13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
132 檔
23.9%
Q1 2026の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Castle Wealth Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 8.38% | -1.30% | -11.73% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.49% | -0.25% | +6.45% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.39% | +11.06% | |
| 4 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.36% | +4.61% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.35% | +0.06% | +3.56% | |
| 6 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 3.02% | +0.54% | +0.97% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.92% | -0.15% | +0.97% | |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.85% | -0.09% | +2.10% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.03% | -0.34% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.10% | -0.02% | +1.73% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.99% | +0.05% | +0.36% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.09% | +2.21% | |
| 13 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.92% | -0.40% | -5.95% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.89% | -0.03% | +27.65% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.88% | +0.01% | -3.09% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.07% | +3.30% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | +0.09% | -0.29% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.68% | +0.24% | +4.48% | |
| 19 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.63% | +0.11% | +6.06% | |
| 20 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.01% | +1.25% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.59% | -0.07% | +4.02% | |
| 22 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.58% | -0.07% | +0.41% | |
| 23 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.49% | — | +6.59% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.48% | +0.67% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.08% | +11.96% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | +0.04% | -1.01% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.30% | +0.11% | +7.83% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.28% | +0.21% | -0.67% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | -1.61% | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.10% | — | +15.01% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.06% | -0.26% | -9.03% | |
| 32 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.99% | — | +16.83% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.64% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.98% | +0.02% | -1.98% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.04% | +4.03% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.04% | -5.67% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.12% | -2.57% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | -0.42% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.02% | -0.48% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.20% | -0.82% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.03% | +0.01% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.02% | -12.83% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | -0.67% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.10% | -2.75% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -6.36% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.01% | -0.98% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.03% | +3.27% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.03% | +2.41% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.06% | +0.18% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | +11.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 132 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は TBLL (8.4%)、PYLD (5.5%)、JAAA (4.5%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ICSH
市值: $456.5万
今期最大全売却 / 減却
SGOL
前期市值: $86.3万
Q1 2026 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 47 件、減却 50 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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