13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
122 檔
23.2%
Q2 2025の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Castle Wealth Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 12.80% | -1.30% | +3.75% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.21% | -0.25% | +5.89% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.36% | +2.69% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.06% | +0.06% | +53.95% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.99% | -0.15% | +0.62% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.93% | -0.09% | +7.05% | |
| 7 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 2.82% | +0.54% | +1415.98% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.03% | -5.56% | |
| 9 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.28% | -0.02% | +6.80% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.08% | -2.30% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.99% | +0.05% | +0.03% | |
| 12 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.95% | +0.01% | -4.52% | |
| 13 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.01% | +3.78% | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.80% | +0.24% | +1.53% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.07% | -5.68% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.09% | -0.54% | |
| 17 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.76% | -0.40% | -13.25% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.76% | +0.09% | -5.97% | |
| 19 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.67% | +0.11% | +5.22% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.65% | -0.07% | +2.09% | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.53% | — | +4.08% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.49% | +0.04% | -0.64% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.46% | +0.21% | -1.14% | |
| 24 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.36% | — | -8.09% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.04% | +0.92% | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | -2.60% | |
| 27 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.12% | — | +1.60% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.39% | +256.80% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.04% | +0.89% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.05% | +0.02% | -0.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -5.32% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.26% | -14.15% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.90% | +0.11% | — | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.89% | — | +6.41% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | +0.02% | -3.63% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | +20.00% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.20% | -26.56% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.04% | -1.93% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.02% | -3.66% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.03% | +8.12% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | -0.53% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.12% | +1.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.09% | +7.78% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +1.28% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | -0.04% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | +0.03% | -1.52% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | +1.58% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.10% | +4.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 122 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TBLL (12.8%)、PYLD (5.2%)、TFLR (4.3%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $247.8万
今期最大全売却 / 減却
AVUS
前期市值: $385.0万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 21 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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