13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001687241
申告総資産額
$218.1億
$218.1億
57 檔
82.1%
Q4 2025の報告期間中、Castle Hook Partners LP（CIK: 0001687241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $218.1億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Castle Hook Partners LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 30 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GLD, SPY, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 35.03% | -0.96% | -0.83% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.08% | +54.42% | +197.50% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.29% | — | +184.19% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.52% | — | -2.70% | |
| 5 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 2.49% | -0.51% | EXIT | |
| 6 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -6.63% | +24.07% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +2.56% | NEW | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.32% | — | +60.75% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | -48.60% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | -25.56% | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.10% | +0.16% | -34.91% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -1.39% | — | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -4.72% | -3.98% | |
| 14 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.00% | — | +572.35% | |
| 15 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.96% | -3.54% | -3.91% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.95% | -1.98% | -24.35% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -4.52% | +40.14% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.92% | -1.87% | -14.25% | |
| 19 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.91% | — | -6.64% | |
| 20 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -3.55% | +14.86% | |
| 21 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.88% | +0.07% | NEW | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.74% | NEW | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -2.94% | EXIT | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.75% | +0.21% | NEW | |
| 25 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.22% | +319.52% | |
| 26 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.55% | -2.48% | — | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.59% | -5.14% | |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.48% | — | -34.63% | |
| 29 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.30% | — | — | |
| 31 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +2552.80% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.26% | -2.14% | — | |
| 35 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.24% | -2.40% | — | |
| 36 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 37 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.16% | -0.44% | — | |
| 39 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 40 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.15% | — | |
| 41 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.02% | +0.36% | NEW | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.02% | — | -72.73% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.02% | -2.06% | +124.09% | |
| 45 | EVH | Evolent Health Inc - A | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 47 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.01% | — | +556.69% | |
| 49 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 株式-不動産 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.8% | +197.50% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +9.5% | +184.19% | 増加 |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.8% | +572.35% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +3446.70% | 増加 |
| 5 | NTRA | Natera Inc | +0.6% | +24.07% | 増加 |
| 6 | DXCM | Dexcom Inc | +0.5% | +319.52% | 増加 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.4% | +60.75% | 増加 |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.3% | +2552.80% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +40.14% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -3.89% | 減少 |
| 11 | INSM | Insmed Inc | +0.1% | +14.86% | 増加 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +124.09% | 増加 |
| 13 | CIEN | Ciena CORP | 0% | +556.69% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | +59.99% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -66.81% | 減少 |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -78.66% | 減少 |
| 17 | TSCO | Tractor Supply Company | 0% | — | 変化なし |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -48.50% | 減少 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -72.73% | 減少 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | -0.1% | -24.35% | 減少 |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.1% | -3.98% | 減少 |
| 22 | U | Unity Software Inc | -0.2% | -6.64% | 減少 |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.2% | -14.25% | 減少 |
| 24 | WELL | Welltower Inc | -0.2% | -3.91% | 減少 |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.2% | -5.14% | 減少 |
| 26 | C | Citigroup Inc | -0.2% | -2.70% | 減少 |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | -0.2% | -12.62% | 減少 |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | -0.3% | -34.63% | 減少 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | -0.7% | -25.56% | 減少 |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | -1.1% | -34.91% | 減少 |
| 31 | CVNA | Carvana Co | -1.4% | -48.60% | 減少 |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.6% | -0.83% | 減少 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | TTMI | Ttm Technologies | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CPNG | Coupang Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UAL | United Airlines Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PLD | Prologis Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Hook Partners LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $218.1億、保有銘柄数は 57 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GLD (35.0%)、SPY (18.1%)、QQQ (16.3%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 35.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ALB
市值: $6.0億
今期最大全売却 / 減却
IWM
前期市值: $14.3億
Q4 2025 中に合計 86 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 30 件）。
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