13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001835751
申告総資産額
$73.8億
$73.8億
304 檔
19.1%
Q1 2025の報告期間中、CastleKnight Management LP（CIK: 0001835751）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $73.8億 に達し、合計 304 件の保有銘柄を報告しました。
CastleKnight Management LPは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 39 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 29.31% | -14.66% | -1.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.17% | +9.97% | -42.54% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.56% | +6.43% | -62.74% | |
| 4 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 2.27% | -0.30% | +100.00% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.92% | -0.46% | +26.16% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | +0.78% | +78.84% | |
| 7 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.61% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.58% | -37.46% | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.22% | +0.04% | +267.58% | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.19% | +0.11% | +6.94% | |
| 11 | CYH | Community Health Systems Inc | 株式-その他 | 1.00% | -0.01% | -5.49% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.80% | +14.22% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.96% | — | — | |
| 14 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 株式-その他 | 0.82% | -0.01% | +38.18% | |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.21% | -32.02% | |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | — | +53.80% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.64% | -0.14% | +125.75% | |
| 18 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.61% | — | +342.16% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.59% | -0.22% | EXIT | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.58% | -2.78% | +6.60% | |
| 21 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.54% | +0.11% | +16.82% | |
| 22 | ARDT | Ardent Health Inc | 株式-その他 | 0.54% | -0.01% | -16.10% | |
| 23 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.33% | — | |
| 24 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 0.51% | +0.38% | +212.08% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.63% | -44.21% | |
| 28 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -11.70% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.02% | +41.20% | |
| 30 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.29% | +33.41% | |
| 31 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.44% | +0.30% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.18% | -18.96% | |
| 33 | HNRG | Hallador Energy Co | 株式-その他 | 0.42% | — | +92.53% | |
| 34 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.03% | -24.78% | |
| 35 | TTAM | Titan America SA | 株式-その他 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 36 | NOVA 2.625 02-15-28債券 | Sunnova Energy Intl Inc | 債券 | 0.40% | — | +216.70% | |
| 37 | ✓ | Trinseo PLC | 株式-その他 | 0.40% | — | +11.56% | |
| 38 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.40% | — | -66.38% | |
| 39 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.11% | -4.10% | |
| 40 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 株式-その他 | 0.35% | +0.13% | +7.27% | |
| 41 | WOLF 0.25 02-15-28債券 | Wolfspeed Inc | 債券 | 0.34% | — | +20.00% | |
| 42 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -4.95% | |
| 43 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.33% | +0.12% | NEW | |
| 44 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | +24.91% | |
| 45 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 0.31% | -0.08% | +76.09% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +23.41% | |
| 47 | PSFE | Paysafe Limited | 株式-その他 | 0.30% | — | +47.94% | |
| 48 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 0.30% | — | +365.69% | |
| 49 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 株式-その他 | 0.29% | — | +25.97% | |
| 50 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | -32.64% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.2% | -1.11% | 減少 |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CLS | Celestica Inc | +1.3% | +100.00% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +78.84% | 増加 |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +267.58% | 増加 |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TTAM | Titan America SA | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.4% | +342.16% | 増加 |
| 12 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.4% | +6.94% | 増加 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +125.75% | 増加 |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | +0.4% | +53.80% | 増加 |
| 15 | IREN | IREN Limited | +0.3% | +212.08% | 増加 |
| 16 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | HNRG | Hallador Energy Co | +0.3% | +92.53% | 増加 |
| 18 | AGX | Argan Inc | +0.3% | +365.69% | 増加 |
| 19 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.2% | +307.03% | 増加 |
| 20 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.2% | +612.77% | 増加 |
| 22 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ECVT | Ecovyst Inc | +0.2% | +924.89% | 増加 |
| 24 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | +0.2% | +637.28% | 増加 |
| 25 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.2% | +337.73% | 増加 |
| 26 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.2% | +54.60% | 増加 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +14.22% | 増加 |
| 28 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +6.60% | 増加 |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +41.20% | 増加 |
| 31 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.2% | +16.82% | 増加 |
| 33 | TRMD | TORM plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +110.82% | 増加 |
| 35 | CMP | Compass Minerals Internation | +0.2% | +76.09% | 増加 |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +26.16% | 増加 |
| 37 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +525.00% | 増加 |
| 39 | CYH | Community Health Systems Inc | +0.1% | -5.49% | 減少 |
| 40 | PSFE | Paysafe Limited | +0.1% | +47.94% | 増加 |
| 41 | BG | Bunge Global SA | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | TGB | Taseko Mines LTD | +0.1% | +129.51% | 増加 |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | +24.91% | 増加 |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +23.41% | 増加 |
| 45 | NGVT | Ingevity CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | +0.1% | +7.27% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CastleKnight Management LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $73.8億、保有銘柄数は 304 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (29.3%)、QQQ (14.2%)、IWM (7.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 29.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MOD
市值: $3908.4万
今期最大全売却 / 減却
WDC
前期市值: $1256.4万
Q1 2025 中に合計 193 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 58 件、減却 67 件、全売却 39 件）。
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