13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
126 檔
21.8%
Q1 2025の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Castle Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 13.30% | -1.30% | +3.31% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.27% | -0.25% | +5.27% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.36% | +0.63% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.87% | -0.15% | -0.45% | |
| 5 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.87% | -0.09% | +6.01% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.03% | -1.96% | |
| 7 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興国市場 | 2.57% | +0.01% | +4.84% | |
| 8 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.27% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.18% | +0.09% | +2.37% | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 2.07% | -0.40% | -1.95% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 2.03% | +0.06% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.07% | +2.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.86% | +0.09% | +2.35% | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.85% | +0.05% | +5.35% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.81% | +0.01% | +2.02% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.79% | +0.11% | +1.68% | |
| 17 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | +6.50% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.70% | +0.24% | +2.15% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.08% | +4.17% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.59% | -0.07% | — | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.54% | — | +2.12% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.54% | — | -0.10% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +0.59% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.37% | +0.04% | -1.78% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.35% | +0.21% | +2.19% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.20% | — | +3.65% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | -3.31% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.04% | +4.35% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.10% | +0.02% | -0.65% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.09% | -0.26% | -4.04% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.20% | -1.86% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -0.22% | |
| 33 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.90% | — | +4.30% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.02% | +2.87% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.03% | -3.62% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -1.14% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.04% | +5.85% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -0.43% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.12% | +2.43% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.09% | +3.40% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.03% | -0.26% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | +2.80% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.03% | +6.05% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | +3.57% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.10% | +3.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | +0.62% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +14.64% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.06% | +6.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TBLL (13.3%)、PYLD (5.3%)、TFLR (4.5%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PVAL
市值: $517.4万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $537.1万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。