13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001106832
申告総資産額
$37.1億
$37.1億
284 檔
26.2%
Q3 2025の報告期間中、Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.1億 に達し、合計 284 件の保有銘柄を報告しました。
Castleark Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 74 銘柄とともに 60 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CARK, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-その他 | 9.03% | — | -12.60% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.21% | -0.25% | -2.90% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.25% | -0.29% | -2.79% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.93% | -3.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.71% | +0.74% | -3.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.55% | +0.91% | -3.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.03% | -34.75% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.56% | — | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.25% | -0.43% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.48% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.40% | — | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.94% | -3.55% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.85% | — | -14.23% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.42% | -51.07% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.64% | -1.55% | +78.73% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.60% | -0.25% | -23.43% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | +0.64% | -22.97% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.41% | -0.95% | +15.10% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.19% | -16.36% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.15% | — | +15.05% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.25% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.60% | -3.50% | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.46% | -3.53% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 25 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.36% | +233.34% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.26% | +854.36% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.03% | +179.40% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -3.45% | |
| 30 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -3.56% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.52% | +0.19% | — | |
| 33 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.51% | -0.20% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | +58.33% | |
| 35 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.46% | -0.26% | EXIT | |
| 36 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +19.52% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | — | +16458.46% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | +0.24% | +84.21% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.22% | +2545.01% | |
| 40 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +5.93% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.03% | +1520.43% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.47% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.19% | +65.22% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.02% | +93.62% | |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.06% | -3.35% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.40% | +1.05% | +17.95% | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.40% | -0.24% | +2179.31% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.39% | -0.09% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3% | -2.90% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | -2.79% | 増加 |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1.6% | +78.73% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | — | 増加 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +1.3% | -3.55% | 増加 |
| 6 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.9% | +233.34% | 増加 |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.7% | — | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -3.52% | 増加 |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.5% | +15.10% | 増加 |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.5% | — | 増加 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +16458.46% | 増加 |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.4% | +2545.01% | 増加 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +1520.43% | 増加 |
| 14 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.3% | +3.90% | 増加 |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.3% | -3.35% | 増加 |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +1878.53% | 増加 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +17.95% | 増加 |
| 19 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | — | 増加 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +349.83% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +58.33% | 増加 |
| 22 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +1751.35% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -3.51% | 増加 |
| 24 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +1776.01% | 増加 |
| 25 | GE | General Electric | +0.2% | +84.21% | 増加 |
| 26 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.2% | +19.24% | 増加 |
| 27 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | +151.75% | 増加 |
| 28 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.2% | +97.71% | 増加 |
| 29 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | -3.37% | 減少 |
| 30 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | +0.1% | +21.20% | 増加 |
| 31 | FN | Fabrinet | +0.1% | -25.45% | 増加 |
| 32 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | +51.61% | 減少 |
| 33 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | +7.69% | 増加 |
| 34 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +65.22% | 増加 |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +3.87% | 減少 |
| 36 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +0.1% | +117.00% | 増加 |
| 37 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.1% | — | 減少 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 減少 |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | 0% | — | 増加 |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | 0% | — | 増加 |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.2% | — | 減少 |
| 42 | KNF | Knife River CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 43 | CLS | Celestica Inc | -0.2% | -97.62% | 減少 |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | -0.2% | -91.74% | 減少 |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 46 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | -0.2% | -43.97% | 減少 |
| 47 | XPO | Xpo Inc | -0.2% | -55.98% | 減少 |
| 48 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | -0.2% | +21.61% | 減少 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | +18.77% | 減少 |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | — | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castleark Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $37.1億、保有銘柄数は 284 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CARK (9.0%)、NVDA (7.2%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 CARK がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNOW
市值: $3340.6万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $3124.4万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 74 件、追加買付 36 件、減却 30 件、全売却 60 件）。
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