0	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.IWD 9.SPY 10.GLD
2023-06-30	320	$1.5億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.VEA 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	313	$1.5億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VEA 10.SPIB
2022-12-31	341	$1.7億	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.SPIB 5.AGG 6.MSFT 7.IWD 8.IJH 9.IJR 10.CVX

今四半期の持株変動

Centennial Bank/AR/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.9%	+646.63%	増加
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.3%	+168.88%	増加
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+514.06%	増加
4	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+1.1%	+642.45%	増加
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.9%	+151.68%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	+79.37%	増加
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.6%	+96.66%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+1547.62%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+22.81%	増加
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+31.81%	増加
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+78.22%	増加
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+31.39%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+34.26%	増加
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+242.00%	増加
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+19.23%	増加
16	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+304.44%	増加
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+59.34%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.43%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.40%	減少
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.05%	増加
21	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+31.53%	増加
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.98%	増加
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+32.87%	増加
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+17.14%	増加
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+9.67%	増加
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+16.34%	増加
27	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	変化なし
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.54%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-17.06%	減少
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-17.68%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-11.18%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-62.50%	減少
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-10.55%	減少
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	+9.03%	増加
35	HOMB	Home Bancshares INC	-0.3%	-7.90%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-13.96%	減少
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-38.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	減少
39	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-36.82%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-30.38%	減少
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+4.97%	増加
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.83%	減少
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-26.01%	減少
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-12.50%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	減少
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-8.29%	減少
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-47.81%	減少
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
50	TX AUSPWR 2.99 11-15-2029	Austin Tx Elec Util-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-29	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-29	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る