13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
117 檔
14.5%
Q2 2024の報告期間中、Castle Wealth Management LLC（CIK: 0001936420）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Castle Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TBLL, TFLR, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 8.47% | -1.30% | +208.99% | |
| 2 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.82% | -0.36% | +43.76% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.04% | +0.03% | -9.50% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.42% | -0.15% | +5.66% | |
| 5 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 2.70% | -0.02% | -0.09% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.68% | — | -7.45% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.65% | -0.25% | +87.39% | |
| 8 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 2.54% | — | -3.90% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.09% | -0.42% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.07% | +1.88% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.27% | +0.09% | -3.44% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.14% | -0.01% | -17.74% | |
| 13 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興国市場 | 2.09% | +0.01% | +5.03% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.96% | -0.40% | +2.97% | |
| 15 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.94% | — | +5.33% | |
| 16 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.92% | +0.24% | +9.24% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.91% | +0.04% | -0.28% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | -5.17% | |
| 19 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.86% | +0.11% | +7.71% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | -4.07% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.75% | +0.21% | -10.00% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.68% | — | +14.44% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.08% | +0.13% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.04% | -4.47% | |
| 25 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.37% | — | +9.54% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.20% | -0.37% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | -1.36% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -3.82% | |
| 29 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.22% | — | +10.68% | |
| 30 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 1.22% | — | +9.22% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.04% | -1.14% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.04% | -0.27% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.03% | -2.67% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.99% | -0.26% | +4.06% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.02% | -0.42% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.02% | +857.93% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.03% | +2.83% | |
| 39 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +133.13% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.12% | -2.69% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.04% | +6.40% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.01% | +14.15% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.09% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.01% | -20.67% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.04% | +12.17% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.11% | -0.20% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.06% | -7.66% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | +3.30% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.06% | +8.26% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.09% | +4.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は TBLL (8.5%)、TFLR (4.8%)、SCHX (4.0%) です。最大保有銘柄 TBLL がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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