13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001106832
申告総資産額
$37.1億
$37.1億
275 檔
27.0%
Q2 2025の報告期間中、Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.1億 に達し、合計 275 件の保有銘柄を報告しました。
Castleark Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 59 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CARK, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全275銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-その他 | 10.47% | — | +0.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.74% | -0.25% | +26.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.56% | -0.29% | +34.98% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.95% | +0.03% | +4.92% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.39% | -0.93% | +6.77% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.58% | — | -15.78% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.56% | +23.16% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.53% | +0.42% | +15.25% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.74% | -34.86% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.38% | -0.43% | +5.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.31% | +0.64% | +3.69% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.25% | -0.48% | -20.14% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.21% | -0.25% | -4.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.05% | +0.91% | +5.85% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.19% | +4.36% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.85% | — | +272.71% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.53% | +0.94% | +130.31% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.01% | -20.56% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.25% | +119.50% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.60% | -42.07% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.46% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.03% | — | +5.87% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.02% | -0.95% | +5.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.94% | -1.55% | +3556.41% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.93% | — | -46.23% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +352.34% | |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | — | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.16% | +19.87% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.78% | — | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 31 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -32.18% | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.06% | +266.71% | |
| 34 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 0.43% | — | -17.81% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.42% | -0.09% | +643.60% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.07% | -13.15% | |
| 38 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.34% | +0.14% | +103.11% | |
| 40 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +80.38% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | +1.05% | +66.69% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | +4.48% | |
| 44 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.07% | +416.14% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | — | -45.97% | |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.36% | +19580.56% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.29% | -0.19% | — | |
| 49 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 0.28% | — | +55.03% | |
| 50 | SRAD | Sportradar Group AG | 株式-その他 | 0.28% | — | +26.88% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.5% | +26.24% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2% | +34.98% | 増加 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +1.4% | +272.71% | 増加 |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | +130.31% | 増加 |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.9% | +3556.41% | 増加 |
| 7 | DXCM | Dexcom Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.7% | +352.34% | 増加 |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | +0.6% | +15.25% | 増加 |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.6% | +119.50% | 増加 |
| 12 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +6.77% | 増加 |
| 14 | PODD | Insulet CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.4% | +643.60% | 増加 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.3% | +266.71% | 増加 |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.3% | +19580.56% | 増加 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +4.36% | 増加 |
| 20 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | CARK | Castleark Large Growth ETF | +0.3% | +0.64% | 増加 |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | DE | Deere & Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +416.14% | 増加 |
| 26 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | SIG | Signet Jewelers Limited | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.92% | 増加 |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.2% | +80.38% | 増加 |
| 37 | GH | Guardant Health Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.2% | +23.16% | 増加 |
| 40 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +103.11% | 増加 |
| 41 | AVPT | Avepoint Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 42 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | HCI | Hci Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 44 | EYE | National Vision Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +5.87% | 増加 |
| 46 | WING | Wingstop Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 47 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 48 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 49 | LIF | Life360 Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ROAD | Construction Partners Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castleark Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $37.1億、保有銘柄数は 275 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CARK (10.5%)、NVDA (6.7%)、MSFT (5.6%) です。最大保有銘柄 CARK がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNOW
市值: $3435.5万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $3124.4万
Q2 2025 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 48 件、減却 35 件、全売却 59 件）。
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