13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001835751
申告総資産額
$73.8億
$73.8億
319 檔
36.3%
Q4 2025の報告期間中、CastleKnight Management LP（CIK: 0001835751）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $73.8億 に達し、合計 319 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、CastleKnight Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、87 銘柄の減却および 42 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全319銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 21.02% | +9.97% | +34.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.35% | -14.66% | -17.91% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 14.07% | +6.43% | -5.15% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.19% | -2.78% | -55.43% | |
| 5 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.66% | +0.61% | -12.52% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.60% | -0.46% | -48.09% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.49% | -1.00% | -32.89% | |
| 8 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.98% | -0.17% | -27.05% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.78% | -32.45% | |
| 10 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.30% | +27.08% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.18% | +5840.00% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.58% | -56.24% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.63% | +33.56% | |
| 14 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 株式-その他 | 0.80% | -0.14% | -28.81% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.80% | -56.99% | |
| 16 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 0.69% | — | +334.87% | |
| 17 | CYH | Community Health Systems Inc | 株式-その他 | 0.67% | -0.01% | -20.50% | |
| 18 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.09% | EXIT | |
| 19 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.26% | -58.77% | |
| 20 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 株式-その他 | 0.61% | -0.05% | +0.09% | |
| 21 | LXU | Lsb Industries Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.24% | -9.72% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.60% | -2.27% | -40.26% | |
| 23 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.43% | — | |
| 24 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | +26.28% | |
| 25 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 株式-その他 | 0.52% | +0.30% | +14.79% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.51% | +0.11% | -11.08% | |
| 27 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.50% | +0.38% | -23.54% | |
| 28 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.03% | -30.12% | |
| 29 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.45% | +0.30% | +51.21% | |
| 30 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 株式-その他 | 0.45% | -0.01% | +15.33% | |
| 31 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 株式-その他 | 0.43% | -0.35% | EXIT | |
| 32 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | +0.33% | +49.27% | |
| 33 | TTAM | Titan America SA | 株式-その他 | 0.38% | +0.05% | -20.48% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | -0.14% | -7.41% | |
| 35 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.37% | +0.21% | -23.18% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.37% | -0.56% | -66.72% | |
| 37 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.04% | -66.84% | |
| 38 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.35% | -0.11% | +120.64% | |
| 39 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.02% | +3.63% | |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.18% | +27.94% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.32% | -0.20% | -13.44% | |
| 42 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.29% | -17.27% | |
| 43 | ZD | Ziff Davis Inc | 株式-その他 | 0.25% | +0.19% | +25.68% | |
| 44 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 株式-その他 | 0.23% | +0.02% | +8.77% | |
| 45 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 株式-その他 | 0.23% | — | +18.09% | |
| 46 | ARDT | Ardent Health Inc | 株式-その他 | 0.23% | -0.01% | -32.83% | |
| 47 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.03% | +425.71% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | -24.84% | |
| 49 | HELE | Helen of Troy Limited | 株式-その他 | 0.22% | +0.07% | -4.80% | |
| 50 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 0.21% | -0.03% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.4% | +34.35% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.1% | -5.15% | 減少 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.9% | +5840.00% | 増加 |
| 4 | STKL | Sunopta Inc | +0.5% | +334.87% | 増加 |
| 5 | CLS | Celestica Inc | +0.4% | +27.08% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +33.56% | 増加 |
| 7 | CG | Carlyle Group Inc/the | +0.2% | +120.64% | 増加 |
| 8 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.2% | -5.79% | 減少 |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | +425.71% | 増加 |
| 10 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | +0.2% | +26.28% | 増加 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -40.26% | 減少 |
| 12 | NAT | Nordic American Tankers Limited | +0.1% | +15.33% | 増加 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | +49.27% | 増加 |
| 14 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.1% | -11.08% | 減少 |
| 15 | DXC | Dxc Technology Co | +0.1% | +344.73% | 増加 |
| 16 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +0.1% | +132.86% | 増加 |
| 17 | PENG | Penguin Solutions Inc | +0.1% | +161.80% | 増加 |
| 18 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.1% | +117.92% | 増加 |
| 19 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.1% | +27.94% | 増加 |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | -27.05% | 減少 |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -13.44% | 減少 |
| 22 | FMC | Fmc CORP | +0.1% | +617.36% | 増加 |
| 23 | ZD | Ziff Davis Inc | +0.1% | +25.68% | 増加 |
| 24 | NWL | Newell Brands Inc | +0.1% | +397.94% | 増加 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +45.45% | 増加 |
| 26 | ENR | Energizer Holdings Inc | +0.1% | +131.61% | 増加 |
| 27 | ONL | Orion Properties Inc. | +0.1% | +376.23% | 増加 |
| 28 | TGB | Taseko Mines LTD | +0.1% | -12.26% | 減少 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | +101.28% | 増加 |
| 30 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 0% | +169.38% | 増加 |
| 31 | VTRS | Viatris Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +41.95% | 増加 |
| 33 | SGRY | Surgery Partners Inc | 0% | +135.84% | 増加 |
| 34 | APO | Apollo Global Management Inc | 0% | +50.00% | 増加 |
| 35 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | — | -5.43% | 減少 |
| 36 | TTAM | Titan America SA | 0% | -20.48% | 減少 |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | -24.84% | 減少 |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 0% | -16.38% | 減少 |
| 39 | NGVT | Ingevity CORP | 0% | -25.37% | 減少 |
| 40 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 0% | — | 変化なし |
| 42 | CABO | Cable One Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | MTCH | Match Group Inc | 0% | -17.39% | 減少 |
| 44 | HELE | Helen of Troy Limited | 0% | -4.80% | 減少 |
| 45 | CIFR | Cipher Digital Inc | 0% | -32.49% | 減少 |
| 46 | VST | Vistra CORP | 0% | -4.39% | 減少 |
| 47 | NUS | Nu Skin Enterprises Inc - A | 0% | +3.07% | 増加 |
| 48 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 0% | -26.24% | 減少 |
| 49 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 0% | -10.80% | 減少 |
| 50 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | 0% | +11.40% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CastleKnight Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $73.8億、保有銘柄数は 319 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (21.0%)、SPY (18.4%)、IWM (14.1%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SANM
市值: $2719.3万
今期最大全売却 / 減却
MOS
前期市值: $2198.4万
Q4 2025 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 33 件、減却 87 件、全売却 42 件）。
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