13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
121 檔
19.2%
Q3 2024の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Castle Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TBLL, PYLD, TFLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 10.35% | -1.30% | +46.26% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.56% | -0.25% | +98.53% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.36% | +8.96% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.46% | +0.03% | -2.46% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.07% | -0.15% | +0.00% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.70% | -0.09% | +346.84% | |
| 7 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.59% | -0.02% | +3.30% | |
| 8 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興国市場 | 2.58% | +0.01% | +45.82% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.37% | +0.09% | +6.41% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | -2.28% | |
| 11 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 2.11% | — | -1.78% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.07% | +2.74% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.09% | +0.09% | +3.28% | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 2.08% | +0.05% | +690.42% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.89% | +0.01% | +12.97% | |
| 16 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.87% | -0.40% | +1.41% | |
| 17 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.87% | +0.11% | +4.61% | |
| 18 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.01% | +742.60% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.78% | +0.24% | +3.42% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.08% | +32.39% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -2.42% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.63% | — | +16.12% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.61% | +0.04% | -0.95% | |
| 24 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.60% | — | +28.13% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.45% | +0.21% | -2.17% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.31% | — | +5.56% | |
| 27 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 1.24% | — | +6.03% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.20% | — | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.15% | +0.02% | -0.38% | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | -6.52% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.04% | +16.89% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -3.44% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.26% | +2.93% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.03% | -4.35% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | +12.62% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.04% | +1115.63% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.12% | +31.66% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -1.14% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | -1.22% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.09% | +18.53% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.04% | +4.56% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.02% | +2.12% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.10% | +27.99% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.01% | +0.32% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.06% | +6.47% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.03% | +33.99% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.09% | +1.99% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | +0.03% | +15.93% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.03% | +23.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は TBLL (10.3%)、PYLD (4.6%)、TFLR (4.4%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ETN
市值: $99.1万
今期最大全売却 / 減却
FTGC
前期市值: $405.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 34 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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