13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
129 檔
23.0%
Q3 2025の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 129 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Castle Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 10.06% | -1.30% | -15.47% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.14% | -0.25% | +4.82% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.36% | +5.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.39% | +263.34% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.03% | +0.06% | +0.51% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.95% | -0.09% | +4.34% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.89% | -0.15% | -2.40% | |
| 8 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 2.82% | +0.54% | +1.79% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.03% | -2.00% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.17% | -0.02% | +0.09% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 2.00% | +0.05% | -0.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.96% | +0.09% | -3.23% | |
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.93% | +0.01% | -2.79% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.89% | -0.40% | -1.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.08% | -2.14% | |
| 16 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.01% | -2.45% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.81% | +0.09% | -0.25% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.74% | +0.24% | +0.91% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.65% | +0.11% | +2.98% | |
| 21 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.60% | -0.07% | -0.38% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.49% | — | +1.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.48% | +0.04% | -1.42% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.44% | +0.21% | -2.61% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.23% | -0.26% | -8.21% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.04% | -1.63% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +40.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.04% | -4.74% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.04% | -12.40% | |
| 31 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.05% | — | +1.35% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | -1.84% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.34% | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.95% | +0.11% | +4.02% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.04% | -0.41% | |
| 36 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.86% | — | +3.25% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.12% | -3.28% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.02% | -6.64% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.02% | -0.21% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.04% | -15.12% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.20% | -6.03% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -0.96% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.03% | -6.56% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +5.16% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | +4.69% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.10% | -2.61% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | +0.03% | -8.10% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.51% | +0.11% | -0.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 129 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TBLL (10.1%)、PYLD (5.1%)、TFLR (4.3%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFIV
市值: $399.6万
今期最大全売却 / 減却
IHDG
前期市值: $392.1万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 13 件、減却 28 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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