13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001106832
申告総資産額
$37.1億
$37.1億
292 檔
16.6%
Q1 2026の報告期間中、Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.1億 に達し、合計 292 件の保有銘柄を報告しました。
Castleark Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 49 銘柄とともに 50 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, GOOGL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全292銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.26% | -0.25% | -10.66% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.98% | +0.91% | +9.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.23% | -0.29% | -28.52% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.56% | +6.71% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.94% | +0.74% | -9.57% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.52% | -0.48% | — | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.38% | +0.94% | -9.69% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.35% | -0.93% | +1.27% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.31% | -0.43% | -12.77% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +0.60% | -9.93% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.40% | -1.54% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.42% | +4.78% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.03% | -47.93% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.22% | +23.37% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.57% | -1.55% | -19.03% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.54% | +0.64% | -9.77% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.52% | -0.25% | -10.19% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.25% | — | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.22% | -0.95% | -10.07% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.20% | +0.26% | -13.10% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.11% | -0.20% | +89.61% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.19% | +12.33% | |
| 23 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.10% | +43.91% | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.52% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.88% | — | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.93% | +0.19% | -9.92% | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.47% | +27.36% | |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.29% | +629.45% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.02% | -10.53% | |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.46% | -10.02% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 34 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.40% | +454.61% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.60% | +1.26% | -15.08% | |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.55% | -0.34% | — | |
| 37 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.37% | -1.48% | |
| 38 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 株式-その他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 39 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 0.50% | -0.34% | -5.11% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | +13.20% | |
| 41 | GH | Guardant Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.17% | -2.88% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.07% | +39.43% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.19% | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | +0.07% | +13.56% | |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 47 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.46% | -0.40% | +8.14% | |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.32% | — | |
| 49 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +15.57% | |
| 50 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.36% | -60.26% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR | Baker Hughes Co | +0.7% | +629.45% | 増加 |
| 2 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.6% | +89.61% | 増加 |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.6% | +23.37% | 増加 |
| 4 | RRC | Range Resources CORP | +0.5% | +454.61% | 増加 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -9.69% | 減少 |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.5% | +6.71% | 増加 |
| 7 | TPR | Tapestry Inc | +0.4% | +43.91% | 増加 |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | -9.92% | 減少 |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | +27.36% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | -13.10% | 減少 |
| 11 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.3% | +931.44% | 増加 |
| 12 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.3% | -1.48% | 減少 |
| 13 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.2% | +8.37% | 増加 |
| 14 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +2048.70% | 増加 |
| 15 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.2% | +216.47% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +323.00% | 増加 |
| 17 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.2% | -5.11% | 減少 |
| 18 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | +8.14% | 増加 |
| 19 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.2% | +55.86% | 増加 |
| 20 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.2% | +56.26% | 増加 |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +45.20% | 増加 |
| 22 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.2% | +15.57% | 増加 |
| 23 | VSEC | Vse CORP | +0.1% | +53.37% | 増加 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +13.56% | 増加 |
| 25 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.1% | +299.29% | 増加 |
| 26 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | +0.1% | +29.90% | 増加 |
| 28 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | +53.92% | 増加 |
| 29 | HLIO | Helios Technologies Inc | +0.1% | +9.31% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +39.43% | 増加 |
| 31 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.1% | +53.83% | 増加 |
| 32 | TPC | Tutor Perini CORP | +0.1% | +13.91% | 増加 |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | +4.80% | 増加 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 35 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.1% | +166.99% | 増加 |
| 37 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | +2.94% | 増加 |
| 38 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | -5.06% | 減少 |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +127.59% | 増加 |
| 40 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | +32.55% | 増加 |
| 41 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +10.88% | 増加 |
| 42 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.1% | +25.09% | 増加 |
| 43 | GH | Guardant Health Inc | — | -2.88% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -1.54% | 減少 |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0% | +1.38% | 増加 |
| 46 | SPXC | Spx Technologies Inc | 0% | -16.58% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +1.27% | 増加 |
| 48 | DY | Dycom Industries Inc | 0% | -14.83% | 減少 |
| 49 | EVR | Evercore Inc - A | 0% | -5.09% | 減少 |
| 50 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 0% | -37.58% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castleark Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $37.1億、保有銘柄数は 292 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (7.3%)、GOOGL (4.0%)、MSFT (3.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FANG
市值: $2868.4万
今期最大全売却 / 減却
BX
前期市值: $3765.1万
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 38 件、減却 60 件、全売却 50 件）。
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