13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001106832
申告総資産額
$37.1億
$37.1億
280 檔
20.6%
Q1 2025の報告期間中、Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.1億 に達し、合計 280 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Castleark Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 88 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CARK, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全280銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-その他 | 10.21% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.65% | +0.74% | -10.89% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.22% | -0.25% | +4.63% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.76% | +0.03% | +1.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.29% | -18.92% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.48% | +151.63% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.86% | -0.93% | +12.79% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.60% | -0.25% | +1.28% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.58% | -0.43% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.54% | +0.64% | +1.25% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.46% | — | +2.97% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.56% | -45.56% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.60% | +86.34% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.01% | +27.59% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | +0.91% | +1.21% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.92% | +0.42% | +17.52% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.87% | — | -7.28% | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.67% | -0.19% | +1.25% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.07% | +79.48% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.92% | -0.95% | +2.45% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.86% | — | +1.23% | |
| 23 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.85% | — | +1.22% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +1.22% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +1.19% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.10% | +60.61% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.25% | — | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.94% | +87.12% | |
| 32 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.56% | — | +1.22% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +3.97% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 0.41% | — | +0.17% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.39% | — | +59.87% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.37% | +0.07% | +26.09% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 40 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 株式-資本財 | 0.33% | — | +2.32% | |
| 41 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.22% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 43 | ADMA | Adma Biologics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +18.09% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | +8.46% | |
| 45 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 株式-不動産 | 0.30% | -0.10% | +2.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.40% | -80.06% | |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.30% | — | -19.45% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 49 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.13% | -51.97% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | +114.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castleark Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $37.1億、保有銘柄数は 280 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CARK (10.2%)、AAPL (4.7%)、NVDA (4.2%) です。最大保有銘柄 CARK がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CARK
市值: $2.9億
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $7217.2万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 70 件、追加買付 15 件、減却 27 件、全売却 88 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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