13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
118 檔
21.4%
Q4 2024の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Castle Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 12.94% | -1.30% | +27.01% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.97% | -0.25% | +13.10% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.36% | +5.98% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.03% | +164.15% | |
| 5 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.88% | -0.09% | +8.36% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.68% | -0.15% | -3.27% | |
| 7 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.01% | +6.27% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.09% | -3.67% | |
| 9 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.36% | -0.02% | -7.18% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | -5.20% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.07% | -2.06% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.09% | -2.39% | |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.89% | +0.05% | -6.18% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.08% | +5.97% | |
| 15 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.01% | -5.06% | |
| 16 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.78% | -0.40% | -3.26% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.77% | +0.24% | -2.74% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.75% | +0.01% | -5.47% | |
| 19 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.66% | — | -13.07% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.66% | +0.11% | -1.01% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | -3.96% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.58% | — | +3.34% | |
| 23 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.55% | — | +1.35% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.53% | +0.04% | -7.93% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.45% | +0.21% | -3.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.04% | +0.26% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | +13.72% | |
| 28 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.13% | — | +1.63% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.20% | -6.28% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | -1.35% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +2.06% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.04% | -2.55% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.26% | -0.13% | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.84% | — | -16.14% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | +0.02% | -3.88% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.03% | -5.17% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.12% | -2.28% | |
| 39 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +388.70% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.09% | -5.40% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -0.95% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.02% | +0.45% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +71.02% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.03% | +3.40% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.01% | -3.80% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | -7.30% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.03% | +9.98% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.10% | +5.00% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | -2.21% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | +0.11% | +0.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 118 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は TBLL (12.9%)、PYLD (5.0%)、TFLR (4.6%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PEMX
市值: $48.1万
今期最大全売却 / 減却
PAPR
前期市值: $42.9万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 24 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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